富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元)
14.1043
美元
+0.15 (1.06%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣29.26億 | 台幣 | 12.9313 | +0.09 | +0.71% | +24.39% | +27.75% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣15.15億 | 台幣 | 12.9313 | +0.09 | +0.71% | +24.39% | +27.75% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,461萬 | 美元 | 12.2437 | +0.13 | +1.06% | +17.98% | +24.80% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.41億 | 台幣 | 14.9246 | +0.11 | +0.71% | +25.36% | +28.74% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,321萬 | 美元 | 12.2437 | +0.13 | +1.06% | +17.98% | +24.80% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,137萬 | 美元 | 14.1043 | +0.15 | +1.06% | +18.84% | +25.71% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.04億 | 台幣 | 14.9246 | +0.11 | +0.71% | +25.36% | +28.74% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣5,184萬 | 人民幣 | 12.6685 | +0.15 | +1.19% | +19.81% | +25.93% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣434萬 | 美元 | 14.1043 | +0.15 | +1.06% | +18.84% | +25.71% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 人民幣 | 12.6685 | +0.15 | +1.19% | +19.81% | +25.93% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 14.6216 | +0.17 | +1.19% | +20.69% | +26.93% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 14.6216 | +0.17 | +1.19% | +20.69% | +26.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣89.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 14.1043 | +0.1474 | +1.06% |
| 2024/11/18 | 13.9569 | -0.0480 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 14.0049 | -0.1171 | -0.83% |
| 2024/11/14 | 14.122 | -0.0584 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 14.1804 | -0.0742 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 14.2546 | -0.2545 | -1.75% |
| 2024/11/08 | 14.5091 | +0.0411 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 14.468 | +0.1327 | +0.93% |
| 2024/11/06 | 14.3353 | +0.0653 | +0.46% |
| 2024/11/05 | 14.27 | +0.0900 | +0.63% |
| 2024/11/04 | 14.18 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/11/01 | 14.13 | -0.1700 | -1.19% |
| 2024/10/30 | 14.3 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 14.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 14.31 | -0.0400 | -0.28% |
| 2024/10/25 | 14.35 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/24 | 14.32 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/23 | 14.34 | -0.0600 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 14.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 14.4 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/18 | 14.39 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/17 | 14.38 | +0.0500 | +0.35% |
| 2024/10/16 | 14.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 14.33 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 14.3 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/09 | 14.26 | +0.0600 | +0.42% |
| 2024/10/08 | 14.2 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/10/07 | 14.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 14.17 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/01 | 14.15 | -0.0700 | -0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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