2637
64.1
TWD-0.50 (-0.77%)
2025.05.21收盤
慧洋-KY－總覽
股價總覽
收盤
64.1
前日收盤
64.6
漲跌
-0.5
漲跌幅
-0.77%
開盤
64.4
最高
64.5
最低
63.4
振幅
1.1
成交金額
4.05億
成交量(張)
6,335
3個月平均成交量(張)
16,209
最新股數
7.46億
P/E
10.96
P/B
0.91
P/FCF
6.61
現金股利殖利率
7.02%
市值
478億
企業價值(EV)
745億
過去4季EPS
5.85
元
過去4季每股FCF
9.69
元
累積報酬率
過去1週
63.4
25/05/15
當前64.1
67
25/05/16
+0.31%
累積報酬率
過去1個月
58.4
25/04/22
當前64.1
67
25/05/16
+6.66%
累積報酬率
過去3個月
51.1
25/04/09
當前64.1
86.5
25/03/04
-13.96%
累積報酬率
今年初累積至今
51.1
25/04/09
當前64.1
86.5
25/03/04
-5.04%
累積報酬率
過去1年
51.1
25/04/09
當前64.1
86.5
25/03/04
-5.82%
累積報酬率
過去3年
41.7
23/10/31
當前64.1
104.5
22/06/07
-15.71%
累積報酬率
過去5年
21.05
20/11/02
當前64.1
111
21/07/01
+267.31%
累積報酬率
過去10年
19.4
20/03/19
當前64.1
111
21/07/01
+182.96%
累積報酬率
年度報酬率
+35.04%
2024
-5.08%
2023
-20.57%
2022
+239.53%
2021
-10.25%
2020
+6.39%
2019
+3.75%
2018
+2.91%
2017
-9.75%
2016
+6.23%
2015
股價波動
計算股價標準差，標準差越大表示股票價格波動越大
1年
44.31%
3年
43.56%
5年
67.62%
10年
49.49%
估值
P/E
本益比
P/FCF
股價自由現金流比
P/B
股價淨值比
P/S
股價營收比
EV/OPI
企業價值÷營業利益
EV/EBIT
企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
企業價值÷EBITDA
EV/S
企業價值÷營收
股價乘數
P/E
10.96本益比
P/FCF
6.61股價自由現金流比
P/B
0.91股價淨值比
P/S
2.49股價營收比
企業價值乘數
EV/OPI
13.45企業價值÷營業利益
EV/EBIT
11.94企業價值÷EBIT
EV/EBITDA
6.65企業價值÷EBITDA
EV/S
3.88企業價值÷營收
財務資訊
每月營收
完整報表| (TWD千元) | 2025年 | 年成長率(%) |
|---|---|---|
| 4月 | 1,357,569 | -25.02% |
| 1~4月 | 4,867,896 | -25.11% |
過去4季發放股利
更多| 季度 | 所屬期間 | 每股現金股利(元) | 每股股票股利(元) | 每股股利總計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | ||||
| Q2 | 2024年 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
損益表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業收入合計 | 3,509,580 | 100% | 4,693,996 | 100% |
| 營業成本合計 | 3,272,293 | 93.24% | 3,206,413 | 68.31% |
| 營業毛利（毛損） | 237,287 | 6.76% | 1,487,583 | 31.69% |
| 營業費用合計 | 36,939 | 1.05% | 40,884 | 0.87% |
| 其他收益及費損淨額 | ||||
| 營業利益（損失） | 200,348 | 5.71% | 1,446,699 | 30.82% |
| 營業外收入及支出合計 | (371,798) | -10.59% | 46,787 | 1% |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (171,450) | -4.89% | 1,493,486 | 31.82% |
| 所得稅費用（利益）合計 | 7,772 | 0.22% | 7,990 | 0.17% |
| 本期淨利（淨損） | (179,222) | -5.11% | 1,485,496 | 31.65% |
| 母公司業主（淨利／損） | (179,222) | -5.11% | 1,485,496 | 31.65% |
| 非控制權益（淨利／損） | ||||
| 基本每股盈餘合計 | (0.24) | 1.99 | ||
| 稀釋每股盈餘合計 | (0.24) | 1.99 | ||
現金流量表
完整報表| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 943,747 | 100% | 2,111,184 | 100% |
| 收益費損項目合計 | 1,606,134 | 170.19% | 1,120,949 | 53.1% |
| 折舊費用 | 1,232,439 | 130.59% | 1,167,290 | 55.29% |
| 攤銷費用 | 159 | 0.02% | 135 | 0.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (165,944) | -17.58% | (54,768) | -2.59% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,914) | -0.52% | (4,858) | -0.23% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (117,586) | 100% | (1,150,060) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (195,911) | 166.61% | (200,602) | 17.44% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||
| 取得使用權資產 | (11,637) | 9.9% | (20,033) | 1.74% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,938,294) | 100% | 75,404 | 100% |
資產負債表
完整報表| (TWD千元) | 截至2025/03/31 | 截至2024/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 資產總計 | 89,193,498 | 100% | 91,247,372 | 100% |
| 流動資產合計 | 5,616,031 | 6.3% | 7,719,235 | 8.46% |
| 非流動資產合計 | 83,577,467 | 93.7% | 83,528,137 | 91.54% |
| 負債總計 | 36,818,108 | 41.28% | 38,850,646 | 42.58% |
| 流動負債合計 | 8,447,894 | 9.47% | 9,138,561 | 10.02% |
| 非流動負債合計 | 28,370,214 | 31.81% | 29,712,085 | 32.56% |
| 權益總額 | 52,375,390 | 58.72% | 52,396,726 | 57.42% |
技術分析
交易資訊
排行
年初累積至今
產業排行
全市場排行
ROCE
1.05%
28/32
1317/1882
現金ROCE
3.62%
20/32
786/1882
營業毛利率
6.76%
27/32
1630/1882
淨利率
-5.11%
29/32
1487/1882
自由現金流利潤率
20.98%
12/32
307/1882
有息負債÷營業活動現金流
31.13
26/32
1629/1882
淨有息負債權益比率
50.85%
11/32
300/1882
年初累積至今
產業排行
全市場排行
Piotroski F-分數
6
18/32
643/1882
每股營業利益成長率
-86.16%
29/32
1589/1882
每股盈餘年成長率
-112.06%
29/32
1607/1882
每股營業現金流年成長率
-55.31%
30/32
1214/1882
每股自由現金流年成長率
-61.07%
27/32
1174/1882
有息負債÷自由現金流
39.91
25/32
1683/1882
新聞與基本資料
公司簡介
慧洋-KY公司所營業務包括國際海上運輸業務。船舶相關管理及維護。船舶租賃等。在營業內容分析上，本公司各業務項目與營業比重為租金收入 (98.24%)、運費收入 (0.51%)、船舶收入 (0.10%)、其他 (1.15%)。本公司係散裝船舶運送服務業，採一船一子公司方式經營，船隊總數目前約為 140 艘，其中包括自有船舶 133 艘，非自有（含代管、租賃、合資）船舶 7 艘；包括輕便型至海岬型各種噸位之散裝輪、原木船、雙層甲板船、多功能船、RoRo 船、LPG 及貨櫃輪等，又以營運靈活、運價相對穩定的輕便型為主力。本集團主要營業項目包括船舶長期出租、短期出租及船舶管理，亦偶有船舶買賣業務。本公司出租船舶業務主要以包含船員、維護、保險等營運責任之”濕租”方式為之，故非僅提供財務租賃，而是以專業管理能力加強客戶合作、降低營運成本。一年約計有出租船舶 105 艘、自營船 28 艘、代管/其他船 7 艘。至於銷售服務地區，本集團長期出租船舶之主要客戶為日本租家及歐洲租家，航線遍佈全球；而於現貨市場自營船舶之航線亦遍及東南亞、印度、中國及中東區域，並逐步拓展至非洲、南美等地。面對未來發展，本公司長期業務發展策略及計畫為持續進行汰舊換新，維持輕齡、節能的高品質船隊，並以穩定的營利來強化財務結構，以大膽、創新的市場遠見拓展業務，邁向世界一流的散裝航運集團，以永續經營創造公司最大價值。
完整介紹重大公告更多重大公告
| 發言日期 | 發言時間 | 主旨 |
|---|---|---|
| 2025/05/12 | 17:14:53 | 公告本公司內部稽核主管及代理發言人異動(更正生效日期) |
| 2025/05/12 | 16:58:48 | 公告本公司內部稽核主管及代理發言人異動 |
| 2025/05/12 | 16:58:28 | 公告本公司董事會通過114年第一季合併財務報告 |
| 2025/05/06 | 14:34:21 | 補充公告本公司114年04月份自結盈餘 |
| 2025/05/02 | 13:33:14 | 公告本公司114年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
| 2025/04/07 | 17:40:57 | 代孫公司Paiwan Wisdom S.A.公告處分散裝貨輪一艘 |
| 2025/04/07 | 17:40:33 | 代孫公司Bunun Hero S.A.公告處分散裝貨輪一艘 |
行事曆更多行事曆
| 發布日期 | 類型 | |
|---|---|---|
| 2025/03/17 | 週一 | 停資停券 |
| 2025/03/11 | 週二 | 法說會 |
| 2024/12/10 | 週二 | 法說會 |
| 2024/08/22 | 週四 | 法說會 |
| 2024/06/24 | 週一 | 停資停券 |
| 2024/06/12 | 週三 | 法說會 |
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
