PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型
12.2929
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.58億 | 台幣 | 14.1331 | +0.02 | +0.14% | +3.99% | +8.64% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 12.2929 | +0.02 | +0.14% | +3.63% | +8.28% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 美元 | 14.0949 | +0.06 | +0.39% | +3.96% | +12.98% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣133萬 | 美元 | 12.0028 | +0.05 | +0.39% | +3.54% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 12.0028 | +0.05 | +0.39% | +3.54% | +12.52% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 13.6562 | +0.03 | +0.20% | +3.50% | +7.78% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,716萬 | 台幣 | 12.2914 | +0.02 | +0.14% | +3.63% | +8.26% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣377萬 | 人民幣 | 11.7366 | +0.02 | +0.20% | +3.09% | +7.35% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,259萬 | 台幣 | 14.1327 | +0.02 | +0.14% | +3.99% | +8.64% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣579萬 | 南非幣 | 14.7103 | -0.01 | -0.08% | +3.06% | +11.73% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.36萬 | 美元 | 14.0948 | +0.06 | +0.39% | +3.96% | +12.98% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣407萬 | 南非幣 | 11.5320 | -0.01 | -0.08% | +2.47% | +11.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.2929 | +0.0170 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 12.2759 | +0.0195 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 12.2564 | +0.0785 | +0.64% |
| 2026/01/21 | 12.1779 | +0.0608 | +0.50% |
| 2026/01/20 | 12.1171 | -0.0592 | -0.49% |
| 2026/01/16 | 12.1763 | +0.0484 | +0.40% |
| 2026/01/15 | 12.1279 | +0.0183 | +0.15% |
| 2026/01/14 | 12.1096 | -0.0013 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 12.1109 | +0.0209 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 12.09 | +0.0380 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 12.052 | +0.0478 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 12.0042 | -0.0209 | -0.17% |
| 2026/01/07 | 12.0251 | -0.0237 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 12.0488 | +0.0706 | +0.59% |
| 2026/01/05 | 11.9782 | +0.1210 | +1.02% |
| 2026/01/02 | 11.8572 | -0.0046 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 11.8618 | -0.0302 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 11.892 | -0.0158 | -0.13% |
| 2025/12/29 | 11.9078 | -0.0196 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 11.9274 | -0.0108 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 11.9382 | +0.0190 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 11.9192 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/22 | 11.9157 | +0.0563 | +0.47% |
| 2025/12/19 | 11.8594 | +0.0249 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 11.8345 | +0.0415 | +0.35% |
| 2025/12/17 | 11.793 | -0.0471 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 11.8401 | +0.0073 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 11.8328 | +0.0696 | +0.59% |
| 2025/12/12 | 11.7632 | -0.0432 | -0.37% |
| 2025/12/11 | 11.8064 | +0.0149 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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