凱基未來移動基金-南非幣NA(累積)
9.6
南非幣
+0.42 (4.58%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,377萬 | 美元 | 7.4800 | +0.49 | +7.01% | -16.98% | -9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,762萬 | 台幣 | 8.7100 | +0.57 | +7.00% | -16.49% | -7.14% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣76.09萬 | 美元 | 7.4800 | +0.49 | +7.01% | -16.98% | -9.88% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,276萬 | 南非幣 | 9.6000 | +0.42 | +4.58% | -14.97% | -7.34% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣253萬 | 人民幣 | 8.6900 | +0.49 | +5.98% | -16.84% | -8.81% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,101萬 | 台幣 | 8.7100 | +0.57 | +7.00% | -16.49% | -7.14% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 8.6900 | +0.49 | +5.98% | -16.92% | -8.81% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣113萬 | 南非幣 | 9.6000 | +0.42 | +4.58% | -14.97% | -7.34% | 本頁基金 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.6 | +0.4200 | +4.58% |
| 2025/04/08 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9.17 | -0.9600 | -9.48% |
| 2025/04/02 | 10.13 | +0.2700 | +2.74% |
| 2025/04/01 | 9.86 | +0.1500 | +1.54% |
| 2025/03/31 | 9.71 | -0.2200 | -2.22% |
| 2025/03/28 | 9.93 | -0.0900 | -0.90% |
| 2025/03/27 | 10.02 | -0.1400 | -1.38% |
| 2025/03/26 | 10.16 | -0.1900 | -1.84% |
| 2025/03/25 | 10.35 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/24 | 10.31 | +0.2400 | +2.38% |
| 2025/03/21 | 10.07 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.13 | +0.1100 | +1.10% |
| 2025/03/18 | 10.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.02 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/14 | 10.06 | +0.1700 | +1.72% |
| 2025/03/13 | 9.89 | -0.1100 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 10 | +0.2000 | +2.04% |
| 2025/03/11 | 9.8 | -0.1000 | -1.01% |
| 2025/03/10 | 9.9 | -0.3100 | -3.04% |
| 2025/03/07 | 10.21 | +0.1100 | +1.09% |
| 2025/03/06 | 10.1 | -0.3200 | -3.07% |
| 2025/03/05 | 10.42 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/03/04 | 10.33 | -0.1900 | -1.81% |
| 2025/03/03 | 10.52 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/02/27 | 10.63 | -0.2100 | -1.94% |
| 2025/02/26 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/02/25 | 10.79 | -0.1700 | -1.55% |
| 2025/02/24 | 10.96 | -0.1500 | -1.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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