富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
14.2812
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣93.78萬 | 美元 | 14.1541 | +0.03 | +0.21% | +16.13% | +19.89% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,802萬 | 台幣 | 15.3250 | +0.02 | +0.13% | +7.02% | +12.27% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.34萬 | 美元 | 15.1575 | +0.03 | +0.21% | +16.33% | +20.11% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.35萬 | 美元 | 14.1517 | +0.03 | +0.20% | +16.11% | +19.87% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,096萬 | 台幣 | 15.3123 | +0.02 | +0.14% | +7.00% | +12.34% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣955萬 | 台幣 | 14.2894 | +0.02 | +0.14% | +6.89% | +12.20% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣909萬 | 台幣 | 14.2812 | +0.02 | +0.14% | +6.75% | +11.97% | 本頁基金 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.05萬 | 美元 | 15.1657 | +0.03 | +0.21% | +16.39% | +20.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 14.2812 | +0.0193 | +0.14% |
| 2025/05/20 | 14.2619 | +0.0466 | +0.33% |
| 2025/05/19 | 14.2153 | +0.1150 | +0.82% |
| 2025/05/16 | 14.1003 | +0.0783 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 14.022 | +0.1601 | +1.15% |
| 2025/05/14 | 13.8619 | -0.0937 | -0.67% |
| 2025/05/13 | 13.9556 | +0.1021 | +0.74% |
| 2025/05/12 | 13.8535 | -0.0943 | -0.68% |
| 2025/05/09 | 13.9478 | +0.0519 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 13.8959 | -0.1565 | -1.11% |
| 2025/05/07 | 14.0524 | +0.0249 | +0.18% |
| 2025/05/06 | 14.0275 | +0.0775 | +0.56% |
| 2025/05/05 | 13.95 | -0.4400 | -3.06% |
| 2025/05/02 | 14.39 | -0.3100 | -2.11% |
| 2025/04/30 | 14.7 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 14.65 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/04/28 | 14.69 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 14.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 14.67 | +0.1300 | +0.89% |
| 2025/04/23 | 14.54 | -0.0700 | -0.48% |
| 2025/04/22 | 14.61 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/04/21 | 14.48 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 14.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 14.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 14.51 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 14.4 | +0.1700 | +1.19% |
| 2025/04/11 | 14.23 | +0.1400 | +0.99% |
| 2025/04/10 | 14.09 | +0.3100 | +2.25% |
| 2025/04/09 | 13.78 | +0.1100 | +0.80% |
| 2025/04/08 | 13.67 | +0.1900 | +1.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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