淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,547萬 | 美元 | 9.0900 | +0.04 | +0.44% | +6.69% | +12.92% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.4400 | +0.06 | +0.58% | +12.99% | +16.26% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 9.0900 | +0.04 | +0.44% | +6.69% | +12.92% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 南非幣 | 10.9400 | +0.04 | +0.37% | +5.19% | +8.21% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 人民幣 | 10.4200 | +0.05 | +0.48% | +8.65% | +14.38% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,163萬 | 台幣 | 10.4400 | +0.06 | +0.58% | +12.99% | +16.26% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 人民幣 | 10.4200 | +0.05 | +0.48% | +8.65% | +14.38% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 南非幣 | 10.9400 | +0.04 | +0.37% | +5.19% | +8.21% | 本頁基金 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.86億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.99% | -1.65% | 6/24 | 75% |
| 3個月 | +5.80% | +3.68% | 15/24 | 38% |
| 6個月 | +4.09% | -4.45% | 21/24 | 13% |
| 1年 | +8.21% | -10.53% | 21/24 | 13% |
| 3年 | -- | -44.90% | -- | -- |
| 5年 | -- | +21.23% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.19% | -16.90% | 21/24 | 13% |
| 2023年 | +13.79% | +7.87% | 9/24 | 63% |
| 2022年 | -- | -36.37% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +27.00% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +59.45% | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 15/24 | 38% | -1500.0萬 | 15/24 | 38% | -1300.0萬 | 7/24 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +400.0萬 | 15/24 | 38% | -5200.0萬 | 15/24 | 38% | -4800.0萬 | 11/24 | 54% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +820.0萬 | 15/24 | 38% | -1.6億 | 15/24 | 38% | -1.5億 | 7/24 | 71% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1939.5萬 | 15/24 | 38% | -2.9億 | 15/24 | 38% | -2.7億 | 1/24 | 100% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.62% | 24.43% |
| 3年 | -- | 32.40% |
| 5年 | -- | 32.49% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 58.37% | 2.05% | 14.08% | 8.33% | 0.08% | 3.09% | -1.26% | 17.68% | 11.10% | -2.82% | 5.48% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 67.72% | -42.51% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 299.84% | 54.25% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 67.72% | -42.51% |
| 同類中排名(低到高) | 1/24 | 1/24 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.48% | 2.12% |
| 經理費率(每年) | 2% | |
| 保管費率(每年) | 0.28% | |
| 同類基金平均 | 2.60% | 1.74% |
| 同類基金最高 | 2.93% | 2.48% |
| 同類基金最低 | 2.46% | 0.18% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基未來移動基金-南非幣NA(累積)
- ISIN CodeTW000T4144J0
- 境內境外境內
- 成立日期2022/03/10
- 基金類型股票型
- 基金組別全球電動車類股
- 此級別基金規模台幣114萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.86億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人馮紹榮
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於國內外之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有價證券之總額,不得低於本基金淨資產價值之 60%(含);投資於未來移動相關產業之總金額不得低於本基金淨資產價值之 60%(含)。
投資特色
(1) 5 大移動趨勢主題配置,多元參與未來移動趨勢商機 本基金聚焦未來移動相關產業所發行之全球股票,布局 5 大移動趨勢主題,包 含電動車、新能源動力、自動駕駛、車聯網與空中/太空飛行產業,及未來因應 科技創新帶來的可能未來移動模式商機,透過多元主題參與未來移動模式商機, 挖掘掌握相關產業動能的企業或趨勢產業的投資機會,以期創造具相對吸引力 之投資回報。 (2) 多元幣別需求,全方位滿足投資人之理財選擇 本基金發行新臺幣、美元、人民幣及南非幣之累積型,搭配手續費前收型或後收 型機制,可提供投資人各種理財需求。
基本投資方針及範圍
1. 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價 證券。並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後:A. 投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總金額不得低於 本基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外國有價證券之總額,不得低於本 基金淨資產價值之 60%(含);投資於未來移動相關產業之總金額不得低於 本基金淨資產價值之 60%(含)。 B. 前述 A.所謂未來移動相關產業包括但不限電動車產業、新能源動力產業、自 動駕駛相關產業、車聯網產業(含共享經濟產業)、及空中/太空飛行相關產業, 或未來因科技創新所交互應用而產生與未來移動(包含汽車、空中飛行)相關 之產業。 a. 電動車產業:如從事生產、行銷電動車輛零組件、電池管理系統、電源供 應器、動力馬達、馬達材料、車體材料、新車製造、3D 列印等增材製造等 相關產業; b. 新能源動力產業:泛指電池供應鏈的上中下游產業,包括原物料、電池材 料、電池芯/模組、電池製造/組裝、電池回收、充電樁等相關產業;亦包 含從事新能源、替代能源與能源科技的公司,如再生能源科技、再生能源 發展商、可替代燃料、能源效率改善、啟動能源與各式能源基礎建設等; c. 自動駕駛產業:如從事研發、生產、行銷先進駕駛輔助系統(ADAS)、攝像 頭、雷射雷達、毫米波雷達、超聲波雷達、AI 人工智能等相關產業及其他 受惠於 AI 電動車相關的產業; d. 車聯網產業:如從事研發、生產、行銷雲端運算、大數據、資料倉儲、網 路通信系統、無線射頻辨識(RFID)、GPS 定位、智慧運輸、車用娛樂、監控 系統等相關產業及其他受惠於車聯網概念相關的產業;亦包含為滿足共享 經濟產業中需要的軟硬體服務、網路優化、平台網絡、電子支付、區塊鏈 等; e. 空中與太空飛行產業:如從事各式飛行車及各飛行載具之相關製造、設計、 研發、材料、零組件與後勤維修;空中及太空飛行所需的相關軌道、接收 衛星、通訊、操作、系統、基礎設施、軟體、訓練;提供空中及太空飛行 相關服務(如太空旅行、旅遊、飛天計程車),以及因應或利用各式飛行相 關所衍生出相關聯產業。 (2) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行 之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會 核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (3) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月; B. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值 20%(含)以上之投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐 怖攻擊及天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更 或有不可抗力情事,致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者; C. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值 20%(含)以上之投資所在國或地 區證券交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%(含)以上。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%(含)以 上。 D. 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資金,或投資所 在國或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達 5%(含)或連續三個交易日匯 率累積跌幅達 8%(含)以上者。 (4) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第 (1)之比例限制。 2. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評 等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 3. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交 易,並指示基金保管機構辦理交割。 4. 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經 紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀 商。 5. 經理公司運用本基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)或金融 債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理 交割。 6. 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存 託憑證或指數股票型基金(ETF)等之期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之 交易,另經理公司亦得為避險操作之目的,運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨或 選擇權交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定 修正者,從其規定。 7. 經理公司得為避免幣值波動而影響本基金之投資收益之目的,從事換匯、遠期外匯、 換匯換利交易及外幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易及匯率選擇權等)、及其他經金管會核准之匯率避險工具之 交易方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相 關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
