淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.0873 | -0.02 | -0.17% | +7.73% | +7.41% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,570萬 | 台幣 | 10.1460 | -0.02 | -0.17% | +6.13% | +5.81% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.21萬 | 美元 | 10.5299 | +0.02 | +0.17% | +2.13% | +4.88% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣13.19萬 | 美元 | 9.6710 | +0.02 | +0.17% | +0.69% | +3.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.48億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.61% | -1.35% | 9/9 | -- |
| 3個月 | -2.31% | -0.79% | 9/9 | -- |
| 6個月 | +1.02% | +2.67% | 9/9 | -- |
| 1年 | +3.49% | +5.27% | 9/9 | -- |
| 3年 | -- | -6.87% | -- | -- |
| 5年 | -- | +9.27% | -- | -- |
| 10年 | -- | +22.76% | -- | -- |
| 15年 | -- | +47.85% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.69% | +2.36% | 9/9 | -- |
| 2023年 | -- | +3.81% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -12.24% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +5.67% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +10.84% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.35% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -1.42% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +2.92% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +4.68% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.75% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.59% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -8.49% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +6.39% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +13.28% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +6.14% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +8.94% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -1.32% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 1/9 | 100% | -300.0萬 | 6/9 | 33% | -100.0萬 | 1/9 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | 6/9 | 33% | -7100.0萬 | 1/9 | 100% | -6200.0萬 | 6/9 | 33% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2908.0萬 | 1/9 | 100% | -1.4億 | 1/9 | 100% | -1.1億 | 6/9 | 33% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6005.1萬 | 1/9 | 100% | -4.7億 | 1/9 | 100% | -4.1億 | 6/9 | 33% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | |||
| 2024/08/08 | 2024/08/09 | 2024/08/19 | 0.13 | 美元 |
| 2024/05/08 | 2024/05/09 | 2024/05/17 | 0.13 | 美元 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/22 | 0.125 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.1% | |||
| 2023/11/08 | 2023/11/09 | 2023/11/17 | 0.315 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.03% | 5.25% |
| 3年 | -- | 7.14% |
| 5年 | -- | 6.13% |
| 10年 | -- | 5.01% |
| 15年 | -- | 5.07% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
TII 1 3/8 07/15/33 | 3.60% |
TII 1 1/8 01/15/33 | 3.37% |
TII 0 5/8 07/15/32 | 3.35% |
TII 1 5/8 10/15/27 | 3.31% |
TII 1 3/4 01/15/34 | 3.31% |
TII 0 1/8 01/15/32 | 3.28% |
TII 1 1/4 04/15/28 | 3.21% |
TII 2 3/8 10/15/28 | 3.19% |
TII 0 1/8 04/15/27 | 3.09% |
TII 0 1/8 01/15/31 | 3.08% |
TII 0 5/8 01/15/26 | 3.05% |
TII 0 1/8 10/15/25 | 3.03% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -131.13% | -3.50% | -24.80% | -15.29% | -4.28% | -10.99% | -16.52% | -19.31% | -9.86% | -10.48% | -14.11% |
| 年度(%) | 2023年 |
|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -452.14% |
| 同類最高週轉頻率(%) | -452.14% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -452.14% |
| 同類中排名(低到高) | 1/9 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | |
|---|---|
| 本基金費用率 | 0.39% |
| 經理費率(每年) | 30億元(含)以下0.30%;30億元以上0.20% |
| 保管費率(每年) | 30億元(含)以下0.10%;30億元以上0.07% |
| 同類基金平均 | 0.91% |
| 同類基金最高 | 2.08% |
| 同類基金最低 | 0.39% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)
- ISIN CodeTW000T1099D2
- 境內境外境內
- 成立日期2023/03/08
- 基金類型其他
- 基金組別美國通膨聯繫債券
- 此級別基金規模台幣13.19萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣1.48億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人王素珍
- 管理公司A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣新光商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內境外
投資標的
投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府債券、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券、債券型基金受益憑證等及投資於經金管會核准之國外有價證券符合金管會所規定之信用信等等級以上之債券(含政府債券、普通公司債(含無擔保公司債)、金融債券)等。
投資特色
1.直接參與美國通膨連結債券 本基金以追蹤標的指數之績效表現為管理目標,其成分債券涵蓋 美國各年期通膨連結債券,透過追蹤該指數成分債,直接參與美 國通膨連結債投資機會。 2.投資有效率,免除選標的煩惱。 本基金所追蹤之債券指數,不但有其一定之編製規則及成分債券 篩選機制,且定期檢視並調整成分債券內容,可以免除投資人選 擇債券投資組合的煩惱。 3.指數化投資、交易方便。 基金持債組合透明且容易掌握,指數提供者亦會定期或不定期公 布本基金之標的指數最新指數成分組合及相關異動訊息,投資人 也可透過公開資訊管道取得詳細的指數資料,掌握投資效益。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應確保基金之安全,以誠信原則及專業經營方式,追蹤 標的指數之績效表現為本基金投資組合管理之目標,將運用本基 金投資於中華民國與國外投資有價證券及從事證券相關商品交易, 並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內由國家或機 構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之政府公債、普通公司債(含 無擔保公司債)、金融債券、債券型基金受益憑證、追蹤模擬或 複製債券指數表現之指數股票型基金受益憑證(Exchange Traded Fund,ETF)及其他經金管會核准之投資項目。 2.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券為本基金公開說明 書所列國家或地區之外國國家或機構所保證或發行,符合金管 會所規定之信用評等等級以上之債券(含政府公債、普通公司債 (含無擔保公司債)、金融債券)、經金管會核准或申報生效得募 集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金受益 憑證、基金股份或投資單位、於外國證券集中交易市場及其他 經金管會核准之外國店頭市場交易以追蹤、模擬或複製債券指 -20- 數表現之指數股票型基金受益憑證(Exchange Traded Fund,ETF; 含槓桿型ETF及反向型ETF)及其他經金管會核准之投資項目。前 述之債券不含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發 行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益 憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為 連結標的之連動型或結構型債券。 3.經理公司係採用指數化策略,運用最佳化法策略,將本基金扣 除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標。 為達成前述操作目標,本基金自成立日後六個營業日起,投資 於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之 九十(含),另為避險操作或增加投資效率之目的,本基金得投資 於其他與標的指數或美國政府債券相關之有價證券及證券相關 商品交易。有關本基金可投資國家及投資策略說明,詳如基金 公開說明書第2頁【基金概況】中壹、所列八及十之說明。 4.因發生申購失敗或買回失敗或信託契約第二十條第一項任一款 所訂之情事,導致投資於標的指數成分債券之比重,不符前述3. 投資比例之限制者,應於事實發生之次日起三個營業日內調整 投資組合至符合前述3.規定之比例。 5.依經理公司專業判斷,在下列任一特殊情形下,為分散風險、 確保基金安全之目的,得不受前述3.投資比例之限制。所謂「特 殊情形」,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月,或 (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投 資所在地或債券發行人所在國或地區發生政治、經濟或社會 情勢之重大變動(包括但不限於政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交 易、法令政策變更(包括但不限於實施外匯管制、縮小單日跌 停幅度等)或有不可抗力情事,致影響該國或地區經濟發展及 金融市場安定之虞等情形;或 (3)美元兌新臺幣匯率單日漲跌幅達百分之五或連續三個交易日 匯率累計漲跌幅達百分之八以上者。 6.俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述3.之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、從事債券 附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基 金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開 資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 -21- 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司運用本基金為國內外上市或上櫃有價證券投資,除法令 另有規定外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區證 券交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保 管機構辦理交割。 (四)經理公司依前項規定委託國內外證券或期貨經紀商交易時,得委 託與經理公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並 具有證券或期貨經紀商資格者或基金保管機構或國外受託保管機 構之經紀部門為之,但支付該證券或期貨經紀商之佣金不得高於 投資所在國或地區一般證券或期貨經紀商。 (五)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款 現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,得運用本基金從 事衍生自債券指數、債券、利率之期貨交易,從事前開證券相關 商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定。 (七)經理公司得以換匯、遠期外匯交易、換匯換利交易、新臺幣對外 幣間選擇交易及外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge,含換匯、遠 期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之 證券相關商品等交易,以規避匯率風險,如基於匯率風險管理及 保障投資人權益需要,而處理本基金匯進及匯出時,應符合中華 民國中央銀行或金管會之相關規定。
