新光全球多重資產基金-(NB配息)美元
11.3247
美元
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣907萬 | 美元 | 11.3870 | +0.02 | +0.15% | +7.32% | +5.44% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.31億 | 台幣 | 10.7965 | +0.05 | +0.46% | -4.29% | -5.29% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 台幣 | 10.7963 | +0.05 | +0.46% | -4.29% | -5.30% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣215萬 | 台幣 | 10.7953 | +0.05 | +0.46% | -4.30% | -5.30% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣137萬 | 台幣 | 10.7585 | +0.05 | +0.46% | -4.28% | -5.29% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.25萬 | 美元 | 11.3737 | +0.02 | +0.15% | +7.30% | +5.41% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.27萬 | 美元 | 11.3407 | +0.01 | +0.12% | +7.29% | +5.40% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,358 | 美元 | 11.3247 | +0.02 | +0.15% | +7.24% | +5.44% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.3247 | +0.0172 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 11.3075 | +0.0393 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 11.2682 | +0.0099 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 11.2583 | -0.0878 | -0.77% |
| 2025/07/03 | 11.3461 | +0.0392 | +0.35% |
| 2025/07/02 | 11.3069 | +0.0333 | +0.30% |
| 2025/06/30 | 11.2736 | +0.0221 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 11.2515 | +0.0351 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 11.2164 | +0.0627 | +0.56% |
| 2025/06/25 | 11.1537 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 11.1566 | +0.1001 | +0.91% |
| 2025/06/23 | 11.0565 | +0.0618 | +0.56% |
| 2025/06/20 | 10.9947 | -0.0413 | -0.37% |
| 2025/06/18 | 11.036 | +0.0104 | +0.09% |
| 2025/06/17 | 11.0256 | -0.0602 | -0.54% |
| 2025/06/16 | 11.0858 | +0.0647 | +0.59% |
| 2025/06/13 | 11.0211 | -0.0957 | -0.86% |
| 2025/06/12 | 11.1168 | +0.0306 | +0.28% |
| 2025/06/11 | 11.0862 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/10 | 11.0905 | +0.0298 | +0.27% |
| 2025/06/09 | 11.0607 | +0.0236 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 11.0371 | +0.0411 | +0.37% |
| 2025/06/05 | 10.996 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/06/04 | 11.0031 | +0.0333 | +0.30% |
| 2025/06/03 | 10.9698 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/06/02 | 10.9504 | +0.0413 | +0.38% |
| 2025/05/29 | 10.9091 | +0.0396 | +0.36% |
| 2025/05/28 | 10.8695 | -0.0605 | -0.55% |
| 2025/05/27 | 10.93 | +0.1251 | +1.16% |
| 2025/05/23 | 10.8049 | -0.0163 | -0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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