淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.98億 | 台幣 | 13.6100 | +0.25 | +1.87% | +28.76% | +30.61% | 看詳情 |
| -美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣237萬 | 美元 | 12.7165 | +0.18 | +1.43% | +21.35% | +26.09% | 本頁基金 |
| N-新台幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,017萬 | 台幣 | 13.6100 | +0.25 | +1.87% | +28.64% | +30.61% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣808萬 | 人民幣 | 13.3111 | +0.28 | +2.12% | +24.51% | +28.36% | 看詳情 |
| N-美元 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣66.01萬 | 美元 | 12.7171 | +0.18 | +1.44% | +21.35% | +26.10% | 看詳情 |
| N-人民幣 | 2022/12/05 | 無限制 | 不配息 | 台幣259萬 | 人民幣 | 13.3111 | +0.28 | +2.12% | +24.51% | +28.36% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.83億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.62% | -0.34% | 14/24 | 42% |
| 3個月 | +13.85% | +3.90% | 6/24 | 75% |
| 6個月 | +6.24% | -3.43% | 14/24 | 42% |
| 1年 | +26.09% | -10.08% | 14/24 | 42% |
| 3年 | -- | -41.40% | -- | -- |
| 5年 | -- | +23.73% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +21.35% | -16.13% | 9/24 | 63% |
| 2023年 | +7.16% | +7.87% | 18/24 | 25% |
| 2022年 | -- | -36.37% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +27.00% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +59.45% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1800.0萬 | 8/24 | 67% | -2700.0萬 | 12/24 | 50% | -900.0萬 | 4/24 | 83% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +5700.0萬 | 12/24 | 50% | -9100.0萬 | 8/24 | 67% | -3400.0萬 | 8/24 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.2億 | 12/24 | 50% | -2.3億 | 12/24 | 50% | -1.1億 | 4/24 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.7億 | 12/24 | 50% | -10.1億 | 8/24 | 67% | -7.4億 | 18/24 | 25% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.49% | 24.43% |
| 3年 | -- | 32.40% |
| 5年 | -- | 32.49% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
輝達 | 8.69% |
微軟 | 5.68% |
蘋果公司 | 5.16% |
| 台積電 | 4.98% |
寧德時代新能源科技股份有限公司 | 4.94% |
特斯拉公司 | 4.31% |
ALPHABET INC-CL A | 4.22% |
博通公司 | 4.10% |
Meta平台公司 | 4.04% |
日立製作所有限公司 | 3.38% |
亞馬遜公司 | 2.89% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 233.82% | 17.92% | 46.31% | 34.97% | 35.88% | 12.14% | 24.59% | 15.82% | 13.27% | 2.29% | 37.24% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 299.84% | 1.66% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 299.84% | 54.25% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 67.72% | -42.51% |
| 同類中排名(低到高) | 22/24 | 18/24 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.93% | 0.18% |
| 經理費率(每年) | 2% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 2.60% | 1.74% |
| 同類基金最高 | 2.93% | 2.48% |
| 同類基金最低 | 2.46% | 0.18% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱群益智慧聯網電動車基金-美元
- ISIN CodeTW000T1673C6
- 境內境外境內
- 成立日期2022/12/05
- 基金類型股票型
- 基金組別全球電動車類股
- 此級別基金規模台幣237萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.83億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人洪玉婷
- 管理公司A0016-群益證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球區域
投資標的
上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)、對不特定人所募集之期貨信託基金受益憑證(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為全球主題式產業股票型基金,投資範圍涵蓋全球股票市場,聚焦智慧電動車相關領 域公司,具參與未來轉型趨勢的高成長機會,但同時可能存在類股集中度較高之風險及其他 潛在投資風險。以本基金之基金屬性、投資策略、投資區域與風險之特性,適合願意承受較 大風險與波動以追求中長期投資報酬之積極型投資人。投資人應充分了解基金投資特性與風 險,並宜斟酌個人之風險承擔能力及資金可運用情形後辦理投資。
投資特色
(1)全方位掌握電動車投資大趨勢 未來三十年面臨全球電動車取代燃油車重大變革,智慧運輸及儲能科技將具有最大的 投資機會。本基金透過聚焦智慧電動車四大領域,全方位參與轉型趨勢,掌握未來成 長契機。 (2)深入挖掘供應鏈上中下游機會 本基金除分析產業前景、公司財務基本面外,更完整審視四大領域上中下游供應鏈, 深入挖掘各發展階段、市場動態中最佳投資機會,全程參與智慧電動車發展趨勢。 (3)國際股、陸股、台股三團隊鼎力合作 本公司投資研究團隊涵蓋國際股、陸股、台股,能全面檢視各區域投資機會,並完整 分析跨區域供應鏈動態,提前洞悉趨勢前景,為投資人在全球範圍中創造長期績效。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為 目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券, 並依下列規範進行投資: 1.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後, (1)投資於國內及外國股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。 (2)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含); 投資於國內及外國之「智慧聯網電動車相關產業」之有價證券總金額不得低於本基金 淨資產價值百分之六十(60%)(含)。前述所稱「智慧聯網電動車相關產業」係指電動 車商業生態圈上、中、下游供應體系,包括但不限於下列四大領域,或未來因為科技 創新而產生與電動車相關之產業。 1電動車製造:從事生產、行銷電動車輛零組件、電池管理系統、電源供應器、動力 馬達、馬達材料、車體材料、新車製造等相關公司。 2儲能技術:儲能電池及電能供給配送的上中下游供應鏈,包括相關原物料,電池材 【群益智慧聯網電動車基金:2023Q1】 3 料、電池芯、電池模組、電池製造、電池組裝、電池回收、充電樁等相關公司。 3自動駕駛:從事研發、生產、行銷先進駕駛輔助系統(ADAS)、攝像鏡頭、雷射雷達 、毫米波雷達、超聲波雷達、人工智能等及其他受惠於自動駕駛相關公司。 4車聯網:從事研發、生產、行銷雲端運算、大數據、資料倉儲、網路通信系統、無 線射頻辨識(RFID)、 GPS 定位、智慧運輸、車用娛樂、監控系統、共享經濟軟硬體 服務等及其他受惠於車聯網概念的相關公司。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前 述 1.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或: (1)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區發生 重大政治性、經濟性且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊、天災等) 、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如實施外匯管制、 縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定 之虞者。 (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區因實 施外匯管制導致無法匯出資金。 (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區之貨 幣單日兌美元或美元兌新台幣匯率漲跌幅達百分之五(5%)或連續三個交易日匯率累 計漲跌幅達百分之八(8%)以上者。 (4)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區之證 券交易市場或店頭市場最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之十(10%)以上(含)。 (5)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(20%)以上之投資所在國或地區之證 券交易市場或店頭市場最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之二十(20%)以上(含)。 3.俟前述 2.特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述 1.之比例 限制。
