富邦美國通膨連結公債指數基金-B類型(美元)
9.4376
美元
-0.05 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博美國通膨連結債指數
參考ETF
美國通膨聯繫債券ETF (TIP)
風險評等
RR2
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,961萬 | 台幣 | 10.3460 | -0.06 | -0.62% | -6.79% | -3.94% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 台幣 | 9.2064 | -0.06 | -0.62% | -8.01% | -5.24% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.86萬 | 美元 | 10.5628 | -0.06 | -0.55% | +1.37% | +2.75% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2023/03/08 | 無限制 | 配息 | 台幣14.53萬 | 美元 | 9.4376 | -0.05 | -0.55% | +0.01% | +1.47% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣1.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4376 | -0.0522 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 9.4898 | -0.0158 | -0.17% |
| 2025/05/19 | 9.5056 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 9.5023 | +0.0122 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 9.4901 | +0.0226 | +0.24% |
| 2025/05/14 | 9.4675 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/05/13 | 9.4711 | +0.0187 | +0.20% |
| 2025/05/12 | 9.4524 | -0.0697 | -0.73% |
| 2025/05/09 | 9.5221 | -0.1199 | -1.24% |
| 2025/05/08 | 9.642 | -0.0425 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 9.6845 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 9.6799 | +0.0299 | +0.31% |
| 2025/05/05 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/05/02 | 9.66 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/04/30 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/29 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/28 | 9.71 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/25 | 9.68 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.67 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/04/23 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/22 | 9.59 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/21 | 9.55 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/04/17 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/16 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/15 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/14 | 9.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/11 | 9.57 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/10 | 9.61 | -0.1100 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/08 | 9.71 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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