合庫2032目標日期多重資產收益基金B類型(人民幣)
10.01
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,248萬 | 美元 | 11.7200 | -0.01 | -0.09% | +7.42% | +13.24% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣639萬 | 美元 | 10.5000 | -0.01 | -0.10% | +5.49% | +11.21% | 看詳情 |
| A類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 11.4800 | +0.01 | +0.09% | +8.40% | +12.77% | 看詳情 |
| B類型(新台幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣7,770萬 | 台幣 | 10.5000 | +0.01 | +0.10% | +6.84% | +11.04% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,229萬 | 人民幣 | 11.8200 | +0.02 | +0.17% | +9.55% | +15.20% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,008萬 | 南非幣 | 12.0200 | -0.01 | -0.08% | +11.30% | +17.61% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣254萬 | 澳幣 | 11.6500 | -0.02 | -0.17% | +12.45% | +14.44% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣1,780萬 | 南非幣 | 9.6600 | -0.01 | -0.10% | +7.21% | +13.31% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣543萬 | 人民幣 | 10.0100 | +0.01 | +0.10% | +6.60% | +12.04% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2022/06/15 | 無限制 | 配息 | 台幣92.44萬 | 澳幣 | 10.5500 | -0.02 | -0.19% | +10.61% | +12.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.9億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/18 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.97 | -0.0900 | -0.89% |
| 2024/11/14 | 10.06 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/13 | 10.03 | -0.0800 | -0.79% |
| 2024/11/12 | 10.11 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/11 | 10.07 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/08 | 10 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/07 | 9.97 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/11/06 | 9.99 | +0.1700 | +1.73% |
| 2024/11/05 | 9.82 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/11/04 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/11/01 | 9.81 | -0.0900 | -0.91% |
| 2024/10/30 | 9.9 | -0.0300 | -0.30% |
| 2024/10/29 | 9.93 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/10/28 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 9.9 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/24 | 9.85 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/23 | 9.89 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.9 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/10/21 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/18 | 9.93 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/16 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/15 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/14 | 9.92 | +0.0500 | +0.51% |
| 2024/10/11 | 9.87 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 9.85 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/08 | 9.87 | -0.0200 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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