淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.79% | -2.54% | 5/10 | 50% |
| 3個月 | -3.67% | +2.97% | 10/10 | -- |
| 6個月 | -12.33% | +10.98% | 10/10 | -- |
| 1年 | +22.45% | +40.77% | 4/10 | 60% |
| 3年 | -- | +47.45% | -- | -- |
| 5年 | -- | +142.76% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.37% | +35.20% | 7/10 | 30% |
| 2023年 | +63.82% | +29.95% | 2/10 | 80% |
| 2022年 | -- | -17.53% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +26.60% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +28.23% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +3300.0萬 | 4/10 | 60% | -7500.0萬 | 2/10 | 80% | -4200.0萬 | 9/10 | 10% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.7億 | 2/10 | 80% | -2.4億 | 2/10 | 80% | -7700.0萬 | 9/10 | 10% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +13.4億 | 1/10 | 100% | -8.7億 | 2/10 | 80% | +4.7億 | 1/10 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.0億 | 1/10 | 100% | -13.2億 | 2/10 | 80% | +7.8億 | 1/10 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.8% | |||
| 2024/09/09 | 2024/09/10 | 2024/09/13 | 0.269 | 台幣 |
| 2024/06/11 | 2024/06/12 | 2024/06/17 | 0.533 | 台幣 |
| 2024/03/08 | 2024/03/11 | 2024/03/14 | 0.474 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 11.4% | |||
| 2023/12/08 | 2023/12/11 | 2023/12/14 | 0.424 | 台幣 |
| 2023/09/08 | 2023/09/11 | 2023/09/14 | 0.39 | 台幣 |
| 2023/06/08 | 2023/06/09 | 2023/06/14 | 0.274 | 台幣 |
| 2023/03/08 | 2023/03/09 | 2023/03/14 | 0.332 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.09% | 13.55% |
| 3年 | -- | 18.98% |
| 5年 | -- | 18.68% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -71.83% | -7.81% | -10.37% | -14.01% | 76.99% | -43.31% | -67.44% | -22.45% | -50.88% | -25.07% | 69.91% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 360.91% | 90.08% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 491.05% | 660.11% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 26.96% | -14.50% |
| 同類中排名(低到高) | 6/10 | 4/10 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 4.09% | 0.23% |
| 經理費率(每年) | 0.8% | |
| 保管費率(每年) | 0.15% | |
| 同類基金平均 | 2.73% | 1.73% |
| 同類基金最高 | 4.09% | 3.64% |
| 同類基金最低 | 1.68% | 0.23% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌台灣環境永續高股息指數基金(B類新台幣)
- ISIN CodeTW000T1282B8
- 境內境外境內
- 成立日期2022/11/15
- 基金類型其他
- 基金組別台灣ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣5.46億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.35億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人蔣松原
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行聯邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票(含承銷股票)、存託憑證、興櫃股票、基金受益憑證(含指數股票型基金(Exchanged Traded Funds)、反向型ETF及槓桿型ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。
投資特色
1. 國內首檔聚焦環境友善/環境永續議題之指數基金:華南永昌台灣環境永 【華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金】 14 續高股息指數基金瞄準台股友善環境之個股。 2. 追蹤專業團隊特選編製之指數:華南永昌台灣環境永續高股息指數基金 追蹤「臺灣指數公司特選臺灣環境永續高股息指數」,其由臺灣指數公 司、櫃檯買賣中心、國立臺北大學商學院及台灣永續能源研究基金會合 組之國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心共同開發。 3. 追蹤指數操作,資訊相對透明:兩檔子基金主要投資於標的指數成分 股,採取被動式操作管理,指數公司會定期公布指數最新成分標的及異 動與調整,投資組合資訊相對透明。 4. 華南永昌台灣環境永續高股息指數基金提供穩健現金流:本子基金投資 於友善環境兼具現金股利高之個股,每季配息,為投資人創造穩健現金 流。
基本投資方針及範圍
(一)本基金採取指數化策略,追蹤之標的指數為「臺灣指數公司特選臺灣環境 永續高股息指數」;自成立日起六個營業日起,於扣除各項必要費用後, 儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標,且投資於標的指數成分股之 總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之九十(含);另為符合本基金追 蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,經理公司得運用本基金從 事證券相關商品之交易及投資其他與標的指數相關之有價證券。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯中心發布之發行量加權股價指數 有下列情形之一: 1. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 2. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前 述(一)之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或 其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證 人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指 數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇 權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券 投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關 規定。
