富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
13.7628
台幣
+0.05 (0.34%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣93.78萬 | 美元 | 14.0711 | +0.01 | +0.04% | +15.45% | +16.10% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,802萬 | 台幣 | 14.8589 | +0.05 | +0.35% | +3.76% | +5.08% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.34萬 | 美元 | 15.1317 | +0.01 | +0.04% | +16.13% | +16.85% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35萬 | 美元 | 14.0688 | +0.01 | +0.04% | +15.43% | +16.08% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 台幣 | 14.7966 | +0.05 | +0.35% | +3.40% | +4.72% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 13.7600 | +0.05 | +0.35% | +2.93% | +4.24% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣909萬 | 台幣 | 13.7628 | +0.05 | +0.34% | +2.87% | +4.18% | 本頁基金 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.05萬 | 美元 | 15.1398 | +0.01 | +0.04% | +16.19% | +16.82% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.11億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.7628 | +0.0466 | +0.34% |
| 2025/07/09 | 13.7162 | +0.0882 | +0.65% |
| 2025/07/08 | 13.628 | -0.0331 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 13.6611 | +0.0159 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 13.6452 | -0.0235 | -0.17% |
| 2025/07/02 | 13.6687 | -0.1450 | -1.05% |
| 2025/07/01 | 13.8137 | -0.3224 | -2.28% |
| 2025/06/30 | 14.1361 | +0.3441 | +2.49% |
| 2025/06/27 | 13.792 | +0.1163 | +0.85% |
| 2025/06/26 | 13.6757 | -0.0283 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 13.704 | -0.1303 | -0.94% |
| 2025/06/24 | 13.8343 | +0.0246 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 13.8097 | +0.1285 | +0.94% |
| 2025/06/20 | 13.6812 | +0.0189 | +0.14% |
| 2025/06/18 | 13.6623 | -0.0425 | -0.31% |
| 2025/06/17 | 13.7048 | -0.1531 | -1.10% |
| 2025/06/16 | 13.8579 | +0.0133 | +0.10% |
| 2025/06/13 | 13.8446 | -0.1443 | -1.03% |
| 2025/06/12 | 13.9889 | -0.0656 | -0.47% |
| 2025/06/11 | 14.0545 | -0.0186 | -0.13% |
| 2025/06/10 | 14.0731 | -0.0220 | -0.16% |
| 2025/06/09 | 14.0951 | -0.0634 | -0.45% |
| 2025/06/06 | 14.1585 | +0.0080 | +0.06% |
| 2025/06/05 | 14.1505 | -0.0277 | -0.20% |
| 2025/06/04 | 14.1782 | +0.0391 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 14.1391 | -0.0941 | -0.66% |
| 2025/06/02 | 14.2332 | +0.1204 | +0.85% |
| 2025/05/29 | 14.1128 | +0.0483 | +0.34% |
| 2025/05/28 | 14.0645 | -0.1352 | -0.95% |
| 2025/05/27 | 14.1997 | +0.0436 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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