淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26億 | 台幣 | 12.9313 | +0.09 | +0.71% | +24.39% | +27.75% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.15億 | 台幣 | 12.9313 | +0.09 | +0.71% | +24.39% | +27.75% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,461萬 | 美元 | 12.2437 | +0.13 | +1.06% | +17.98% | +24.80% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.41億 | 台幣 | 14.9246 | +0.11 | +0.71% | +25.36% | +28.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,321萬 | 美元 | 12.2437 | +0.13 | +1.06% | +17.98% | +24.80% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,137萬 | 美元 | 14.1043 | +0.15 | +1.06% | +18.84% | +25.71% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 14.9246 | +0.11 | +0.71% | +25.36% | +28.74% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5,184萬 | 人民幣 | 12.6685 | +0.15 | +1.19% | +19.81% | +25.93% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣434萬 | 美元 | 14.1043 | +0.15 | +1.06% | +18.84% | +25.71% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 人民幣 | 12.6685 | +0.15 | +1.19% | +19.81% | +25.93% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 14.6216 | +0.17 | +1.19% | +20.69% | +26.93% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 14.6216 | +0.17 | +1.19% | +20.69% | +26.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣89.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.99% | -1.27% | 774/970 | 20% |
| 3個月 | +0.24% | +2.03% | 675/970 | 30% |
| 6個月 | +5.18% | +5.89% | 236/970 | 76% |
| 1年 | +25.71% | +19.89% | 47/970 | 95% |
| 3年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.84% | +13.92% | 93/970 | 90% |
| 2023年 | +20.58% | +18.27% | 54/970 | 94% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +9.8億 | 107/970 | 89% | -6.3億 | 78/970 | 92% | +3.5億 | 122/970 | 87% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +35.3億 | 78/970 | 92% | -13.8億 | 137/970 | 86% | +21.5億 | 39/970 | 96% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +79.1億 | 86/970 | 91% | -28.0億 | 129/970 | 87% | +51.2億 | 39/970 | 96% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +113.8億 | 72/970 | 93% | -51.2億 | 143/970 | 85% | +62.6億 | 23/970 | 98% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.97% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
GLOBAL X NASD 100 COV CALL ETF | 4.72% |
元大台灣高股息低波動ETF基金 | 4.27% |
富邦特選台灣高股息30ETF基金 | 3.91% |
iShares US Preferred Stock ETF | 3.73% |
Invesco Financial Preferred ETF | 3.66% |
SPDR DOW JONES REIT ETF | 3.59% |
T 4 5/8 05/15/54 | 3.25% |
國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 3.09% |
MSFT 4.2 11/03/35 | 3.04% |
JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCO | 2.98% |
NVIDIA CORP | 2.97% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.29% | 0.17% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元)
- ISIN CodeTW000T1097K1
- 境內境外境內
- 成立日期2022/12/07
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣434萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣89.09億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人薛博升(核心經理人)/高晧欣(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內境外
投資標的
投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)及不動產投資信託基金受益證券(REITs)等。
投資特色
(1)著重佈局臺灣及美國兩地之有價證券,由專業團隊預測全球經 濟環境變化,篩選適合應對當前貨幣環境之股票、息收資產等 標的進行配置; (2)由專業團隊預判斷臺灣及美國兩地之產業獲利前景及產業發展 趨勢,並衡量兩地資產潛在報酬機會、波動度及資產間相關性, 定期優化投資組合,參與兩地資產輪動機會; (3)透過風險監控機制,於風險事件發生時動態調整投資組合及投 資水位,在追求資本利得極大化的同時控制投資組合下檔風險。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國境內及境外之有價證券。並依下列規範 進行投資: (1)本基金投資範圍及標的詳於前述(八)。 (2)原則上,本基金自成立日起六個月後,依下列規範進行投資: A.投資於國內外股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、債券(包 含其他固定收益證券)、基金受益憑證(包括指數股票型基金、 槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)及不動產投資信託基 金受益證券(REITs)之總金額應達本基金淨資產價值之百分 之六十以上(含),投資於前開任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 B.投資於中華民國及美國之有價證券總金額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含)。 C.本基金可投資之國家(詳見壹、基金概況中一、所列(八)之說 明,請參閱本基金公開說明書第 9 頁)。 (3)投資非投資等級債券應符合下列規定: A.投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 B.投資所在國之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構 評定等級者,投資該國之政府債券及其他債券總金額,不得 超過本基金淨資產價值之百分之三十。 C.投資於 Rule 144A 債券總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之十五。 D.本基金持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不 符合前(八)之(6)所述「非投資等級債券」之規定時,則該債券 得不計入前述比例限制。 (4)本基金投資之外國有價證券應符合主管機關之規定,如有關法 令或相關規定修定者,應依修正後之規定。 (5)但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基 金安全之目的,得不受前述(2)投資比例之限制。所謂「特殊情 形」,係指: A.本基金信託契約終止前一個月; B.依本基金淨資產公告之前一營業日之資產比重計算,單一或 累計投資比率達本基金淨資產百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區有下列情形之一: (A)證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最 近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之十以上(含本數); -11- (B)證券集中交易市場或店頭交易市場所發布之股價指數最 近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 百分之二十以上(含本數); (C)投資所在國或地區發生政治、經濟或社會情事之重大變動 (包括但不限於政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、金 融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更(包括 但不限於縮小單日漲跌停幅度等)或有不可抗力之情事, 有影響投資所在國或地區經濟發展及金融市場安定之虞; (D)投資所在國或地區實施外匯管制導致資金無法匯出或單 日兌美元匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本數)。 (6)俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述(2)之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易、買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金 保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象 及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合 金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規 定外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易 市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構 辦理交割。 4.經理公司依前述規定委託投資所在國或地區證券經紀商交易時, 得委託與經理公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關 係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但 支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經 紀商。 5.經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公 司債)、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債或金融債券(含 次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管 機構辦理交割。 6.經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事 衍生自利率、股價指數、債券、債券指數、股票、存託憑證、指數 股票型基金之期貨或選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易, 但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。 7.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣間 匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge,含 換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准 交易之證券相關商品等交易。處理本基金資產之匯入匯出,並應 -12- 符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相 關規定修改者,從其規定。
