富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)
9.6033
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,961萬 | 台幣 | 10.2071 | +0.03 | +0.33% | -8.04% | -7.88% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 台幣 | 9.0829 | +0.03 | +0.33% | -9.24% | -9.20% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.86萬 | 美元 | 10.7482 | +0.00 | +0.02% | +3.15% | +2.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣14.53萬 | 美元 | 9.6033 | +0.00 | +0.02% | +1.76% | +1.16% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.6033 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 9.6012 | +0.0305 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 9.5707 | -0.0081 | -0.08% |
| 2025/07/07 | 9.5788 | -0.0052 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 9.584 | -0.0215 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 9.6055 | -0.0071 | -0.07% |
| 2025/07/01 | 9.6126 | -0.0122 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 9.6248 | +0.0338 | +0.35% |
| 2025/06/27 | 9.591 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 9.603 | +0.0263 | +0.27% |
| 2025/06/25 | 9.5767 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/06/24 | 9.5671 | +0.0123 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 9.5548 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 9.5504 | +0.0173 | +0.18% |
| 2025/06/18 | 9.5331 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 9.5263 | +0.0448 | +0.47% |
| 2025/06/16 | 9.4815 | -0.0128 | -0.13% |
| 2025/06/13 | 9.4943 | -0.0133 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 9.5076 | +0.0244 | +0.26% |
| 2025/06/11 | 9.4832 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 9.4676 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 9.4626 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/06/06 | 9.4525 | -0.0496 | -0.52% |
| 2025/06/05 | 9.5021 | -0.0231 | -0.24% |
| 2025/06/04 | 9.5252 | +0.0358 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 9.4894 | -0.0122 | -0.13% |
| 2025/06/02 | 9.5016 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 9.5 | +0.0221 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 9.4779 | -0.0199 | -0.21% |
| 2025/05/27 | 9.4978 | +0.0339 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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