2637
67.7
TWD+2.00 (3.04%)
2025.11.26收盤
慧洋-KY－總覽
股價總覽
收盤
67.7
前日收盤
65.7
漲跌
+2
漲跌幅
3.04%
開盤
68.4
最高
70
最低
65.7
振幅
4.3
成交金額
11.03億
成交量(張)
16,180
3個月平均成交量(張)
5,101
最新股數
7.46億
P/E
16.33
P/B
1.12
P/FCF
8.94
現金股利殖利率
7.39%
市值
505億
企業價值(EV)
746億
過去4季EPS
4.14
元
過去4季每股FCF
7.56
元
累積報酬率
過去1週
62.6
25/11/21
當前67.7
67.7
25/11/26
+6.95%
累積報酬率
過去1個月
62
25/10/27
當前67.7
67.7
25/11/26
+7.12%
累積報酬率
過去3個月
56.9
25/10/02
當前67.7
67.7
25/11/26
+11.90%
累積報酬率
今年初累積至今
51.1
25/04/09
當前67.7
86.5
25/03/04
+8.59%
累積報酬率
過去1年
51.1
25/04/09
當前67.7
86.5
25/03/04
-7.57%
累積報酬率
過去3年
41.7
23/10/31
當前67.7
86.5
25/03/04
+40.79%
累積報酬率
過去5年
22
20/12/07
當前67.7
111
21/07/01
+302.51%
累積報酬率
過去10年
19.4
20/03/19
當前67.7
111
21/07/01
+251.68%
累積報酬率
年度報酬率
+35.04%
2024
-5.08%
2023
-20.57%
2022
+239.53%
2021
-10.25%
2020
+6.39%
2019
+3.75%
2018
+2.91%
2017
-9.75%
2016
+6.23%
2015
股價波動
計算股價標準差，標準差越大表示股票價格波動越大
1年
38.63%
3年
36%
5年
67.34%
10年
49.67%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
16.33本益比
P/FCF
8.94股價自由現金流比
P/B
1.12股價淨值比
P/S
3.07股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
21.68企業價值÷營業利益
EV/EBIT
16.25企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
7.95企業價值÷EBITDA
EV/S
4.53企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 10月 | 1,718,015 | 1.71% |
| 1~10月 | 13,470,998 | -22.23% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| Q2 | 2024年 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 11,804,928 | 100% | 15,710,259 | 100% |
| 營業成本合計 | 9,502,481 | 80.5% | 10,062,958 | 64.05% |
| 營業毛利（毛損） | 2,302,447 | 19.5% | 5,647,301 | 35.95% |
| 營業費用合計 | 130,246 | 1.1% | 131,294 | 0.84% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益（損失） | 2,172,201 | 18.4% | 5,516,007 | 35.11% |
| 營業外收入及支出合計 | (333,505) | -2.83% | (737,242) | -4.69% |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,838,696 | 15.58% | 4,778,765 | 30.42% |
| 所得稅費用（利益）合計 | 15,927 | 0.13% | 18,512 | 0.12% |
| 本期淨利（淨損） | 1,822,769 | 15.44% | 4,760,253 | 30.3% |
| 母公司業主（淨利／損） | 1,822,769 | 15.44% | 4,760,253 | 30.3% |
| 非控制權益（淨利／損） | ||||
| 基本每股盈餘合計 | 2.44 | 6.38 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | 2.44 | 6.38 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,667,053 | 100% | 7,241,293 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 3,908,300 | 83.74% | 4,336,069 | 59.88% |
| 折舊費用 | 3,548,335 | 76.03% | 3,647,083 | 50.37% |
| 攤銷費用 | 439 | 0.01% | 457 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (166,666) | -3.57% | (479,252) | -6.62% |
| 退還（支付）之所得稅 | (14,844) | -0.32% | (20,283) | -0.28% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,937,267 | 100% | (2,224,852) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (731,280) | -37.75% | (563,827) | 25.34% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | (22,888) | -1.18% | (27,617) | 1.24% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,599,702) | 100% | (4,857,011) | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/09/30 | 截至2025/06/30 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 78,570,511 | 100% | 78,806,749 | 100% |
| 流動資產合計 | 5,638,623 | 7.18% | 5,384,281 | 6.83% |
| 非流動資產合計 | 72,931,888 | 92.82% | 73,422,468 | 93.17% |
| 負債總計 | 33,430,084 | 42.55% | 35,832,652 | 45.47% |
| 流動負債合計 | 7,999,826 | 10.18% | 9,642,358 | 12.24% |
| 非流動負債合計 | 25,430,258 | 32.37% | 26,190,294 | 33.23% |
| 權益總額 | 45,140,427 | 57.45% | 42,974,097 | 54.53% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
5.11%
20/33
955/1917
現金ROCE
6.95%
12/33
576/1917
營業毛利率
19.5%
18/33
1157/1917
淨利率
15.44%
12/33
302/1917
自由現金流利潤率
33.15%
5/33
70/1917
有息負債÷營業活動現金流
5.83
21/33
1446/1917
淨有息負債權益比率
53.31%
12/33
335/1917
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
4
25/33
1270/1917
每股營業利益成長率
-60.67%
26/33
1463/1917
每股盈餘年成長率
-61.76%
24/33
1327/1917
每股營業現金流年成長率
-35.63%
23/33
1180/1917
每股自由現金流年成長率
-41.23%
22/33
1118/1917
有息負債÷自由現金流
6.96
26/33
1550/1917
新聞與基本資料
公司簡介
慧洋-KY公司所營業務包括國際海上運輸業務。船舶相關管理及維護。船舶租賃等。在營業內容分析上，本公司各業務項目與營業比重為租金收入 (98.24%)、運費收入 (0.51%)、船舶收入 (0.10%)、其他 (1.15%)。本公司係散裝船舶運送服務業，採一船一子公司方式經營，船隊總數目前約為 140 艘，其中包括自有船舶 133 艘，非自有（含代管、租賃、合資）船舶 7 艘；包括輕便型至海岬型各種噸位之散裝輪、原木船、雙層甲板船、多功能船、RoRo 船、LPG 及貨櫃輪等，又以營運靈活、運價相對穩定的輕便型為主力。本集團主要營業項目包括船舶長期出租、短期出租及船舶管理，亦偶有船舶買賣業務。本公司出租船舶業務主要以包含船員、維護、保險等營運責任之”濕租”方式為之，故非僅提供財務租賃，而是以專業管理能力加強客戶合作、降低營運成本。一年約計有出租船舶 105 艘、自營船 28 艘、代管/其他船 7 艘。至於銷售服務地區，本集團長期出租船舶之主要客戶為日本租家及歐洲租家，航線遍佈全球；而於現貨市場自營船舶之航線亦遍及東南亞、印度、中國及中東區域，並逐步拓展至非洲、南美等地。面對未來發展，本公司長期業務發展策略及計畫為持續進行汰舊換新，維持輕齡、節能的高品質船隊，並以穩定的營利來強化財務結構，以大膽、創新的市場遠見拓展業務，邁向世界一流的散裝航運集團，以永續經營創造公司最大價值。
完整介紹重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2025/11/14 | 16:23:48 | 公告本公司董事會通過114年第三季合併財務報告 |
| 2025/11/05 | 14:37:40 | 補充公告本公司114年10月份自結盈餘 |
| 2025/10/21 | 13:31:40 | 本集團新船40,000噸 MV Paiwan Brave交船加入營運 |
| 2025/10/07 | 14:32:58 | 補充公告本公司114年09月份自結盈餘 |
| 2025/09/23 | 15:30:06 | 更正114年8月資金貸與資訊揭露明細表貸出資金之公司 Beagle Wisdom S.A.實際動支金額更正 |
| 2025/09/04 | 13:40:01 | 受邀參加國泰證券所舉辦之2025年第三季產業論壇 |
| 2025/09/03 | 14:36:05 | 補充公告本公司114年08月份自結盈餘 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2025/09/05 | 週五 | 法說會 |
| 2025/06/09 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/05/28 | 週三 | 法說會 |
| 2025/03/17 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/03/11 | 週二 | 法說會 |
| 2024/12/10 | 週二 | 法說會 |
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