富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
14.5906
台幣
+0.03 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣129萬 | 美元 | 13.8356 | +0.06 | +0.41% | +0.71% | +10.86% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,935萬 | 台幣 | 15.8678 | +0.03 | +0.18% | +1.14% | +6.82% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.29萬 | 美元 | 15.0658 | +0.06 | +0.41% | +0.92% | +11.07% | 看詳情 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,391萬 | 台幣 | 15.9280 | +0.03 | +0.18% | +1.14% | +7.17% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣36.24萬 | 美元 | 13.8330 | +0.06 | +0.41% | +0.71% | +10.84% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,018萬 | 台幣 | 14.5768 | +0.03 | +0.18% | +0.93% | +6.85% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣959萬 | 台幣 | 14.5906 | +0.03 | +0.18% | +0.93% | +6.87% | 本頁基金 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣20.83萬 | 美元 | 15.0736 | +0.06 | +0.41% | +0.92% | +11.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.5906 | +0.0268 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 14.5638 | +0.0112 | +0.08% |
| 2026/01/22 | 14.5526 | +0.0989 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 14.4537 | -0.0525 | -0.36% |
| 2026/01/20 | 14.5062 | -0.0639 | -0.44% |
| 2026/01/16 | 14.5701 | +0.0064 | +0.04% |
| 2026/01/15 | 14.5637 | +0.0136 | +0.09% |
| 2026/01/14 | 14.5501 | +0.0518 | +0.36% |
| 2026/01/13 | 14.4983 | -0.0808 | -0.55% |
| 2026/01/12 | 14.5791 | +0.1031 | +0.71% |
| 2026/01/09 | 14.476 | +0.0382 | +0.26% |
| 2026/01/08 | 14.4378 | +0.0505 | +0.35% |
| 2026/01/07 | 14.3873 | -0.0956 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 14.4829 | +0.0051 | +0.04% |
| 2026/01/05 | 14.4778 | +0.0739 | +0.51% |
| 2026/01/02 | 14.4039 | -0.0522 | -0.36% |
| 2025/12/31 | 14.4561 | -0.0646 | -0.44% |
| 2025/12/30 | 14.5207 | -0.0119 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 14.5326 | -0.0085 | -0.06% |
| 2025/12/26 | 14.5411 | -0.0082 | -0.06% |
| 2025/12/24 | 14.5493 | +0.0071 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 14.5422 | +0.0058 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 14.5364 | +0.1034 | +0.72% |
| 2025/12/19 | 14.433 | +0.0491 | +0.34% |
| 2025/12/18 | 14.3839 | +0.0287 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 14.3552 | -0.0432 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 14.3984 | -0.0140 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 14.4124 | +0.1757 | +1.23% |
| 2025/12/12 | 14.2367 | -0.0405 | -0.28% |
| 2025/12/11 | 14.2772 | +0.1258 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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