淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 11.7300 | +0.05 | +0.43% | +7.52% | +13.44% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣639萬 | 美元 | 10.5100 | +0.04 | +0.38% | +5.59% | +11.43% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.7億 | 台幣 | 11.4700 | +0.02 | +0.17% | +8.31% | +12.34% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,770萬 | 台幣 | 10.4900 | +0.02 | +0.19% | +6.74% | +10.71% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,229萬 | 人民幣 | 11.8000 | +0.03 | +0.25% | +9.36% | +14.56% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,008萬 | 南非幣 | 12.0300 | +0.05 | +0.42% | +11.39% | +17.83% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 澳幣 | 11.6700 | -0.02 | -0.17% | +12.64% | +14.52% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,780萬 | 南非幣 | 9.6700 | +0.04 | +0.42% | +7.33% | +13.55% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣543萬 | 人民幣 | 10.0000 | +0.02 | +0.20% | +6.50% | +11.46% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣92.44萬 | 澳幣 | 10.5700 | -0.02 | -0.19% | +10.82% | +12.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.9億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.70% | -1.27% | 72/970 | 93% |
| 3個月 | +1.93% | +2.03% | 302/970 | 69% |
| 6個月 | +2.74% | +5.89% | 615/970 | 37% |
| 1年 | +11.46% | +19.89% | 565/970 | 42% |
| 3年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.50% | +13.92% | 586/970 | 40% |
| 2023年 | +12.73% | +18.27% | 247/970 | 75% |
| 2022年 | -- | -16.23% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 884/970 | 9% | -2700.0萬 | 612/970 | 37% | -2700.0萬 | 655/970 | 32% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 905/970 | 7% | -9000.0萬 | 625/970 | 36% | -9000.0萬 | 635/970 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +126.3萬 | 912/970 | 6% | -2.6億 | 578/970 | 40% | -2.6億 | 705/970 | 27% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +314.8萬 | 925/970 | 5% | -4.5億 | 626/970 | 35% | -4.5億 | 699/970 | 28% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 4.2% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0785 | 人民幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0784 | 人民幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.079 | 人民幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0624 | 人民幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.063 | 人民幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0627 | 人民幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0621 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.7% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0598 | 人民幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.035 | 人民幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0589 | 人民幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.062 | 人民幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0631 | 人民幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0608 | 人民幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0593 | 人民幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0587 | 人民幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0599 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.72% | 7.44% |
| 3年 | -- | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Natixis International Funds | 9.40% |
Natixis International Funds | 9.01% |
美國國庫券 | 8.80% |
法盛銀漢瑞斯全球股票基金 | 5.80% |
Natixis International Funds | 5.80% |
OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE | 5.45% |
富達納斯達克綜合指數ETF | 4.65% |
施羅德環球基金系列 - 環球計 | 3.61% |
iShares核心MSCI全球UCITS ETF | 2.85% |
賽默飛世爾科技有限公司 | 2.40% |
麥當勞公司 | 2.37% |
強鹿資本公司 | 2.32% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.72% | 0.97% |
| 經理費率(每年) | 每年百分之壹點伍(1.50%) | |
| 保管費率(每年) | 每年百分之零點壹陸(0.16%) | |
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)
- ISIN CodeTW000T4823F7
- 境內境外境內
- 成立日期2022/06/15
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣543萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣10.9億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張仲平(代理)
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
本基金投資標的為中華民國境內外之有價證券,主要投資地區為英國。
投資標的
投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產
投資特色
1). 結合目標日期與多重資產:本基金根據目標日期(2032 年 12 月 31 日)擬定 生命週期資產配置(GlidePath),如投資人退休時點與 2032 年相近,投資人 可享有符合退休生涯規劃且隨退休時點接近而轉趨保守的動態投資組合。本 基金可投資股票、債券、基金受益憑證(含 ETF)及其他主管機關核准得投資 之資產,可高度優化資產配置並增加收益來源。 2). 資產配置相對保守穩健:隨目標日期(2032 年 12 月 31 日)接近,本基金將 逐步調降股票資產(包含股票、股票型基金、股票型 ETF)的配置比重,轉而 投資固定收益資產及現金部位,自目標日期後鎖定投資股票資產比重不超過 二成,以因應通貨膨脹,維持退休生活的最低收益。 3). 動態管理投資組合:本基金各類資產之投資比重非線性下降或上升,而是在 既有原則下,投資團隊可依照當時市場狀況而進行動態調整,兼顧投資組合 之收益及風險。 4). 多元化幣別選擇:本基金有新臺幣、美元、人民幣、南非幣及澳幣等幣別, 各幣別設有累積型與配息型,提供投資人全方位的選擇。
基本投資方針及範圍
(1). 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第 8 點之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷股票及特別 股)、存託憑證、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、 槓桿型 ETF、反向型 ETF 及商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管 會核准得投資項目之資產,且投資於前開任一資產種類之總金額不得超過本基 金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含);投資於固定收益型資產(包含債券、債券型基金、 債券型 ETF、貨幣型基金、貨幣型 ETF 及其他貨幣市場工具等)之總金額不低於 本基金淨資產價值之百分之四十(含);投資於股票型資產(包含股票、股票型 基金、股票型 ETF)之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自 2033 年 1 月 1 日起,投資於股票型資產(包含股票、股票型基金、股票型 ETF) 之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之二十(含)。 2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受本項第(1)款第 1)目之投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月或單一或合計投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上 之投資所在國家或地區發生下列情事時: i) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 ii) 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、金融危機、 恐怖攻擊事件、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、 法令政策變更、不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞 等情形。 iii) 實施外匯管制,導致無法匯出資金。 iv) 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 3) 俟第 2)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項 第(1)款第 1)目之投資比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上 第 4 頁 20211015/R/B2651-01A-003/B47 合庫 2032 目標日期多重資產收益基金公開說明書 開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司得為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權、期貨選擇權及利率交換等證券相關 商品交易,其交易比率、範圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運 用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規 定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (7) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易 及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出, 本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期 間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金 管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
