貝萊德環球動態趨勢多元資產組合基金-N月配類型(新臺幣)
12.49
台幣
+0.11 (0.89%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
30% MSCI ACWI Net Total Return EUR, GBP Hedged to USD Hedged Index、30% MSCI World Index 及 40% Bloomberg U.S. Universal Total Return Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| N月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣23.33億 | 台幣 | 12.4900 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 0.081 | 本頁基金 | |
| N月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣3,239萬 | 美元 | 11.1700 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 0.0735 | 看詳情 | |
| A月配類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7.22億 | 台幣 | 12.5000 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 0.081 | 看詳情 | |
| N月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.17億 | 人民幣 | 12.1300 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 0.08 | 看詳情 | |
| A累積類型(新臺幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.84億 | 台幣 | 14.2600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A月配類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 美元 | 11.1700 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 0.0735 | 看詳情 | |
| A累積類型(美元 ) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣684萬 | 美元 | 12.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A月配類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,755萬 | 人民幣 | 12.1400 | 2025-02-27 | 2025-03-07 | 0.08 | 看詳情 | |
| A累積類型(人民幣) | 2022/06/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,395萬 | 人民幣 | 13.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣57.81億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.3%，2024年共配息11次，累積配息率為5.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.3% | ||||
| 2025/02/26 | 2025/02/27 | 2025/03/07 | 0.081 | 月配 | 台幣 |
| 2025/01/21 | 2025/01/22 | 2025/02/07 | 0.081 | 月配 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 5.1% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/08 | 0.081 | 月配 | 台幣 |
| 2024/11/27 | 2024/11/29 | 2024/12/06 | 0.0795 | 月配 | 台幣 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/07 | 0.0635 | 月配 | 台幣 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/09 | 0.0635 | 月配 | 台幣 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/07 | 0.063 | 月配 | 台幣 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/08 | 0.0515 | 月配 | 台幣 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/07 | 0.051 | 月配 | 台幣 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/09 | 0.051 | 月配 | 台幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.0445 | 月配 | 台幣 |
| 2024/02/27 | 2024/02/29 | 2024/03/07 | 0.0435 | 月配 | 台幣 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/16 | 0.0425 | 月配 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
