富邦台美雙星多重資產基金-NA類型(美元)
13.3612
美元
+0.07 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣35.39億 | 台幣 | 12.1655 | +0.07 | +0.55% | -5.71% | +2.06% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣17.66億 | 台幣 | 12.1655 | +0.07 | +0.55% | -5.71% | +2.06% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣4,834萬 | 美元 | 11.2515 | +0.06 | +0.51% | -6.83% | -1.35% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.45億 | 台幣 | 14.4766 | +0.08 | +0.55% | -4.95% | +2.85% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,134萬 | 美元 | 11.2515 | +0.06 | +0.51% | -6.83% | -1.35% | 看詳情 |
| NA類型(新台幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.21億 | 台幣 | 14.4766 | +0.08 | +0.55% | -4.95% | +2.85% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣952萬 | 美元 | 13.3611 | +0.07 | +0.51% | -6.11% | -0.62% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣6,453萬 | 人民幣 | 11.7112 | +0.08 | +0.72% | -7.61% | -1.02% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣491萬 | 美元 | 13.3612 | +0.07 | +0.51% | -6.11% | -0.62% | 本頁基金 |
| B類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 配息 | 台幣2,939萬 | 人民幣 | 11.7112 | +0.08 | +0.72% | -7.61% | -1.02% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,022萬 | 人民幣 | 13.9358 | +0.10 | +0.72% | -6.85% | -0.26% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/12/07 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 人民幣 | 13.9358 | +0.10 | +0.72% | -6.85% | -0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣99.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.3612 | +0.0679 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 13.2933 | -0.1800 | -1.34% |
| 2025/03/28 | 13.4733 | -0.1148 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 13.5881 | -0.0825 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 13.6706 | -0.0739 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 13.7445 | +0.0110 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 13.7335 | +0.0158 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 13.7177 | -0.0085 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 13.7262 | +0.0292 | +0.21% |
| 2025/03/19 | 13.697 | -0.0186 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 13.7156 | +0.0056 | +0.04% |
| 2025/03/17 | 13.71 | +0.0500 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 13.66 | +0.1000 | +0.74% |
| 2025/03/13 | 13.56 | -0.0600 | -0.44% |
| 2025/03/12 | 13.62 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 13.59 | -0.0700 | -0.51% |
| 2025/03/10 | 13.66 | -0.1600 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 13.82 | -0.0300 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 13.85 | -0.1500 | -1.07% |
| 2025/03/05 | 14 | +0.0700 | +0.50% |
| 2025/03/04 | 13.93 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 13.98 | -0.1600 | -1.13% |
| 2025/02/27 | 14.14 | -0.2400 | -1.67% |
| 2025/02/26 | 14.38 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/02/25 | 14.27 | -0.1300 | -0.90% |
| 2025/02/24 | 14.4 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 14.49 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/02/20 | 14.57 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/02/19 | 14.62 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/02/18 | 14.66 | +0.0900 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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