淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣14.94億 | 台幣 | 12.6800 | +0.03 | +0.24% | +16.94% | +20.56% | 本頁基金 |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣6.31億 | 台幣 | 12.6800 | +0.03 | +0.24% | +16.84% | +20.44% | 看詳情 |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,950萬 | 美元 | 11.5800 | +0.00 | +0.00% | +10.56% | +16.58% | 看詳情 |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣9,260萬 | 人民幣 | 12.5300 | +0.02 | +0.16% | +12.60% | +18.42% | 看詳情 |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 14.0200 | +0.04 | +0.29% | +17.62% | +21.28% | 看詳情 |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 美元 | 11.5800 | +0.00 | +0.00% | +10.56% | +16.58% | 看詳情 |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 美元 | 12.8100 | +0.00 | +0.00% | +11.20% | +17.31% | 看詳情 |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,735萬 | 人民幣 | 12.5300 | +0.02 | +0.16% | +12.60% | +18.42% | 看詳情 |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣802萬 | 人民幣 | 13.8600 | +0.03 | +0.22% | +13.33% | +19.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣41.1億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.16% | -0.70% | 294/970 | 70% |
| 3個月 | +1.82% | +1.55% | 305/970 | 69% |
| 6個月 | +4.84% | +5.88% | 274/970 | 72% |
| 1年 | +20.56% | +20.11% | 140/970 | 86% |
| 3年 | -- | +13.22% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.99% | -- | -- |
| 10年 | -- | +110.65% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.52% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +16.94% | +13.94% | 131/970 | 86% |
| 2023年 | +15.06% | +18.27% | 147/970 | 85% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.5億 | 177/970 | 82% | -1.2億 | 336/970 | 65% | +1.4億 | 155/970 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +9.3億 | 153/970 | 84% | -5.5億 | 284/970 | 71% | +3.8億 | 145/970 | 85% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +26.0億 | 177/970 | 82% | -13.8億 | 271/970 | 72% | +12.2億 | 165/970 | 83% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +40.7億 | 199/970 | 79% | -24.4億 | 269/970 | 72% | +16.3億 | 173/970 | 82% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | |||
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.0635 | 台幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | 0.0635 | 台幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.063 | 台幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/08 | 0.0515 | 台幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.051 | 台幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | 0.051 | 台幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.0445 | 台幣 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.0435 | 台幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/16 | 0.0425 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.1% | |||
| 2023/12/28 | 2023/12/29 | 2024/01/08 | 0.0415 | 台幣 |
| 2023/11/29 | 2023/11/30 | 2023/12/07 | 0.0375 | 台幣 |
| 2023/10/30 | 2023/10/31 | 2023/11/07 | 0.037 | 台幣 |
| 2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/10/06 | 0.0385 | 台幣 |
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/08 | 0.0385 | 台幣 |
| 2023/07/28 | 2023/07/31 | 2023/08/07 | 0.0385 | 台幣 |
| 2023/06/29 | 2023/06/30 | 2023/07/10 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/05/30 | 2023/05/31 | 2023/06/07 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/04/27 | 2023/04/28 | 2023/05/09 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/03/30 | 2023/03/31 | 2023/04/14 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/02/23 | 2023/02/24 | 2023/03/07 | 0.0365 | 台幣 |
| 2023/01/30 | 2023/01/31 | 2023/02/07 | 0.0355 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.69% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
BGF-WRLD TECH-X10USD | 11.00% |
ISHARES MSCI USD ESG SCREEND ETF | 9.69% |
ISHARES S&P 500 UCITS ETF USD DIST | 9.48% |
BGFWRLD FINANCIAL-X10USD | 7.25% |
ISHARES US MBS USD DIST ETF | 6.82% |
BGFDWRLD HLTHSCI-X10USD | 6.39% |
ISHARES USD TREASURY BOND 7-10 | 6.13% |
ISHARES MSCI USA USD ACC ETF | 5.61% |
ISHARES $ TREASURY BOND 20+YR ETF | 4.84% |
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7Y - ETF | 3.95% |
ISHARES CORE MSCI EMU-USD HA ETF | 2.80% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.49% | 0.83% |
| 經理費率(每年) | 1.3 | |
| 保管費率(每年) | 0.15 | |
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T3120G7
- 境內境外境內
- 成立日期2022/06/17
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣14.94億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣41.1億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人牟宗堯
- 管理公司A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行國泰世華商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及國外
投資標的
本基金主要係以貝萊德集團所發行之共同基金以及指數股票型基金(ETF)為投資標的來建構投資組合、並以達到追求穩健且有競爭力的收益、同時保有比傳統股債平衡型投資組合更低的風險水準為其投資目標。
投資特色
1. 本基金針對 MSCI 世界指數各產業過去五年的報酬率進行迴歸分析,動態決定最 適化產業比重,並將經理公司所屬集團所發行之主動管理型基金放入模型進行最 適化分析。且利用內部系統系統與量化風險分析團隊,對投資組合進行風險分析、 情境模擬分析與壓力測試,確保投組為最適化比重。 2. 本基金所投資的產業,係參考 MSCI 世界指數,包含但不限於科技、金融、健康 護理、原物料、能源以及房地產等產業,追求持續且有競爭力的收益。 3. 以「30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index 」為參 考指標(新臺幣級別、美元級別及人民幣級別分別以相對應幣別計算參考指標), 透過風險管理來優化配置與收益。 4. 全球化佈局,投資標的分散在不同資產類別、產業與區域。 5. 大量且廣泛地投資在經理公司所屬集團所發行之指數股票型基金(ETF)以及共 同基金,包含但不限於 iShares 安碩 ETF 及貝萊德全球基金系列基金(BlackRock Global Funds)。 6. 提供多幣別的投資選擇,滿足投資人不同的需求。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於經金管會核准或申報生效得募集 及銷售之境外基金、於外國證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益 憑證、基金股份或投資單位(包含但不限於指數股票型基金(Exchanged Traded Fund,以 下簡稱「ETF」)、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱「外國子基金」)、 國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金受益憑證(含 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱「本國子基金」),但不得投資於其他組合 型基金及私募基金。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最 高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;本基金自成立日起六個月後, 投資於本國及外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含), 且將至少投資本基金淨資產之百分之七十以上(含)於經理公司經核准或申報生效在 中華民國境內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱「經理公司子基金」)及依境 外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之經理公司所屬集團所發行或經理之 基金受益憑證、基金股份或投資單位,以及經理公司所屬集團所發行或經理而於外國 證券集中交易市場及其他經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或 投資單位(包含但不限於 ETF、反向型 ETF 、商品 ETF 及槓桿型 ETF)(以下簡稱 「經理公司所屬集團外國子基金」)。經理公司將優先考慮投資於經理公司子基金及 經理公司所屬集團外國子基金,且投資於經理公司子基金及經理公司所屬外國子基金 之比例得提高至百分之一百。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1) 本基金終止前一個月;(2) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或 地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如 縮小單日跌停幅度等)、不可抗力之情事,致有影響該國經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; (3) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或 地區或單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含本數); (4) 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或 地區或中華民國因實施外匯管制致無法匯出者。 3. 俟前款第 2 目、第 3 目或第 4 目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第(一)1.之比例限制。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易、買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,以前述方式保持之資產比率得為零, 並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易交 易對象或短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認 可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三) 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一籃子外 幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge,含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等) 或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出以規避匯率風險, 並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其 規定。 (四) 經理公司運用本基金為證券交易市場交易之證券投資信託基金及境外基金或開放式證券 投資信託基金及境外基金投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商,在投資所 在國或地區證券交易所,或與經理公司、經理公司指定之銷售機構,為現款現貨交易,並 指示基金保管機構辦理交割。 (五) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或國外 受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支 付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區當地一般證券經紀商。 (六) 經理公司為避險需要,得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、債券指數、債券、 利率、貨幣、存託憑證或指數股票型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易, 但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會之相關規定。 (七) 本基金之績效參考指標(Benchmark)依照投資策略編製:30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index。MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index 及 MSCI World Index 由摩根士丹利資本國際公司(Morgan Stanley Capital International)編製,而 Bloomberg U.S. Universal Total Return Index 由彭博公司(Bloomberg) 編製,前述績效參考指標為本基金績效之比較基準。本基金之股債比率與產業配置係依據 前揭投資策略進行投資,與本基金之績效參考指標無關。
