富達永續全球股票收益基金N股月配息型新臺幣計價級別
13.778
台幣
+0.11 (0.81%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI明晟ESG指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣90.44萬 | 美元 | 12.4881 | +0.10 | +0.81% | +2.04% | +8.81% | 看詳情 |
| A股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣63.24萬 | 美元 | 13.3461 | +0.11 | +0.81% | +2.43% | +9.29% | 看詳情 |
| N股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,966萬 | 台幣 | 13.7780 | +0.11 | +0.81% | +2.56% | +12.10% | 本頁基金 |
| A股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,544萬 | 台幣 | 14.7627 | +0.12 | +0.79% | +3.09% | +12.56% | 看詳情 |
| A股月配息型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣45.58萬 | 美元 | 12.4860 | +0.10 | +0.81% | +2.02% | +8.88% | 看詳情 |
| N股累積型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,146萬 | 台幣 | 14.7571 | +0.12 | +0.80% | +3.12% | +12.69% | 看詳情 |
| A股月配息型新臺幣計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 月配 | 台幣1,031萬 | 台幣 | 13.7878 | +0.11 | +0.79% | +2.71% | +12.26% | 看詳情 |
| N股累積型美元計價級別 | 2022/07/28 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.68萬 | 美元 | 13.3529 | +0.11 | +0.81% | +2.48% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 13.778 | +0.1112 | +0.81% |
| 2025/04/08 | 13.6668 | +0.1889 | +1.40% |
| 2025/04/07 | 13.4779 | -1.3220 | -8.93% |
| 2025/04/02 | 14.7999 | -0.0351 | -0.24% |
| 2025/04/01 | 14.835 | +0.0802 | +0.54% |
| 2025/03/31 | 14.7548 | +0.0187 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 14.7361 | +0.0062 | +0.04% |
| 2025/03/27 | 14.7299 | +0.0756 | +0.52% |
| 2025/03/26 | 14.6543 | -0.0631 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 14.7174 | +0.0874 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 14.63 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 14.64 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 14.67 | -0.0600 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 14.73 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/03/18 | 14.76 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 14.8 | +0.2000 | +1.37% |
| 2025/03/14 | 14.6 | +0.1300 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 14.47 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 14.55 | +0.0500 | +0.34% |
| 2025/03/11 | 14.5 | -0.1700 | -1.16% |
| 2025/03/10 | 14.67 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 14.64 | +0.0700 | +0.48% |
| 2025/03/06 | 14.57 | -0.0500 | -0.34% |
| 2025/03/05 | 14.62 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/03/04 | 14.51 | -0.0900 | -0.62% |
| 2025/03/03 | 14.6 | +0.2400 | +1.67% |
| 2025/02/27 | 14.36 | -0.0800 | -0.55% |
| 2025/02/26 | 14.44 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/02/25 | 14.45 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/02/24 | 14.32 | -0.0300 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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