淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 11.3055 | +0.03 | +0.27% | +10.96% | +11.75% | 看詳情 |
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 10.7298 | -0.00 | -0.03% | +4.06% | +7.59% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣678萬 | 台幣 | 11.3055 | +0.03 | +0.27% | +10.95% | +11.71% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 台幣 | 11.3046 | +0.03 | +0.27% | +10.96% | +11.74% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.03萬 | 美元 | 10.7199 | -0.00 | -0.03% | +4.42% | +7.62% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣106萬 | 台幣 | 11.2656 | +0.03 | +0.27% | +10.99% | +11.76% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.24萬 | 美元 | 10.6937 | -0.00 | -0.03% | +4.43% | +7.58% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,540 | 美元 | 10.6764 | -0.00 | -0.03% | +4.36% | +6.98% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.08億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.60% | -0.70% | 767/970 | 21% |
| 3個月 | -1.24% | +1.55% | 827/970 | 15% |
| 6個月 | +1.49% | +5.88% | 772/970 | 20% |
| 1年 | +6.98% | +20.11% | 758/970 | 22% |
| 3年 | -- | +13.22% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.99% | -- | -- |
| 10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.36% | +13.94% | 722/970 | 26% |
| 2023年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 837/970 | 14% | -900.0萬 | 786/970 | 19% | -800.0萬 | 507/970 | 48% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3100.0萬 | 613/970 | 37% | -3300.0萬 | 772/970 | 20% | -200.0萬 | 337/970 | 65% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +8089.5萬 | 651/970 | 33% | -6728.4萬 | 801/970 | 17% | +1361.1萬 | 315/970 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.2億 | 610/970 | 37% | -3.6億 | 676/970 | 30% | -1.4億 | 562/970 | 42% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 --% | |||
| 2024/10/07 | 2024/10/08 | 2024/10/23 | 0 | 美元 |
| 2024/09/04 | 2024/09/05 | 2024/09/20 | 0 | 美元 |
| 2024/08/02 | 2024/08/05 | 2024/08/16 | 0 | 美元 |
| 2024/07/03 | 2024/07/05 | 2024/07/18 | 0 | 美元 |
| 2024/06/04 | 2024/06/05 | 2024/06/20 | 0 | 美元 |
| 2024/05/03 | 2024/05/06 | 2024/05/20 | 0 | 美元 |
| 2024/04/03 | 2024/04/08 | 2024/04/19 | 0 | 美元 |
| 2024/03/04 | 2024/03/05 | 2024/03/18 | 0 | 美元 |
| 2024/02/02 | 2024/02/05 | 2024/02/29 | 0 | 美元 |
| 2024/01/03 | 2024/01/04 | 2024/01/18 | 0 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.4% | |||
| 2023/12/04 | 2023/12/05 | 2023/12/18 | 0 | 美元 |
| 2023/11/02 | 2023/11/03 | 2023/11/16 | 0 | 美元 |
| 2023/10/04 | 2023/10/05 | 2023/10/20 | 0 | 美元 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/19 | 0.036 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.74% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
iShares安碩核心標普500 ETF | 12.29% |
iShares安碩核心MSCI歐洲E | 9.06% |
iShares安碩美元公司債UC | 9.05% |
LYX US TRS 7-10Y | 4.93% |
LYX US TRS 10+ Y | 3.69% |
iShares MSCI日本ETF | 3.33% |
iShares MSCI印度ETF | 3.01% |
AIA 3 3/8 04/07/30 | 2.42% |
景順QQQ信託系列1 | 2.36% |
ISHARES SOUTH KOREA | 2.34% |
EIBKOR 2 1/8 01/18/32 | 2.21% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 1.45% |
| 經理費率(每年) | 1.80% |
| 保管費率(每年) | 0.26% |
| 同類基金平均 | 1.66% |
| 同類基金最高 | 3.22% |
| 同類基金最低 | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱新光全球多重資產基金-(NB配息)美元
- ISIN CodeTW000T1451H6
- 境內境外境內
- 成立日期2023/05/01
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣7,540 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.08億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人羅吉舜
- 管理公司A0014-新光證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台新國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及國外地區
投資標的
股票、債券、基金受益憑證(含ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等
投資特色
(1) 策略配置掌握資產漲跌週期:經由專業團隊預判全球景氣循環週期變化,彈性調整各 類資產投資比重,掌握景氣循環所帶來的資產獲利契機。 (2) 多元分散配置創造超額報酬:積極管理及分散配置各資產類別,以有效降低投資組合 波動,並積極尋找高成長性之市場與企業,創造賺取超額報酬之投資機會。 (3) 提供多幣別的投資選擇:提供新臺幣及美元計價的累積及配息級別,搭配手續費前收 型與後收型機制,以滿足投資人不同的資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券,並依 下列規範進行投資: 1. 本基金投資範圍及標的詳於前述(八)。 新光全球多重資產證券投資信託基金 5 2. 原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資比例之限制: (1) 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、債券(含其他固定收益證券)、基金受 益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、不動產投資信 託基金受益證券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本 基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含); (2) 本基金得投資非投資等級債券,並依下列規定進行投資,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定: A. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定等 級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資 產價值之百分之三十。 B. 投資非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。本基 金所持有之非投資等級債券,係以投資當時之信用評等等級為標準,日後若因 信用評等調升,致使該債券不符合本款「非投資等級債券」定義時,則該債券 不計入前述「非投資等級債券」百分之三十之範圍。 C. 投資於Rule 144A債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十五。 (3) 前述所稱「非投資等級債券」,係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即為投資等級債券。但如有關 法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: A. 中央政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B. 第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級 或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債券,其 債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以 上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列 信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs): 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定等級或 未經信用評等機構評等。 (4) 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company,Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- 新光全球多重資產證券投資信託基金 6 (5) 投資於非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券操作策略: 本基金針對非投資等級債券及符合美國Rule 144A規定之債券,將由投資研究團隊 透過總體經濟、政府貨幣政策、票面利息、到期殖利率、市場利率走勢、個別公 司獲利能力及債券供需清況等研究分析以判斷資產配置之比例,其中投資於非投 資等級債券之比例不超過本基金淨資價值之百分之三十,另因考量流動性與財務 揭露之風險,投資於符合美國Rule 144A規定之債券之比例不超過本基金淨資價值 之百分之十五,以使相關風險限制在可控範圍內。 3. 依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受 前述 2.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月; (2) 依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額占 本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之單一投資所在國或地區有下列情形之一 者: A. 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(含本數) 以上; b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(含本 數)以上; B. 發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動、法令政策變更或有不可 抗力情事,影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; C. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; D. 投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達5%或連續三個交易日 匯率累計跌幅達8%以上。 4. 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 2.所列之比例 限制。 5. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、 債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等, 應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 6. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 7. 經理公司依前述規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或國 外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證券經紀商。 8. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)或金融債券(含 次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 9. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券、債券、利 率、股價指數、債券指數、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權或期貨選擇權, 以及利率交換等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。如有 關法令或相關規定修正時,從其修正後規定。 10. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易 及外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他 新光全球多重資產證券投資信託基金 7 經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,如基於匯率風險管理及保障投 資人權益需要而處理本基金匯進及匯出時,本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權 及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值 與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如有關法令或相關規定修 正時,從其修正後規定。前述所稱外幣間匯率選擇權及外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)係以直接購買銀行等依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金融機構所提供之 二種外幣間或一籃子(Proxy basket Hedge)外幣間匯率之遠期外匯或選擇權來進行。
