淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.97億 | 台幣 | 15.5500 | +0.07 | +0.45% | +30.67% | +32.34% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣41.4億 | 台幣 | 15.7000 | +0.08 | +0.51% | +31.27% | +33.05% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/08/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,525萬 | 美元 | 14.4690 | +0.10 | +0.68% | +23.45% | +27.81% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/08/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣940萬 | 美元 | 14.5430 | +0.10 | +0.69% | +24.04% | +28.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣115億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.50% | +3.22% | 58/949 | 94% |
| 3個月 | +9.12% | +4.76% | 44/949 | 95% |
| 6個月 | +10.44% | +8.87% | 68/949 | 93% |
| 1年 | +32.34% | +21.47% | 14/949 | 99% |
| 3年 | -- | +19.09% | -- | -- |
| 5年 | -- | +54.62% | -- | -- |
| 10年 | -- | +115.07% | -- | -- |
| 15年 | -- | +275.67% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +30.67% | +16.28% | 10/949 | 99% |
| 2023年 | +19.96% | +18.27% | 59/949 | 94% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.1億 | 183/949 | 81% | -3.2億 | 155/949 | 84% | -1.1億 | 839/949 | 12% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.3億 | 173/949 | 82% | -10.5億 | 157/949 | 83% | -3.3億 | 851/949 | 10% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +19.5億 | 186/949 | 80% | -34.2億 | 95/949 | 90% | -14.7億 | 924/949 | 3% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +34.0億 | 200/949 | 79% | -63.6億 | 96/949 | 90% | -29.6億 | 938/949 | 1% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.77% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 6.31% |
APPLE INC | 6.05% |
| 台積電 | 4.98% |
MICROSOFT CORP | 4.21% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 3.90% |
LUNDIN GOLD INC | 3.64% |
RHEINMETALL AG | 2.86% |
ELI LILLY & CO | 2.49% |
ORACLE CORP | 2.47% |
GE VERNOVA INC | 2.45% |
AMAZON.COM INC | 2.44% |
NETFLIX INC | 2.42% |
WALMART INC | 2.38% |
VERIZON COMMUNICATIONS 6.55% 09/15/2043 | 2.26% |
NEXTERA ENERGY CAPITAL 5.25% 02/28/2053 | 2.21% |
COMCAST CORP 5.5% 11/15/2032 | 2.05% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.10% | 0.79% |
| 經理費率(每年) | 1.68% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型
- ISIN CodeTW000T05B6A7
- 境內境外境內
- 成立日期2022/08/24
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣46.97億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣115億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人江怡婷(核心經理人)/吳昕憓(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0005-元大證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、美國、加拿大、英國、德國、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、瑞士、瑞典、丹麥、挪威、奧地利、比利時、盧森堡、荷蘭、芬蘭、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、日本、南韓、中國大陸、香港、印度、新加坡、菲律賓等。
投資標的
本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票及特別股)、受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債)、可交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券。本基金投資之外國有價證券包括:1.中華民國境外國家或地區之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所交易之上市及上櫃股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、不動產投資信託基金受益證券及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)。2. 經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位。3.由中華民國境外國家或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券(含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債及交換公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券)及本國企業赴海外發行之公司債。惟前述債券不包含以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為跨國投資平衡型基金,投資地區涵蓋全球,透過股票及債券部位的彈性 調整配置,並分散投資於具競爭優勢及成長潛力之企業,可降低單一國家和單一 產業風險,追求中長期績效成長,但仍可能受到全球景氣循環及金融市場波動的 影響,適合能夠承受相關風險之投資人,投資人應充分了解基金投資特性與風險。
投資特色
本基金鎖定全球優質龍頭企業為核心投資部位,採取股債平衡、產業多元配置, 以達到追求中長期績效持續成長之目標。 (1)全球布局,聚焦優質龍頭企業: 本基金投資區域為全球,主要鎖定優質龍頭企業為核心投資部位,優選具有成 長潛力的投資標的,達到追求長期績效成長。 (2)動態調整股債配置,有效分散投資風險: 本基金為平衡型基金,投資標的涵蓋股票與債券,搭配產業趨勢,進行多元 配置,降低風險。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於公開說明書【基金概 況】之「壹、基金簡介」第八條之中華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投 資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1).本基金同時投資於國內外之上市及上櫃股票、承銷股票、存託憑證、債券、其 他固定收益證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含); (2).另本基金投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且 不得低於本基金淨資產價值之百分之十; (3).但依經理公司之專業判斷,為提升基金操作彈性及投資效率之目的,得不受前 述投資於股票總金額之比例限制。經理公司將依據全球總體經濟表現進行評 估,並於經理公司投資決策會議判斷當時全球景氣循環階段(景氣循環階段分 為復甦期、成長期、放緩期、衰退期等不同階段),藉以調整各類資產之投資 比重。 A.當全球景氣位於衰退期或放緩期時,本基金投資於股票總金額不得超過本 基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十。 B.當全球景氣位於復甦期或成長期時,本基金投資於股票總金額上限得放寬 至本基金淨資產價值之百分之九十,但下限不得低於本基金淨資產價值之 百分之三十。 (4).經理公司於其投資決策會議調整全球景氣循環位置後三十個營業日內,應確 認基金投資部位符合前述 1.第(1)至第(3)之投資比例限制。 (5).投資於「優質龍頭」有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 4 (含);上述優質龍頭須符合以下兩項條件;第一,所謂「優質」有價證券定義 為股票發行人或債券之信用評等依標準普爾(Standard & Poor’s)評等等級 BBB-以上(含)或穆迪投資者服務公司(Moody’s Investors Service)評等等級 Baa3 以上(含)或惠譽國際信用評等公司(Fitch Ratings)評等等級 BBB-以上(含) 或台灣企業信用風險指標(TCRI)評等小於等於 6 或中華信評信用評等等級 twBBB-以上(含);第二,所謂「龍頭」有價證券定義為依本基金所有可投資之 中華民國境外國家或地區證券交易市場之全部上市櫃企業市值彙整後排序前 七百(含),及中華民國證券交易市場之全部上市櫃企業市值彙整後排序前一百 (含),前述「市值」為每年十二月最後一個營業日之市值。針對本基金投資於 符合「優質龍頭」有價證券,經理公司應於次年一月第十個營業日前,檢視投 資標的是否符合前述「優質龍頭」企業之標準;但本基金如因定期檢視結果, 認有投資標的不符合前述「優質龍頭」之認定標準以致生未達前述 1.第(1)至 第(3)「優質龍頭」有價證券之投資比例者,經理公司應於一個月內採取適當 處置,以符合前述所定投資標的之比例限制。 2.本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等機構評定信用評 等等級以上。如因原持有之債券於投資日後之信用評等調整致本基金有不符規定 者,應於該情事發生之次日起一個月內調整投資組合至符合金管會規定。前述所 稱金管會規定信用評等機構評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB英商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company,Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (註)債券發生信用評等不一致者,若有任一信用評等機構評定等級達上列金管會規定者,該債券即 非「非投資等級債券」。如因有關法令或相關規定修正「非投資等級債券」之規定(包括信用評等機 構及信用評等等級),從其規定。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述 1.規定之投資比例限制,所謂特殊情形係指: (1).本基金信託契約終止前一個月;或 (2).本基金淨資產公告之前一營業日之投資比重占本基金淨資產價值百分之二十 以上之任一投資所在國家或地區證券交易所或店頭市場有下列情形之一: 5 A.發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊、疫情或天災等)、國內外金融市場(股市、債市或匯市)暫停交易、法令 政策變更(如實施外匯管制、縮小單日跌停幅度等)等不可抗力之情事。 B.實施外匯管制或其單日兌美元匯率跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率 累積跌幅達百分之八以上者。 C.投資達本基金淨資產價值之百分之二十以上之國家或地區之證券交易所或 店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情況之一者: i.最近六個營業日(不含當日)之股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上 (含本數); ii.最近三十個營業日(不含當日)之股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 4.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 1.之比 例限制。 5.經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管銀行)、從事債券附買回交易或 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認 可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 6.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國 內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款 現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 7.經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保 管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構 或國外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資 所在國或地區一般證券經紀商。 8.經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司 債、附認股權公司債及交換公司債)或金融債券(包含次順位金融債券)投資,應以 現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 9.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證、指數股票型基金(ETF)、利率之期貨、選擇權或期貨選擇權、利率交換 及其他經金管會核准之證券相關商品之交易。從事前開證券相關商品交易須符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 10.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交 6 易、一籃子外幣間匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險, 如基於匯率風險管理及保障受益人權益需要而處理本基金匯入及匯出時,並應 符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改 者,從其規定。
