富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
13.536
台幣
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣3,190萬 | 台幣 | 13.5360 | -0.02 | -0.16% | +18.55% | +20.13% | 本頁基金 |
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣89.61萬 | 美元 | 12.4409 | -0.05 | -0.39% | +11.93% | +16.16% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣71.58萬 | 美元 | 13.1584 | -0.05 | -0.39% | +12.18% | +16.39% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,844萬 | 台幣 | 14.3260 | -0.02 | -0.16% | +18.68% | +20.40% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,525萬 | 台幣 | 14.3331 | -0.02 | -0.16% | +18.51% | +20.18% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣46.94萬 | 美元 | 12.4391 | -0.05 | -0.39% | +11.91% | +16.14% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,003萬 | 台幣 | 13.5212 | -0.02 | -0.17% | +18.41% | +20.10% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.78萬 | 美元 | 13.1607 | -0.05 | -0.39% | +12.19% | +16.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.51億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.536 | -0.0220 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 13.558 | -0.1075 | -0.79% |
| 2024/11/18 | 13.6655 | +0.1099 | +0.81% |
| 2024/11/15 | 13.5556 | -0.1483 | -1.08% |
| 2024/11/14 | 13.7039 | +0.0386 | +0.28% |
| 2024/11/13 | 13.6653 | -0.0499 | -0.36% |
| 2024/11/12 | 13.7152 | -0.1151 | -0.83% |
| 2024/11/11 | 13.8303 | +0.0614 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 13.7689 | -0.0566 | -0.41% |
| 2024/11/07 | 13.8255 | +0.0709 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 13.7546 | -0.0054 | -0.04% |
| 2024/11/05 | 13.76 | +0.1400 | +1.03% |
| 2024/11/04 | 13.62 | -0.0600 | -0.44% |
| 2024/11/01 | 13.68 | -0.0900 | -0.65% |
| 2024/10/30 | 13.77 | -0.1000 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 13.87 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 13.92 | +0.0700 | +0.51% |
| 2024/10/25 | 13.85 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/24 | 13.88 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 13.84 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 13.87 | -0.1000 | -0.72% |
| 2024/10/21 | 13.97 | -0.1700 | -1.20% |
| 2024/10/18 | 14.14 | -0.0500 | -0.35% |
| 2024/10/17 | 14.19 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/10/16 | 14.12 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/15 | 14.1 | +0.0400 | +0.28% |
| 2024/10/14 | 14.06 | +0.0700 | +0.50% |
| 2024/10/11 | 13.99 | +0.1400 | +1.01% |
| 2024/10/09 | 13.85 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/08 | 13.81 | +0.1100 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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