凱基未來移動基金-南非幣NA(累積)
11.33
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,225萬 | 美元 | 9.6000 | +0.04 | +0.42% | +6.55% | +3.67% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,179萬 | 台幣 | 9.9100 | +0.08 | +0.81% | -4.99% | -6.86% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.08萬 | 美元 | 9.6000 | +0.04 | +0.42% | +6.55% | +3.67% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,186萬 | 南非幣 | 11.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.35% | +2.53% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣986萬 | 台幣 | 9.9100 | +0.08 | +0.81% | -4.99% | -6.77% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 人民幣 | 10.9000 | +0.05 | +0.46% | +4.31% | +2.44% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.56萬 | 人民幣 | 10.9000 | +0.04 | +0.37% | +4.21% | +2.44% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 11.3300 | +0.00 | +0.00% | +0.35% | +2.53% | 本頁基金 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/09 | 11.33 | +0.0900 | +0.80% |
| 2025/07/08 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/07/07 | 11.23 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/07/03 | 11.16 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/07/02 | 11.04 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/07/01 | 10.93 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/06/30 | 11.06 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/06/27 | 11.13 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/26 | 11.1 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/06/25 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/24 | 10.93 | +0.1400 | +1.30% |
| 2025/06/23 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 10.77 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/06/18 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/17 | 10.8 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/16 | 10.75 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/06/13 | 10.71 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/06/12 | 10.78 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/06/11 | 10.8 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/06/10 | 10.73 | +0.1200 | +1.13% |
| 2025/06/09 | 10.61 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/06/06 | 10.56 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/06/05 | 10.51 | -0.1500 | -1.41% |
| 2025/06/04 | 10.66 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/06/03 | 10.57 | +0.1100 | +1.05% |
| 2025/06/02 | 10.46 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/05/29 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/28 | 10.53 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/05/27 | 10.6 | +0.1500 | +1.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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