淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,190萬 | 台幣 | 13.5580 | -0.11 | -0.79% | +18.74% | +20.02% | 本頁基金 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣89.61萬 | 美元 | 12.4896 | -0.06 | -0.45% | +12.37% | +17.04% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.97萬 | 美元 | 13.2099 | -0.06 | -0.45% | +12.62% | +17.27% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,844萬 | 台幣 | 14.3493 | -0.11 | -0.79% | +18.88% | +20.28% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣51.17萬 | 美元 | 12.4877 | -0.06 | -0.45% | +12.35% | +17.02% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,514萬 | 台幣 | 14.3564 | -0.11 | -0.79% | +18.71% | +20.01% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,003萬 | 台幣 | 13.5436 | -0.11 | -0.79% | +18.61% | +19.88% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.78萬 | 美元 | 13.2122 | -0.06 | -0.45% | +12.63% | +17.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.51億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.12% | -4.60% | 117/157 | 25% |
| 3個月 | +0.40% | -2.04% | 90/157 | 43% |
| 6個月 | +5.23% | +0.42% | 44/157 | 72% |
| 1年 | +20.02% | +12.80% | 44/157 | 72% |
| 3年 | -- | -1.14% | -- | -- |
| 5年 | -- | +27.06% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +18.74% | +6.58% | 18/157 | 89% |
| 2023年 | +16.87% | +15.64% | 48/157 | 69% |
| 2022年 | -- | -18.61% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 86/157 | 45% | -400.0萬 | 136/157 | 13% | +1000.0萬 | 21/157 | 87% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4100.0萬 | 94/157 | 40% | -3600.0萬 | 133/157 | 15% | +500.0萬 | 26/157 | 83% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6031.0萬 | 97/157 | 38% | -6907.9萬 | 134/157 | 15% | -876.9萬 | 35/157 | 78% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +9361.6萬 | 101/157 | 36% | -1.3億 | 138/157 | 12% | -3971.1萬 | 38/157 | 76% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.1% | |||
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.0289 | 台幣 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/11 | 0.0288 | 台幣 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/09 | 0.0285 | 台幣 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.0272 | 台幣 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/12 | 0.0271 | 台幣 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/10 | 0.0263 | 台幣 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0269 | 台幣 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/11 | 0.0259 | 台幣 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/21 | 0.0249 | 台幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/10 | 0.0243 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.5% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/11 | 0.0241 | 台幣 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/09 | 0.0235 | 台幣 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/12 | 0.0236 | 台幣 |
| 2023/09/01 | 2023/09/05 | 2023/09/12 | 0.024 | 台幣 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/10 | 0.024 | 台幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/12 | 0.0238 | 台幣 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/09 | 0.0225 | 台幣 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/10 | 0.0233 | 台幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/10 | 2023/04/17 | 0.0227 | 台幣 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/09 | 0.0218 | 台幣 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/09 | 0.0217 | 台幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/11 | 0.0213 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.47% | 10.32% |
| 3年 | -- | 16.59% |
| 5年 | -- | 18.92% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
PROGRESSIVE CORP | 5.23% |
UNILEVER PLC | 5.20% |
RELX PLC | 5.11% |
DEUTSCHE BOERSE AG | 4.96% |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG LTD SPD ADR | 4.96% |
MARSH & MCLENNAN COS INC | 4.92% |
MUNICH RE | 4.52% |
IBERDROLA S.A. | 4.11% |
ADMIRAL GROUP PLC | 3.92% |
WOLTERS KLUWER N.V. | 3.92% |
GRAINGER W W INC | 3.88% |
NEW LINDE PLC | 3.69% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -63.96% | -1.42% | -1.99% | -20.88% | -2.33% | -5.62% | -5.61% | -19.61% | -0.10% | -7.35% | 0.30% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -4.69% | -12.03% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 189.33% | 162.76% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -4.69% | -100.02% |
| 同類中排名(低到高) | 5/157 | 17/157 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.21% | 1.02% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | |
| 保管費率(每年) | 0.28% | |
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.57% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
- ISIN CodeTW000T3813D4
- 境內境外境內
- 成立日期2022/07/28
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣3,190萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣1.51億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人翁林瑋
- 管理公司A0038-富達證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之上市、上櫃公司股票(含特別股及承銷股票)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、承銷中公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。
投資特色
(1) 本基金透過投資全球各地具長期成長潛力之股票,以達到追求收益和長期資 本增長之目標。 (2) 本基金至少 70%之資產投資於具有永續發展特質之證券。本基金將持續考 慮多種環境及社會特色。環境特色包括但不限於緩解並適應氣候變遷、水資 源及廢棄物管理、生物多樣性,而社會特色包括但不限於產品安全、供應鏈、 健康及安全以及人權。環境及社會特色由富達集團基礎分析師分析並透過富 達永續發展評級進行評級。此外,投資將排除成人娛樂、化石燃料勘探和開 採、酒精、大麻、賭博;熱燃煤發電;或以化石燃料為基礎之發電等相關投 資。 (3) 永續投資商機為一跨產業、跨類別、跨區域的投資型態,不單單著眼、受限 於產業類別限制。經理公司具備龐大的基本面研究分析團隊,得以透過由下 而上、深度的基本面分析、找尋相關的投資機會。 (4) 經理公司在永續商機上,具備以下投資能力,包括(1)橫跨產業的價值鏈分析, 藉此了解趨勢下的受益者、受害者,此至為關鍵;(2)由下而上的選股策略, 藉此識別結構式成長契機下的長期受益者;(3)系統性量化模型的導入,因現 階段企業在擁有眾多不同成長動能下,研究顯得更加困難。經理公司有效運 用富達集團豐富的資料源、搭配富達集團獨有的平台,使經理公司能將以研 究為主的根本、與嚴謹的科技技術相結合,將研究所產生的資料將透過文本 分析、統一處理,以判斷趨勢的幅度,期與基本面研究相加乘,進而提供超 額報酬。 (5) 本基金提供投資人新臺幣計價及外幣計價(包括美元及人民幣)累積型及月配 息型之級別,可依投資人需求靈活選擇和運用。
基本投資方針及範圍
1. 本基金投資於前述(八)所列標的,並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含);投資於國內外上市或上櫃股票之總金額不得低於本基金淨資 產價值之百分之七十(含); B. 投資於永續相關概念之有價證券總金額不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含);所謂「永續相關概念之有價證券」係指該有價證券 之公司、企業或發行人符合下列 MSCI ESG 評級,若該發行人無 MSCI ESG 評級,則需符合富達永續發展評級 C 級以上:: (A) 依MSCI 年度市場分類評審為已開發市場發行人,其於MSCI ESG 評級為BBB級以上。 (B) 依MSCI 年度市場分類評審為新興市場發行人,其於MSCI ESG 評級為BB級以上。 關於前述MSCI ESG評級及富達永續發展評級之細節及排除標準詳 如公開說明書。 (2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受第(1)款所定投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月; B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊等)、法令政策變更或有不可抗力情事,致影響該國或區域 經濟發展及金融市場安定之虞等情形;C. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出; D. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在 國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)者。 (3) 俟前述第(2)款第 B 至 D 點特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合前述第(1)款所定之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管 機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、 保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機 構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託 國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為 現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區證券經紀商交易時,得委託與經理 公司、受託管理機構、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證 券經紀商資格者、受託管理機構、基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部 門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證券 經紀商。 5. 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之, 並指示基金保管機構辦理交割。 6. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金,從事由股票、股 價指數、指數股票型基金所衍生之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品 之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣 之期貨或選擇權交易。前述證券相關商品之交易應符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管 會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 7. 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含 新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易、新臺幣與外幣間 匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge)(含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,並應符合 中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從 其規定。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交 易之操作當時,係以直接購買銀行等依當地政府法令得從事外匯買賣業務之金 融機構所提供之兩種外幣間或一籃子(Proxy Basket Hedge)外幣間之遠期外匯 或選擇權來進行,其價值與期間,不得超過以外國貨幣計價資產之價值與期間。
