新光全球多重資產基金-(NB配息)美元
11.8696
美元
-0.07 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,203萬 | 美元 | 11.9359 | -0.07 | -0.60% | +12.50% | +12.18% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.46億 | 台幣 | 12.2082 | -0.06 | -0.47% | +8.23% | +9.00% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 台幣 | 12.2080 | -0.06 | -0.47% | +8.23% | +9.00% | 看詳情 |
| NA累積)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.83萬 | 美元 | 11.9249 | -0.07 | -0.60% | +12.50% | +12.18% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣3.54萬 | 美元 | 11.8971 | -0.07 | -0.60% | +12.56% | +12.24% | 看詳情 |
| NA累積)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.08萬 | 台幣 | 12.2076 | -0.06 | -0.47% | +8.22% | +9.00% | 看詳情 |
| NB配息)新臺幣 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣37.63萬 | 台幣 | 12.1628 | -0.06 | -0.47% | +8.21% | +8.99% | 看詳情 |
| NB配息)美元 | 2023/05/01 | 無限制 | 配息 | 台幣8,418 | 美元 | 11.8696 | -0.07 | -0.60% | +12.40% | +12.08% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.8696 | -0.0716 | -0.60% |
| 2025/12/16 | 11.9412 | -0.0487 | -0.41% |
| 2025/12/15 | 11.9899 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 11.9818 | -0.1035 | -0.86% |
| 2025/12/11 | 12.0853 | +0.0289 | +0.24% |
| 2025/12/10 | 12.0564 | +0.0719 | +0.60% |
| 2025/12/09 | 11.9845 | -0.0017 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 11.9862 | -0.0372 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 12.0234 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/12/04 | 12.015 | +0.0053 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 12.0097 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 12.0087 | +0.0220 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 11.9867 | -0.0408 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 12.0275 | +0.0344 | +0.29% |
| 2025/11/26 | 11.9931 | +0.0609 | +0.51% |
| 2025/11/25 | 11.9322 | +0.0754 | +0.64% |
| 2025/11/24 | 11.8568 | +0.0997 | +0.85% |
| 2025/11/21 | 11.7571 | +0.0847 | +0.73% |
| 2025/11/20 | 11.6724 | -0.1187 | -1.01% |
| 2025/11/19 | 11.7911 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 11.7856 | -0.0830 | -0.70% |
| 2025/11/17 | 11.8686 | -0.0795 | -0.67% |
| 2025/11/14 | 11.9481 | -0.0145 | -0.12% |
| 2025/11/13 | 11.9626 | -0.1339 | -1.11% |
| 2025/11/12 | 12.0965 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/11/11 | 12.0665 | +0.0232 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 12.0433 | +0.1227 | +1.03% |
| 2025/11/07 | 11.9206 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/06 | 11.9208 | -0.0643 | -0.54% |
| 2025/11/05 | 11.9851 | +0.0290 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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