凱基未來移動基金-南非幣NA(累積)
10.94
南非幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI IMI Future Mobility Index
參考ETF
全球電動車類股ETF (IDRV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,547萬 | 美元 | 9.0900 | +0.04 | +0.44% | +6.69% | +12.92% | 看詳情 |
| 新臺幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.4400 | +0.06 | +0.58% | +12.99% | +16.26% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣106萬 | 美元 | 9.0900 | +0.04 | +0.44% | +6.69% | +12.92% | 看詳情 |
| 南非幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣945萬 | 南非幣 | 10.9400 | +0.04 | +0.37% | +5.19% | +8.21% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 人民幣 | 10.4200 | +0.05 | +0.48% | +8.65% | +14.38% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,163萬 | 台幣 | 10.4400 | +0.06 | +0.58% | +12.99% | +16.26% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣109萬 | 人民幣 | 10.4200 | +0.05 | +0.48% | +8.65% | +14.38% | 看詳情 |
| 南非幣NA(累積) | 2022/03/10 | 無限制 | 不配息 | 台幣114萬 | 南非幣 | 10.9400 | +0.04 | +0.37% | +5.19% | +8.21% | 本頁基金 |
| 美元I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2022/03/10 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.94 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/20 | 10.9 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 10.91 | +0.1800 | +1.68% |
| 2024/11/18 | 10.73 | -0.1300 | -1.20% |
| 2024/11/15 | 10.86 | -0.2200 | -1.99% |
| 2024/11/14 | 11.08 | -0.0900 | -0.81% |
| 2024/11/13 | 11.17 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 11.2 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/11 | 11.17 | +0.2400 | +2.20% |
| 2024/11/08 | 10.93 | +0.1500 | +1.39% |
| 2024/11/07 | 10.78 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/11/06 | 10.86 | +0.3800 | +3.63% |
| 2024/11/05 | 10.48 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 10.43 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/11/01 | 10.46 | -0.2300 | -2.15% |
| 2024/10/30 | 10.69 | -0.1300 | -1.20% |
| 2024/10/29 | 10.82 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/10/28 | 10.77 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.78 | +0.1200 | +1.13% |
| 2024/10/24 | 10.66 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/10/23 | 10.61 | +0.0900 | +0.86% |
| 2024/10/22 | 10.52 | -0.1000 | -0.94% |
| 2024/10/21 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/18 | 10.61 | +0.0800 | +0.76% |
| 2024/10/17 | 10.53 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/16 | 10.48 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 10.51 | -0.1900 | -1.78% |
| 2024/10/14 | 10.7 | +0.1800 | +1.71% |
| 2024/10/11 | 10.52 | -0.1600 | -1.50% |
| 2024/10/09 | 10.68 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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