PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型
11.1416
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時全球環境機會指數(FTSE Environmental Opportunities All-Share Index, EOAS) 及 富時綠色影響力債券指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.08億 | 台幣 | 12.3939 | +0.08 | +0.68% | -2.56% | +4.48% | 看詳情 |
| 新臺幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.1416 | +0.03 | +0.31% | -3.28% | +3.76% | 本頁基金 |
| 美元累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣173萬 | 美元 | 11.7604 | +0.08 | +0.65% | -3.52% | +1.90% | 看詳情 |
| 美元N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣73.99萬 | 美元 | 11.7604 | +0.08 | +0.65% | -3.52% | +1.90% | 看詳情 |
| 美元N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣64.29萬 | 美元 | 10.4016 | +0.02 | +0.19% | -4.37% | +1.01% | 看詳情 |
| 人民幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 人民幣 | 11.9403 | +0.10 | +0.85% | -4.25% | +1.94% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣52.96萬 | 美元 | 10.4016 | +0.02 | +0.19% | -4.37% | +1.01% | 看詳情 |
| 新臺幣N月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,456萬 | 台幣 | 11.1403 | +0.03 | +0.31% | -3.29% | +3.75% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣315萬 | 人民幣 | 10.6311 | +0.05 | +0.43% | -5.02% | +1.11% | 看詳情 |
| 新臺幣N累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,085萬 | 台幣 | 12.3936 | +0.08 | +0.68% | -2.57% | +4.48% | 看詳情 |
| 南非幣月配型 | 2022/08/31 | 無限制 | 月配 | 台幣559萬 | 南非幣 | 10.2464 | -0.07 | -0.71% | -4.87% | +1.88% | 看詳情 |
| 南非幣累積型 | 2022/08/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣257萬 | 南非幣 | 12.3896 | -0.01 | -0.08% | -3.66% | +3.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.1416 | +0.0341 | +0.31% |
| 2025/03/31 | 11.1075 | -0.0376 | -0.34% |
| 2025/03/28 | 11.1451 | -0.0759 | -0.68% |
| 2025/03/27 | 11.221 | -0.0344 | -0.31% |
| 2025/03/26 | 11.2554 | -0.0425 | -0.38% |
| 2025/03/25 | 11.2979 | +0.0333 | +0.30% |
| 2025/03/24 | 11.2646 | +0.0996 | +0.89% |
| 2025/03/21 | 11.165 | -0.0428 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 11.2078 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 11.2145 | +0.0415 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 11.173 | -0.0170 | -0.15% |
| 2025/03/17 | 11.19 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 11.13 | +0.0800 | +0.72% |
| 2025/03/13 | 11.05 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/03/12 | 11.13 | +0.1000 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 11.03 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 11.05 | -0.1900 | -1.69% |
| 2025/03/07 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/06 | 11.27 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/03/05 | 11.35 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/03/04 | 11.23 | -0.1500 | -1.32% |
| 2025/03/03 | 11.38 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/02/27 | 11.42 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/02/26 | 11.51 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/02/25 | 11.46 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 11.51 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/02/21 | 11.6 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/02/20 | 11.72 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/19 | 11.74 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/02/18 | 11.76 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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