柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣)
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10.3403
人民幣
-0.06 (-0.54%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.7億 | 台幣 | 12.1553 | -0.05 | -0.45% | +3.45% | +4.07% | 看詳情 |
| N類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 台幣 | 10.6880 | -0.05 | -0.45% | +3.05% | +3.62% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣357萬 | 美元 | 10.7369 | -0.06 | -0.55% | +7.66% | +7.45% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣343萬 | 美元 | 12.2108 | -0.07 | -0.55% | +8.16% | +7.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣1,608萬 | 人民幣 | 10.3403 | -0.06 | -0.54% | +4.83% | +4.63% | 本頁基金 |
| B類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 美元 | 10.7367 | -0.06 | -0.55% | +7.66% | +7.55% | 看詳情 |
| B類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣6,000萬 | 台幣 | 10.6870 | -0.05 | -0.45% | +3.04% | +3.61% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣125萬 | 美元 | 12.4417 | -0.07 | -0.55% | +8.95% | +8.76% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣846萬 | 人民幣 | 11.5249 | -0.06 | -0.54% | +5.15% | +4.96% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣148萬 | 澳幣 | 10.7798 | -0.05 | -0.50% | +6.58% | +6.47% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣548萬 | 人民幣 | 10.3410 | -0.06 | -0.54% | +4.84% | +4.64% | 看詳情 |
| N9類型 | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,026萬 | 台幣 | 12.1552 | -0.05 | -0.45% | +3.45% | +4.07% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣89.6萬 | 澳幣 | 12.1143 | -0.06 | -0.50% | +6.92% | +6.92% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣366萬 | 人民幣 | 11.5254 | -0.06 | -0.54% | +5.16% | +4.97% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣59.02萬 | 澳幣 | 10.7797 | -0.05 | -0.50% | +6.57% | +6.47% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.35萬 | 美元 | 12.2103 | -0.07 | -0.55% | +8.15% | +7.96% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣38.64萬 | 澳幣 | 12.1139 | -0.06 | -0.50% | +6.92% | +6.92% | 看詳情 |
| I類型 | 2023/06/21 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2023/06/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.3403 | -0.0559 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 10.3962 | -0.0260 | -0.25% |
| 2025/12/15 | 10.4222 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/12 | 10.4268 | -0.0480 | -0.46% |
| 2025/12/11 | 10.4748 | +0.0202 | +0.19% |
| 2025/12/10 | 10.4546 | +0.0466 | +0.45% |
| 2025/12/09 | 10.408 | -0.0101 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 10.4181 | -0.0245 | -0.23% |
| 2025/12/05 | 10.4426 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 10.4371 | +0.0118 | +0.11% |
| 2025/12/03 | 10.4253 | +0.0295 | +0.28% |
| 2025/12/02 | 10.3958 | +0.0131 | +0.13% |
| 2025/12/01 | 10.3827 | -0.0794 | -0.76% |
| 2025/11/28 | 10.4621 | +0.0292 | +0.28% |
| 2025/11/26 | 10.4329 | +0.0462 | +0.44% |
| 2025/11/25 | 10.3867 | +0.0599 | +0.58% |
| 2025/11/24 | 10.3268 | +0.0711 | +0.69% |
| 2025/11/21 | 10.2557 | +0.0586 | +0.57% |
| 2025/11/20 | 10.1971 | -0.0751 | -0.73% |
| 2025/11/19 | 10.2722 | +0.0116 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 10.2606 | -0.0528 | -0.51% |
| 2025/11/17 | 10.3134 | -0.0596 | -0.57% |
| 2025/11/14 | 10.373 | -0.0218 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 10.3948 | -0.0988 | -0.94% |
| 2025/11/12 | 10.4936 | +0.0153 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 10.4783 | +0.0284 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 10.4499 | +0.0788 | +0.76% |
| 2025/11/07 | 10.3711 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/11/06 | 10.3634 | -0.0428 | -0.41% |
| 2025/11/05 | 10.4062 | +0.0094 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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