2637
79.9
TWD+0.90 (1.14%)
2024.11.21收盤
慧洋-KY－總覽
股價總覽
收盤
79.9
前日收盤
79
漲跌
+0.9
漲跌幅
1.14%
開盤
79.5
最高
80.7
最低
78.7
振幅
2
成交金額
3.24億
成交量(張)
4,057
3個月平均成交量(張)
4,815
最新股數
7.46億
P/E
9.63
P/B
1.24
P/FCF
6.96
現金股利殖利率
3.44%
市值
596億
企業價值(EV)
970億
過去4季EPS
8.3
元
過去4季每股FCF
11.47
元
累積報酬率
過去1週
79
24/11/20
當前79.9
81
24/11/15
+0.00%
累積報酬率
過去1個月
71.9
24/10/18
當前79.9
81
24/11/15
+11.13%
累積報酬率
過去3個月
63.6
24/09/04
當前79.9
81
24/11/15
+20.69%
累積報酬率
今年初累積至今
50.3
24/01/17
當前79.9
81
24/11/15
+59.85%
累積報酬率
過去1年
44.05
23/11/20
當前79.9
81
24/11/15
+88.69%
累積報酬率
過去3年
41.7
23/10/31
當前79.9
108
22/05/06
+41.49%
累積報酬率
過去5年
19.4
20/03/19
當前79.9
111
21/07/01
+265.97%
累積報酬率
過去10年
19.4
20/03/19
當前79.9
111
21/07/01
+318.21%
累積報酬率
年度報酬率
-5.08%
2023
-20.57%
2022
+239.53%
2021
-10.25%
2020
+6.39%
2019
+3.75%
2018
+2.91%
2017
-9.75%
2016
+6.23%
2015
+13.34%
2014
股價波動
計算股價標準差，標準差越大表示股票價格波動越大
1年
36.06%
3年
41.09%
5年
66.85%
10年
48.3%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
9.63本益比
P/FCF
6.96股價自由現金流比
P/B
1.24股價淨值比
P/S
2.89股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
13.81企業價值÷營業利益
EV/EBIT
11.68企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
7.37企業價值÷EBITDA
EV/S
4.71企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2024年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 10月 | 1,689,193 | 4.42% |
| 1~10月 | 17,412,963 | 26.92% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||
| Q2 | 2023年 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 收益合計 | 15,710,259 | 100% | 12,099,961 | 100% |
| 營業成本 | 10,062,958 | 64.05% | 10,005,610 | 82.69% |
| 營業毛利(毛損) | 5,647,301 | 35.95% | 2,094,351 | 17.31% |
| 營業費用 | 131,294 | 0.84% | 130,596 | 1.08% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益 | 5,516,007 | 35.11% | 1,963,755 | 16.23% |
| 營業外收入及支出 | (737,242) | -4.69% | (110,117) | -0.91% |
| 稅前淨利(淨損) | 4,778,765 | 30.42% | 1,853,638 | 15.32% |
| 所得稅費用(利益) | 18,512 | 0.12% | 18,599 | 0.15% |
| 本期淨利(淨損) | 4,760,253 | 30.3% | 1,835,039 | 15.17% |
| 母公司業主(淨利/損) | 4,760,253 | 30.3% | 1,835,039 | 15.17% |
| 非控制權益(淨利/損) | ||||
| 基本每股盈餘 | 6.38 | 2.46 | ||
| 稀釋每股盈餘 | 6.38 | 2.46 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 7,241,293 | 100% | 4,319,802 | 100% |
| 收益費損項目 | 4,336,069 | 59.88% | 3,705,181 | 85.77% |
| 折舊費用 | 3,647,083 | 50.37% | 3,546,493 | 82.1% |
| 攤銷費用 | 457 | 0.01% | 409 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | (479,252) | -6.62% | 158,825 | 3.68% |
| 退還(支付)之所得稅 | (20,283) | -0.28% | (15,776) | -0.37% |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | (2,224,852) | 100% | 465,452 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (563,827) | 25.34% | (496,981) | -106.77% |
| 取得無形資產 | ||||
| 取得使用權資產 | (27,617) | 1.24% | (25,912) | -5.57% |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | (4,857,011) | 100% | (7,985,558) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2024/09/30 | 截至2023/09/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 89,603,996 | 100% | 92,428,302 | 100% |
| 流動資產合計 | 7,196,513 | 8.03% | 6,459,262 | 6.99% |
| 非流動資產合計 | 82,407,483 | 91.97% | 85,969,040 | 93.01% |
| 負債總計 | 41,319,030 | 46.11% | 45,126,375 | 48.82% |
| 流動負債合計 | 10,138,379 | 11.31% | 11,064,275 | 11.97% |
| 非流動負債合計 | 31,180,651 | 34.8% | 34,062,100 | 36.85% |
| 權益總計 | 48,284,966 | 53.89% | 47,301,927 | 51.18% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
10.46%
13/31
747/1849
現金ROCE
11.03%
6/31
437/1849
營業毛利率
35.95%
8/31
452/1849
淨利率
30.3%
6/31
98/1849
自由現金流利潤率
42.33%
1/31
46/1849
有息負債÷營業活動現金流
4.57
18/31
1280/1849
淨有息負債權益比率
59.57%
10/31
260/1849
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
3
22/31
1326/1849
每股營業利益成長率
180.82%
5/31
166/1849
每股盈餘年成長率
159.35%
6/31
204/1849
每股營業現金流年成長率
67.59%
10/31
419/1849
每股自由現金流年成長率
75.1%
9/31
482/1849
有息負債÷自由現金流
4.98
22/31
1342/1849
新聞與基本資料
公司簡介
慧洋-KY公司所營業務包括國際海上運輸業務。船舶相關管理及維護。船舶租賃等。在營業內容分析上，本公司各業務項目與營業比重為租金收入 (98.24%)、運費收入 (0.51%)、船舶收入 (0.10%)、其他 (1.15%)。本公司係散裝船舶運送服務業，採一船一子公司方式經營，船隊總數目前約為 140 艘，其中包括自有船舶 133 艘，非自有（含代管、租賃、合資）船舶 7 艘；包括輕便型至海岬型各種噸位之散裝輪、原木船、雙層甲板船、多功能船、RoRo 船、LPG 及貨櫃輪等，又以營運靈活、運價相對穩定的輕便型為主力。本集團主要營業項目包括船舶長期出租、短期出租及船舶管理，亦偶有船舶買賣業務。本公司出租船舶業務主要以包含船員、維護、保險等營運責任之”濕租”方式為之，故非僅提供財務租賃，而是以專業管理能力加強客戶合作、降低營運成本。一年約計有出租船舶 105 艘、自營船 28 艘、代管/其他船 7 艘。至於銷售服務地區，本集團長期出租船舶之主要客戶為日本租家及歐洲租家，航線遍佈全球；而於現貨市場自營船舶之航線亦遍及東南亞、印度、中國及中東區域，並逐步拓展至非洲、南美等地。面對未來發展，本公司長期業務發展策略及計畫為持續進行汰舊換新，維持輕齡、節能的高品質船隊，並以穩定的營利來強化財務結構，以大膽、創新的市場遠見拓展業務，邁向世界一流的散裝航運集團，以永續經營創造公司最大價值。
完整介紹重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2024/11/08 | 15:37:06 | 公告本公司董事會通過113年第三季合併財務報告 |
| 2024/11/05 | 14:41:08 | 補充公告本公司113年10月份自結盈餘 |
| 2024/10/31 | 07:38:11 | 公告本公司113年第三季合併財務報告董事會召開日期 |
| 2024/10/18 | 14:15:55 | 更正公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第一項第三款規定 |
| 2024/10/18 | 14:15:25 | 更正公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第一項第三款規定 |
| 2024/10/15 | 16:42:58 | 補公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第一項第三款規定 |
| 2024/10/15 | 16:42:29 | 補公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第一項第三款規定 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2024/08/22 | 週四 | 法說會 |
| 2024/06/24 | 週一 | 停資停券 |
| 2024/06/12 | 週三 | 法說會 |
| 2024/06/03 | 週一 | 法說會 |
| 2024/05/31 | 週五 | 股東會 |
| 2024/03/25 | 週一 | 停資停券 |
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