合庫四年到期美國投資等級企業債券基金B類型(美元)
10.0661
美元
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博巴克萊美國投資級公司債指數
參考ETF
美國投資級公司債ETF (LQD)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 10.6366 | +0.01 | +0.08% | +4.26% | +6.83% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 美元 | 10.0661 | +0.01 | +0.11% | +2.51% | +4.92% | 本頁基金 |
| A類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,146萬 | 台幣 | 11.5392 | -0.03 | -0.26% | +10.46% | +10.17% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/04/18 | 無限制 | 配息 | 台幣2,942萬 | 台幣 | 10.8448 | -0.03 | -0.26% | +8.60% | +8.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.0661 | +0.0108 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 10.0553 | +0.0069 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 10.0484 | -0.0031 | -0.03% |
| 2024/11/14 | 10.0515 | +0.0047 | +0.05% |
| 2024/11/13 | 10.0468 | -0.0065 | -0.06% |
| 2024/11/12 | 10.0533 | -0.0143 | -0.14% |
| 2024/11/11 | 10.0676 | +0.0035 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 10.0641 | +0.0144 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 10.0497 | -0.0256 | -0.25% |
| 2024/11/06 | 10.0753 | -0.0047 | -0.05% |
| 2024/11/05 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/30 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.07 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 10.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 10.09 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/14 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/09 | 10.07 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/08 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 10.1 | -0.0400 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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