2637
71.9
TWD-0.30 (-0.42%)
2024.10.18收盤
慧洋-KY－總覽
股價總覽
收盤
71.9
前日收盤
72.2
漲跌
-0.3
漲跌幅
-0.42%
開盤
72.2
最高
72.4
最低
70.5
振幅
1.9
成交金額
2.96億
成交量(張)
4,137
3個月平均成交量(張)
4,158
最新股數
7.46億
P/E
10.58
P/B
1.09
P/FCF
7.35
現金股利殖利率
3.82%
市值
537億
企業價值(EV)
942億
過去4季EPS
6.79
元
過去4季每股FCF
9.77
元
累積報酬率
過去1週
71
24/10/11
當前71.9
74.1
24/10/16
+1.27%
累積報酬率
過去1個月
65.3
24/09/18
當前71.9
79
24/10/01
+10.11%
累積報酬率
過去3個月
63.6
24/09/04
當前71.9
79
24/10/01
+4.35%
累積報酬率
今年初累積至今
50.3
24/01/17
當前71.9
79
24/10/01
+42.74%
累積報酬率
過去1年
41.7
23/10/31
當前71.9
79
24/10/01
+65.30%
累積報酬率
過去3年
41.7
23/10/31
當前71.9
108
22/05/06
+30.71%
累積報酬率
過去5年
19.4
20/03/19
當前71.9
111
21/07/01
+221.14%
累積報酬率
過去10年
19.4
20/03/19
當前71.9
111
21/07/01
+284.63%
累積報酬率
年度報酬率
-6.90%
2023
-19.29%
2022
+233.40%
2021
-9.98%
2020
+6.57%
2019
+3.03%
2018
+2.91%
2017
-10.00%
2016
+5.37%
2015
+14.15%
2014
股價波動
計算股價標準差，標準差越大表示股票價格波動越大
1年
38.76%
3年
41.45%
5年
66.63%
10年
48.17%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
10.58本益比
P/FCF
7.35股價自由現金流比
P/B
1.09股價淨值比
P/S
2.84股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
17.25企業價值÷營業利益
EV/EBIT
13.01企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
7.81企業價值÷EBITDA
EV/S
4.98企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2024年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 9月 | 1,772,075 | 35.8% |
| 1~9月 | 15,723,770 | 29.84% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | ||||
| Q2 | 2023年 | 2.75 | 0.00 | 2.75 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 10,224,321 | 100% | 8,311,054 | 100% |
| 營業成本合計 | 6,589,656 | 64.45% | 6,663,130 | 80.17% |
| 營業毛利（毛損） | 3,634,665 | 35.55% | 1,647,924 | 19.83% |
| 營業費用合計 | 86,338 | 0.84% | 84,969 | 1.02% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益（損失） | 3,548,327 | 34.7% | 1,562,955 | 18.81% |
| 營業外收入及支出合計 | (333,889) | -3.27% | (151,797) | -1.83% |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,214,438 | 31.44% | 1,411,158 | 16.98% |
| 所得稅費用（利益）合計 | 13,672 | 0.13% | 12,551 | 0.15% |
| 本期淨利（淨損） | 3,200,766 | 31.31% | 1,398,607 | 16.83% |
| 母公司業主（淨利／損） | 3,200,766 | 31.31% | 1,398,607 | 16.83% |
| 非控制權益（淨利／損） | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 4.29 | 1.87 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 4.29 | 1.87 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,519,385 | 100% | 2,855,285 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 2,732,252 | 60.46% | 2,493,185 | 87.32% |
| 折舊費用 | 2,392,334 | 52.93% | 2,336,828 | 81.84% |
| 攤銷費用 | 290 | 0.01% | 272 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (499,291) | -11.05% | (122,669) | -4.3% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,463) | -0.3% | (10,190) | -0.36% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,648,063) | 100% | (1,089,428) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (360,236) | 13.6% | (265,366) | 24.36% |
| 取得無形資產 | ||||
| 取得使用權資產 | (27,288) | 1.03% | (7,894) | 0.72% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,535,483) | 100% | (6,516,033) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2024/06/30 | 截至2023/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 93,197,478 | 100% | 90,454,124 | 100% |
| 流動資產合計 | 7,361,752 | 7.9% | 5,662,691 | 6.26% |
| 非流動資產合計 | 85,835,726 | 92.1% | 84,791,433 | 93.74% |
| 負債總計 | 43,797,079 | 46.99% | 45,336,865 | 50.12% |
| 流動負債合計 | 10,608,684 | 11.38% | 11,451,420 | 12.66% |
| 非流動負債合計 | 33,188,395 | 35.61% | 33,885,445 | 37.46% |
| 權益總額 | 49,400,399 | 53.01% | 45,117,259 | 49.88% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
10.66%
13/30
755/1844
現金ROCE
10.44%
6/30
472/1844
營業毛利率
35.55%
6/30
457/1844
淨利率
31.31%
4/30
88/1844
自由現金流利潤率
40.68%
1/30
68/1844
有息負債÷營業活動現金流
7.51
18/30
1282/1844
淨有息負債權益比率
11/30
597/1844
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
3
21/30
1333/1844
每股營業利益成長率
127.58%
4/30
241/1844
每股盈餘年成長率
129.41%
8/30
333/1844
每股營業現金流年成長率
58.67%
8/30
552/1844
每股自由現金流年成長率
60.98%
9/30
548/1844
有息負債÷自由現金流
8.16
19/30
1371/1844
新聞與基本資料
公司簡介
慧洋-KY公司所營業務包括國際海上運輸業務。船舶相關管理及維護。船舶租賃等。在營業內容分析上，本公司各業務項目與營業比重為租金收入 (98.24%)、運費收入 (0.51%)、船舶收入 (0.10%)、其他 (1.15%)。本公司係散裝船舶運送服務業，採一船一子公司方式經營，船隊總數目前約為 140 艘，其中包括自有船舶 133 艘，非自有（含代管、租賃、合資）船舶 7 艘；包括輕便型至海岬型各種噸位之散裝輪、原木船、雙層甲板船、多功能船、RoRo 船、LPG 及貨櫃輪等，又以營運靈活、運價相對穩定的輕便型為主力。本集團主要營業項目包括船舶長期出租、短期出租及船舶管理，亦偶有船舶買賣業務。本公司出租船舶業務主要以包含船員、維護、保險等營運責任之”濕租”方式為之，故非僅提供財務租賃，而是以專業管理能力加強客戶合作、降低營運成本。一年約計有出租船舶 105 艘、自營船 28 艘、代管/其他船 7 艘。至於銷售服務地區，本集團長期出租船舶之主要客戶為日本租家及歐洲租家，航線遍佈全球；而於現貨市場自營船舶之航線亦遍及東南亞、印度、中國及中東區域，並逐步拓展至非洲、南美等地。面對未來發展，本公司長期業務發展策略及計畫為持續進行汰舊換新，維持輕齡、節能的高品質船隊，並以穩定的營利來強化財務結構，以大膽、創新的市場遠見拓展業務，邁向世界一流的散裝航運集團，以永續經營創造公司最大價值。
完整介紹重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2024/10/15 | 16:42:58 | 補公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第一項第三款規定 |
| 2024/10/15 | 16:42:29 | 補公告依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第25條第一項第三款規定 |
| 2024/10/04 | 17:03:21 | 補充公告本公司113年09月份自結盈餘 |
| 2024/09/16 | 13:33:33 | 公告本公司變更海外存託憑證之保管銀行 |
| 2024/09/04 | 18:13:02 | 補充說明ETtoday新聞報導 |
| 2024/09/04 | 14:41:28 | 補充公告本公司113年08月份自結盈餘 |
| 2024/09/03 | 16:33:08 | 代孫公司Amis Miracle S.A.公告處分散裝貨輪一艘 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2024/08/22 | 週四 | 法說會 |
| 2024/06/24 | 週一 | 停資停券 |
| 2024/06/12 | 週三 | 法說會 |
| 2024/06/03 | 週一 | 法說會 |
| 2024/05/31 | 週五 | 股東會 |
| 2024/03/25 | 週一 | 停資停券 |
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