淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.14億 | 台幣 | 12.6492 | +0.02 | +0.16% | +14.15% | +17.84% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.51億 | 台幣 | 11.5754 | +0.02 | +0.16% | +13.77% | +17.47% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣153萬 | 美元 | 12.2374 | +0.06 | +0.45% | +9.95% | +16.31% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣65.11萬 | 美元 | 11.0599 | +0.05 | +0.46% | +9.48% | +15.76% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣448萬 | 人民幣 | 12.3606 | +0.05 | +0.42% | +11.00% | +16.62% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣58.73萬 | 美元 | 11.0598 | +0.05 | +0.45% | +9.48% | +15.76% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣371萬 | 人民幣 | 11.2253 | +0.05 | +0.42% | +10.58% | +16.10% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,532萬 | 台幣 | 11.5741 | +0.02 | +0.16% | +13.75% | +17.46% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,183萬 | 台幣 | 12.6489 | +0.02 | +0.16% | +14.15% | +17.84% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣600萬 | 南非幣 | 10.9115 | +0.04 | +0.33% | +10.41% | +16.81% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.01萬 | 美元 | 12.2373 | +0.06 | +0.45% | +9.95% | +16.31% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 南非幣 | 12.8021 | +0.04 | +0.33% | +11.13% | +17.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.22% | +0.50% | 19/137 | 86% |
| 3個月 | +3.82% | +3.91% | 9/137 | 93% |
| 6個月 | +4.30% | +8.61% | 33/137 | 76% |
| 1年 | +17.47% | +19.21% | 10/137 | 93% |
| 3年 | -- | +15.18% | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.77% | +14.83% | 9/137 | 93% |
| 2023年 | +11.89% | +15.27% | 29/137 | 79% |
| 2022年 | -- | -13.70% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1600.0萬 | 58/137 | 58% | -2500.0萬 | 92/137 | 33% | -900.0萬 | 50/137 | 64% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6600.0萬 | 58/137 | 58% | -6200.0萬 | 101/137 | 26% | +400.0萬 | 26/137 | 81% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.1億 | 58/137 | 58% | -1.4億 | 97/137 | 29% | +7168.9萬 | 20/137 | 85% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.4億 | 70/137 | 49% | -2.9億 | 109/137 | 20% | +5416.7萬 | 33/137 | 76% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.6% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.041 | 台幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.041 | 台幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.041 | 台幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.041 | 台幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.041 | 台幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/09 | 0.041 | 台幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.041 | 台幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.041 | 台幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/20 | 0.041 | 台幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.033 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.5% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.033 | 台幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.033 | 台幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.039 | 台幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.039 | 台幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.039 | 台幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.032 | 台幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.032 | 台幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/09 | 0.032 | 台幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.043 | 台幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.043 | 台幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.043 | 台幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.043 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.12% | 3.58% |
| 3年 | -- | 10.32% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VZ 5.05 05/09/33 | 5.00% |
GM 5.4 10/15/29 | 4.95% |
FMGAU 6 1/8 04/15/32 | 4.92% |
AGR 3.15 12/01/24 | 4.81% |
NEE 1.9 06/15/28 | 4.45% |
AES 2.45 01/15/31 | 4.18% |
F 3 1/4 02/12/32 | 4.12% |
| 台積電 | 3.65% |
MICROSOFT CORP | 3.39% |
TESLA INC | 2.93% |
VENTAS INC | 1.92% |
PULTEGROUP INC | 1.42% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2022年11月 | 2022年10月 | 2022年09月 | 2022年08月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -29.65% | 28.73% | 15.02% | 18.66% | -100.01% |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.43% | 0.86% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | |
| 保管費率(每年) | 0.27% | |
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.45% |
| 同類基金最高 | 2.70% | 2.70% |
| 同類基金最低 | 0.26% | 0.28% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型
- ISIN CodeTW000T0848B7
- 境內境外境內
- 成立日期2022/08/31
- 基金類型其他
- 基金組別全球ESG股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.51億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.46億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人毛宗毅
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
本基金投資區域範圍涵蓋全球,可投資之國家或地區詳如公開說明書
投資標的
股票\債券\受益憑證
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為多重資產型基金,主要投資於全球環境、社會責任及生態友善相關之有 價證券,得同時投資於股票、債券及基金受益憑證等,適合能承受中高度風險之 投資人。
投資特色
1. 聚焦投資以綠色經濟為主要營運項目的企業:本基金股票部位聚焦投資以綠 色經濟為主要營運項目的企業,採用富時全球環境機會指數,透過綠色收入 分類系統 (GRCS)能精準抓到符合綠色經濟的營收分類。 2. 綠色多重資產配置:嚴格篩選多重資產配置參考標的,皆具有明顯之綠色主 題,分別投資在股票、債券、不動產投資信託受益證券,利用參考指數找出 真正投入在綠色經濟,以及營收是來自於明確且有重大影響的環境產品和服 務的企業或公司、符合「氣候債券倡議(CBI)對於綠色的定義」同時亦符合「國 際資本市場協會(ICMA)的綠色債券原則」之債券、成分證券所投資或持有之 可租賃房產標的。 3. 動態調整模型:視市場情況動態調整各資產及現金配置權重,衡量指標為各 保德信投信 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)公開說明書 13 20220210/R/B2688-01A-004/B47 市場之過去一段時間之風險值,各資產之風險值相較於過去區間越大,則該 資產權重越小,除避免單一資產風險過大外,亦保護整體基金淨值,在不利 市場風險發生下,除增加現金持有,亦提高保守商品配置,能降低整體風險。 4. 採用具公信力之Refinitiv ESG評分系統:本基金採用Refinitiv ESG評分系統, 藉由其專業且公平、公開之評級流程所建置之評級,來進行投資組合之篩選。 5. 多元化幣別選擇:本基金有新臺幣、美元、人民幣及南非幣等幣別,各幣別 設有累積型、配息型及後收級別,提供投資人全方位的選擇。
基本投資方針及範圍
(一) 本基金主要投資於前述八所列之有價證券。 (二) 原則上,本基金自成立日起六個月後: 1.投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股、認購(售)權證或認股權憑證)、參 與憑證、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票 型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證 券及經金管會核准得投資項目等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨 資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基 金淨資產價值之百分之六十(含);投資於國內外生態友善相關概念之有價證 券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.所謂「生態友善相關概念之有價證券」指該有價證券同時符合下列條件者: (1)為「富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities AllShare Index, EOAS)」、「富時綠色影響力債券指數(FTSE Green Impact Bond Index)」或「富時 EPRA Nareit 已開發國家綠色聚焦指數(FTSE EPRA Nareit Developed Green Focus Index)」之成分標的; (2)經最終發行者之倫敦證交所集團(LSEG)下 Refinitiv 之 ESG 評級評分為 40 分以上或分數總評級排名為前 60%(含)者。但「富時綠色影響力債券 指數(FTSE Green Impact Bond Index)」之成分債券,且發行者為國家、 地方政府機構或國際金融組織(即其全球產業碼(Global Industry Code, GLIC) 隸屬以下六類之一 : SVGN (Sovereign) 、 SGTD (Sovereign Guaranteed) 、 SGSP(Sovereign Government-Sponsored) 、 RGTD(Regional Government Guaranteed) 、 RGSP(Regional Government-Sponsored)、RGOV(Regional Government)或公司債產 業 碼 (Corporate Bond Sector Code, COBS) 隸 屬 以 下 五 類 之 一 : DSOV(Domestic Sovereign) 、 FSOV(Foreign Sovereign) 、 RGOV(Regional Government) 、 AGEN(Agency) 、 SPRA(Supranational))者,因未經評分,故不適用前述評分標準及排名 之規定。關於前述倫敦證交所集團(LSEG)下 Refinitiv 之 ESG 評級細節詳 如公開說明書【基金概況】壹之十。 3.本基金得投資非投資等級債券,惟投資之非投資等級債券之總金額不得超過 保德信投信 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)公開說明書 4 20220210/R/B2688-01A-004/B47 本基金淨資產價值之百分之三十。本基金原持有之債券,日後若因信用評等 調整,致本基金整體資產投資組合不符合本目所定投資比例限制者,經理公 司應於前開事由發生日起三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 4.本基金投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十。 5.前述所稱「非投資等級債券」,係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一 致者,若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即為投資等級債券。 有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 (2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構 評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債 務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券: 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定 等級或未經信用評等機構評等。 ※前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (三) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第(二)款第 1 目所訂之投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.信託契約終止前一個月;或 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、 保德信投信 | PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金(本基金有相當比重投 資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)公開說明書 5 20220210/R/B2688-01A-004/B47 恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或地區經濟發 展及金融市場安定之虞(如金融市場暫停交易、實施外匯管制等)者或該國貨 幣兌美元單日匯率跌幅達百分之五,或實施外匯管制,導致無法匯出資金, 或最近五個交易日匯率累積跌幅達百分之十以上時; 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區 之證券交易市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (1) 最近六個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數); (2) 最近三十個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 (四) 俟前款第 2 至 3 目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以 符合本項第(二)款第 1 目之投資比例限制。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另 有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 (六) 經理公司得為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自債券、股價 指數、債券指數、股票、利率、外匯、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選 擇權或期貨選擇權、利率交換及其他經金管會核准之證券相關商品之交易,另 經理公司亦得為避險操作之目的,運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇 權交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他相關規定。 (七) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外 幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Basket Hedge)(含換匯、 遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之證券相關商 品,處理本基金資產之匯入匯出,本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及 匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之 價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令 或相關規定修改者,從其規定。
