淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.6366 | +0.01 | +0.08% | +4.26% | +6.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 美元 | 10.0661 | +0.01 | +0.11% | +2.51% | +4.92% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,146萬 | 台幣 | 11.5392 | -0.03 | -0.26% | +10.46% | +10.17% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.8448 | -0.03 | -0.26% | +8.60% | +8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | -1.86% | 8/56 | 86% |
| 3個月 | +0.80% | -2.02% | 8/56 | 86% |
| 6個月 | +2.87% | +3.30% | 43/56 | 23% |
| 1年 | +4.92% | +7.18% | 54/56 | 4% |
| 3年 | -- | -9.56% | -- | -- |
| 5年 | -- | -0.49% | -- | -- |
| 10年 | -- | +27.00% | -- | -- |
| 15年 | -- | +74.28% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.51% | +0.78% | 31/56 | 45% |
| 2023年 | -- | +9.40% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -17.93% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -1.84% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +10.97% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -3.79% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +7.06% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +6.21% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.25% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.21% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.00% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +10.58% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.73% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +9.33% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +8.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | +1.20% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 46/56 | 18% | -300.0萬 | 49/56 | 13% | -300.0萬 | 43/56 | 23% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 46/56 | 18% | -1500.0萬 | 49/56 | 13% | -1500.0萬 | 47/56 | 16% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 46/56 | 18% | -3464.3萬 | 49/56 | 13% | -3464.3萬 | 47/56 | 16% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 46/56 | 18% | -9694.6萬 | 45/56 | 20% | -9694.6萬 | 49/56 | 13% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.9% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0321 | 美元 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.032 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0315 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0315 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0315 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0315 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0317 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.9% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0315 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.031 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.031 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0248 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.21% | 8.75% |
| 3年 | -- | 12.16% |
| 5年 | -- | 10.88% |
| 10年 | -- | 8.54% |
| 15年 | -- | 7.62% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
易思資訊科技股份有限公司 | 1.56% |
EQM Midstream Partners LP | 1.56% |
美國電塔 | 1.55% |
諾可公司 | 1.55% |
Equinix公司 | 1.53% |
Albertsons/Safeway/New Alber | 1.52% |
Truist金融公司 | 1.52% |
EnLink中游合作有限合夥 | 1.51% |
F&G Annuities & Life Inc | 1.51% |
高盛集團 | 1.51% |
凱悅酒店集團 | 1.51% |
南加州天然氣公司 | 1.51% |
摩根士丹利 | 1.50% |
旅遊及休閒公司 | 1.50% |
阿瑞斯資本公司 | 1.49% |
GLP資本/GPL融資II | 1.49% |
航空資本集團有限責任公司 | 1.48% |
凱斯紐工業資本有限責任公司 | 1.48% |
環匯公司 | 1.48% |
傑克遜國家生命全球融資 | 1.48% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 2.25% |
| 經理費率(每年) | (一)本基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之參(3.0%);(二)本基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點伍(0.5%) |
| 保管費率(每年) | 每年百分之零點壹貳(0.12%) |
| 同類基金平均 | 1.30% |
| 同類基金最高 | 2.25% |
| 同類基金最低 | 0.36% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)
- ISIN CodeTW000T4826D5
- 境內境外境內
- 成立日期2023/04/18
- 基金類型債券型
- 基金組別美國投資級公司債
- 此級別基金規模台幣188萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣2.03億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊嘉煒
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台中商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
本基金投資於中華民國境內外之有價證券
投資標的
本基金投資中華民國境內外之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF (含反向型ETF及槓桿型ETF)
投資特色
1) 聚焦美國投資等級企業債券: 本基金主要投資於當前全球最大經濟體-美國企業發行之債券,其中投資美國 投資等級企業債券比重至少 60%,美元計價債券為主,追求穩健收益,兼顧在 不確定市場狀況時能發揮抵禦風險之效果,以降低波動。 2) 分散投資組合、利率風險之控管: 本基金存續期間為四年,透過目標到期債券投資策略追求債息收益,並透過中 短天期之投資組合降低利率風險,價格波動的風險亦隨著基金存續期間逐漸趨 向屆滿而降低,適合作為資產配置規劃。 3) 累積型與配息型自由選,滿足多元需求: 本基金有新臺幣及美元級別,且同時包含累積型(A類)及配息型(B類)兩種類型, 供投資人多元的投資選擇。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標的,並在法 令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1) 本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在 一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基金到 期日前之二年內,不受前述之限制。 2) 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 B. 投資於「美國投資等級企業債券」之總金額不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十(含)。前述「美國投資等級企業債券」係指符合金管會所訂外國債券 信用評等等級規定且符合下列條件之一者: (a) 於美國證券交易所或美國店頭市場交易之債券; (b) 由註冊於美國之公司或金融機構所保證或發行之債券; 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金公開說明書 3 (c) 依據彭博資訊(Bloomberg)顯示,該債券之涉險國家(country of risk)為 美國者。 3) 本基金於成立屆滿三年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之債券到期 後,投資短天期債券,且不受第 2)款 A.及 B.所定投資比例限制,惟資產保持之 最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規定。 4) 本基金得投資於「非投資等級債券」,惟投資非投資等級債券之總金額不得超過 本基金淨資產價值之百分之二十。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整 或市場價格變動,致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者, 經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合本目投資比例 限制。 5) 所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,惟當該債券有信用評等不一致時,若 任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即為投資等級債券。但如因有關 法令或相關規定修正「非投資等級債券」之規定時,從其規定: (a) 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者。 (b) 第(a)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構 評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等 機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長 期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不 在此限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (d) 相關信用評等機構評定等級: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB6) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金公開說明書 4 得不受前述第 2)款 A.及 B.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. 任一或合計投資總額占本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地 區發生下列情事時: (a) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變、不可抗力之情事,有影響 該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 (b) 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制,導致無法匯出資金。 (c) 單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累計 跌幅達百分之八以上者。 7) 俟前述第 6)款 B.所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述第 2)款 A.及 B.之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上 開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)或金融債券(含 次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司得為避險操作,運用本基金資產從事衍生自債券、債券指數或利率之期貨或 選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他 金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (7) 經理公司得為規避匯率風險,從事換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率 選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交 易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出, 本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間, 不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會 之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
