新光全球多重資產基金-(NB配息)美元
10.8302
美元
-0.09 (-0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣907萬 | 美元 | 10.8889 | -0.09 | -0.79% | +2.63% | +3.61% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.31億 | 台幣 | 10.6476 | -0.09 | -0.83% | -5.61% | -3.20% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 台幣 | 10.6474 | -0.09 | -0.83% | -5.61% | -3.21% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 台幣 | 10.6464 | -0.09 | -0.83% | -5.62% | -3.21% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.6102 | -0.09 | -0.83% | -5.60% | -3.19% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.25萬 | 美元 | 10.8761 | -0.09 | -0.79% | +2.60% | +3.58% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27萬 | 美元 | 10.8523 | -0.09 | -0.79% | +2.67% | +3.55% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,358 | 美元 | 10.8302 | -0.09 | -0.79% | +2.56% | +3.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8302 | -0.0864 | -0.79% |
| 2025/05/20 | 10.9166 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/05/19 | 10.9215 | +0.0084 | +0.08% |
| 2025/05/16 | 10.9131 | +0.0402 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 10.8729 | +0.0558 | +0.52% |
| 2025/05/14 | 10.8171 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/05/13 | 10.8239 | +0.0270 | +0.25% |
| 2025/05/12 | 10.7969 | +0.1531 | +1.44% |
| 2025/05/09 | 10.6438 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/05/08 | 10.6308 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/05/07 | 10.6114 | +0.0268 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 10.5846 | -0.0354 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 10.62 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/04/30 | 10.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.51 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/28 | 10.47 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/25 | 10.45 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/24 | 10.41 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/04/23 | 10.3 | +0.0800 | +0.78% |
| 2025/04/22 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/17 | 10.19 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/16 | 10.15 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/04/15 | 10.22 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.21 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/04/11 | 10.13 | +0.0900 | +0.90% |
| 2025/04/10 | 10.04 | -0.1700 | -1.67% |
| 2025/04/09 | 10.21 | +0.4300 | +4.40% |
| 2025/04/08 | 9.78 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/04/07 | 9.88 | -0.6900 | -6.53% |
| 2025/04/02 | 10.57 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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