新光全球多重資產基金-(NB配息)美元
10.22
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.41億 | 台幣 | 10.8253 | +0.03 | +0.26% | -4.03% | +1.30% | 看詳情 |
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣706萬 | 美元 | 10.2741 | +0.01 | +0.11% | -3.17% | +1.30% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣595萬 | 台幣 | 10.8252 | +0.03 | +0.26% | -4.03% | +1.26% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 台幣 | 10.8242 | +0.03 | +0.26% | -4.04% | +1.29% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.92萬 | 美元 | 10.2642 | +0.01 | +0.11% | -3.17% | +1.30% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣143萬 | 台幣 | 10.7873 | +0.03 | +0.26% | -4.03% | +1.29% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.3萬 | 美元 | 10.2395 | +0.01 | +0.11% | -3.13% | +1.28% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣7,498 | 美元 | 10.2200 | +0.01 | +0.10% | -3.22% | +2.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.22 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.2093 | +0.0833 | +0.82% |
| 2025/04/11 | 10.126 | +0.0878 | +0.87% |
| 2025/04/10 | 10.0382 | -0.1686 | -1.65% |
| 2025/04/09 | 10.2068 | +0.4306 | +4.40% |
| 2025/04/08 | 9.7762 | -0.1010 | -1.02% |
| 2025/04/07 | 9.8772 | -0.6888 | -6.52% |
| 2025/04/02 | 10.566 | +0.0269 | +0.26% |
| 2025/04/01 | 10.5391 | +0.0291 | +0.28% |
| 2025/03/31 | 10.51 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.5 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/03/27 | 10.61 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.63 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/25 | 10.71 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 10.69 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/21 | 10.62 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 10.65 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.67 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/18 | 10.61 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 10.66 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/14 | 10.59 | +0.1200 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 10.47 | -0.0800 | -0.76% |
| 2025/03/12 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.53 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 10.58 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/03/07 | 10.72 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/06 | 10.67 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/03/05 | 10.76 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/03/04 | 10.67 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 10.71 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
