淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣2.47億 | 台幣 | 10.5700 | -0.03 | -0.28% | +10.03% | +10.76% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 11.9500 | -0.04 | -0.33% | +10.34% | +11.16% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.53億 | 台幣 | 11.9600 | -0.03 | -0.25% | +10.54% | +11.26% | 看詳情 |
| ND 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣421萬 | 美元 | 8.9900 | +0.00 | +0.00% | +4.19% | +8.19% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣382萬 | 美元 | 10.2100 | +0.00 | +0.00% | +4.72% | +8.62% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣1,833萬 | 人民幣 | 8.4600 | +0.00 | +0.00% | +1.40% | +4.94% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣231萬 | 美元 | 10.2100 | +0.00 | +0.00% | +4.72% | +8.62% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣6,803萬 | 台幣 | 10.5700 | -0.03 | -0.28% | +10.02% | +10.75% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 美元 | 9.0000 | +0.01 | +0.11% | +4.31% | +8.31% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣85.47萬 | 澳幣 | 8.7300 | +0.01 | +0.11% | +3.42% | +6.98% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣765萬 | 南非幣 | 8.8500 | +0.00 | +0.00% | +6.33% | +10.49% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣290萬 | 人民幣 | 8.4500 | +0.00 | +0.00% | +1.40% | +4.82% | 本頁基金 |
| N2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣676萬 | 南非幣 | 11.0600 | +0.00 | +0.00% | +7.07% | +11.27% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣264萬 | 人民幣 | 9.6500 | +0.00 | +0.00% | +1.79% | +5.23% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣43.11萬 | 澳幣 | 9.8200 | +0.01 | +0.10% | +3.70% | +7.32% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣382萬 | 南非幣 | 8.8400 | +0.00 | +0.00% | +6.33% | +10.50% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.13萬 | 澳幣 | 9.8400 | +0.01 | +0.10% | +3.69% | +7.31% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 月配 | 台幣21.82萬 | 澳幣 | 8.7200 | +0.00 | +0.00% | +3.42% | +6.99% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.36萬 | 人民幣 | 9.6800 | +0.00 | +0.00% | +1.79% | +5.33% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2022/01/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.26萬 | 南非幣 | 11.0100 | +0.00 | +0.00% | +7.10% | +11.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.68億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.05% | -1.40% | 68/91 | 25% |
| 3個月 | -0.51% | +0.06% | 81/91 | 11% |
| 6個月 | +1.33% | +4.32% | 84/91 | 8% |
| 1年 | +4.82% | +13.04% | 85/91 | 7% |
| 3年 | -- | -5.71% | -- | -- |
| 5年 | -- | -0.60% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.40% | +5.64% | 84/91 | 8% |
| 2023年 | +6.18% | +9.71% | 45/91 | 51% |
| 2022年 | -- | -18.65% | -- | -- |
| 2021年 | -- | -3.26% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +6.03% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +15.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2800.0萬 | 15/91 | 84% | -2100.0萬 | 44/91 | 52% | +700.0萬 | 35/91 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.7億 | 15/91 | 84% | -1.5億 | 15/91 | 84% | +1.2億 | 15/91 | 84% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.7億 | 15/91 | 84% | -2.4億 | 29/91 | 68% | +2.3億 | 15/91 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +7.8億 | 15/91 | 84% | -3.9億 | 44/91 | 52% | +3.9億 | 15/91 | 84% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.4% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0285 | 人民幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0285 | 人民幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0285 | 人民幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0285 | 人民幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0285 | 人民幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0285 | 人民幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0285 | 人民幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0285 | 人民幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0285 | 人民幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 4.6% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/24 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/24 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/26 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/23 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/24 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 0.0321 | 人民幣 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.0301 | 人民幣 |
| 2023/01/17 | 2023/01/18 | 2023/02/02 | 0.0382 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.34% | 6.61% |
| 3年 | -- | 11.22% |
| 5年 | -- | 11.94% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ENBW ENERGIE BADEN - WU (REG S) (BR) VAR 31AUG2081 | 1.64% |
VOLKSBANK WIEN AG SER EMTN (REG S) (BR) 4.75% 15MAR2027 | 1.59% |
SOCIETE GENERALE SER EMTN (REG S) (BR) 4.125% 21NOV2028 | 1.59% |
PRUDENTIAL FINANCIAL INC SER MTN (REG) 1.5% 10MAR2026 | 1.58% |
JUST GROUP PLC (REG) (REG S) VAR 15APR2031 | 1.47% |
ABN AMRO BANK NV SER EMTN (REG S) (BR) 5.25% 26MAY2026 | 1.47% |
AXA SA SER EMTn (REG S) (BR) VAR 07OCT2041 | 1.44% |
CVS HEALTH CORP (REG) 5.55% 01JUN2031 | 1.42% |
AAREAL BANK AG SER EMTN (REG S) (BR) 0.75% 18APR2028 | 1.39% |
CNP ASSURANCES (REG S) (BR) VAR 27JUL2050 | 1.38% |
EDP FINANCE BV SER REGS (REG) (REG S) 1.71% 24JAN2028 | 1.31% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.80% | 1.68% |
| 經理費率(每年) | 1.5 | |
| 保管費率(每年) | 0.26 | |
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.58% |
| 同類基金最高 | 2.18% | 2.13% |
| 同類基金最低 | 0.74% | 0.44% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)
- ISIN CodeTW000T3527L3
- 境內境外境內
- 成立日期2022/01/24
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場永續發展債券(ESG債)
- 此級別基金規模台幣290萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣11.68億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉佳雨
- 管理公司A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資國內外
投資標的
於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、以及債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金或ETF(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)之受益憑證
投資特色
1. 聚焦綠色債券:綠色債券係指發行人將所募得資金全部用於綠色 投資計畫或與其相關的融資工具,投資計畫之範圍包括氣候、環 保、節能、減碳等。根據國際資本市場協會(ICMA)發布的綠色債 券準則(GBP),債券需符合此準則的四大支柱:(1)資金用途、(2) 專案評估遴選、(3)資金管理、(4)投資報告,方能獲得綠色債券的 資格認可,故具備專款專用,資金用途高度透明與定期追蹤等特色。 2. 專業團隊:本基金以鋒裕匯理資產管理集團旗下的鋒裕匯理英國 有限公司(Amundi UK Limited)擔任本基金之國外投資顧問。早於 2018與國際金融公司(IFC)合作發行綠色債券基金、2019年與歐洲 投資銀行推出綠色信貸計畫、2019年攜手亞洲投資銀行發行亞洲 氣候債券基金,綠色債券經驗豐富。截至2021/3,綠色債券基金 投資含綠色債券主題策略管理規模達246億歐元。截至2021/6,鋒 裕匯理英國能運用集團於全球的6大投資中心,10個新興市場當地 投資據點和82位投資專家的研究資源,有長達20年以上的追蹤期 間,將可利用豐富的經驗及資源提供本基金充分的投資操作建議。 3. 投資流程納入 ESG 因子:鋒裕匯理擁有獨家的 ESG 評分機制,此 評分機制除了呼應聯合國的永續投資目標(SDGs)之外,亦具備排 除政策以排除最低 ESG 評級限制以下之標的或產業(如菸草、煤 炭等)。 4. 本基金主要布局全球投資等級綠色債券,有效控管違約風險:本 基金布局全球投資等級綠色債之總金額,不得低於本基金淨資產 價值之 70%(含)。透過嚴謹債信分析與風險控制團隊,降低投 資組合信用違約的潛在風險,平衡收益與風險。 5. 控管匯率風險,以高度避險至美元為原則:目前綠色債券市場以 歐元為主要發行幣別,本基金投資以強勢貨幣(歐元及美元)債券 為主,投資組合將全數避險至美元。本基金之新臺幣計價受益權 單位對美元不避險,人民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位對美 元原則採高避險比例策。
基本投資方針及範圍
(一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之 加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含); 2. 投資於國內外符合「投資等級綠色債券」之總金額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之七十(含); 3. 所謂「綠色債券」,係指依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列具有 綠色工具指標(資訊欄中之資金用途具備 Green Bond/Loan)之債 券。 4. 所謂「投資等級債券」,係指該債券之債務發行評等應符合公開說 明書所列信用評等機構評定達一定等級以上;未經信用評等機構 評等之債券得以債券保證人之長期債務信用評等為準;具優先受 償順位之債券,若無債券保證人者,並得以債券發行人之長期債務信用評等為準。 5. 投資於新興市場不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(含)。 6. 投資所在國家或地區之國家主權評等等級未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債 券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之二十(含)。 7. 投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之二十(含)。 (二) 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規 定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等 機構評定等級。 2. 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列 信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評 等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開 說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受 償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書 所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3. 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受 益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達 公開說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評 等。 4. 前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公 司台灣分公司 BBB-(twn) Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBBDBRS Ltd. BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (三) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公 司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金 為連結標的之連動型或結構型債券。 (四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1. 本基金信託契約終止前一個月; 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投 資所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政 策變更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融 市場安定之虞等情形; 3. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投 資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 4. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投 資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五 者; (五) 俟第(四)款第 2、3、4 點特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司 應立即調整,以符合第(一)款所訂投資比例限制。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管 會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定 外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場 或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構或國外 受託保管機構辦理交割。 (八) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理 公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經 紀商資格者或基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區之一般證券 經紀商。 (九) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債 券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基 金保管機構辦理交割。 (十) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新 臺幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(含換 匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易 之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率 避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規 定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (十一) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍 生自債券、債券指數、利率之期貨、選擇權及利率交換等證券相關 商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產 從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交 易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。 (十二) 經理公司得為避險目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(即信 用違約交換(CDS)及信用違約交換指數(CDS Index , 如 CDX 系列 指數與 Itraxx 系列指數等)交易),且交易對手除不得為經理公司之 利害關係人外,並應符合下列任一信用評等機構評定之長期發行人 信用評等等級: 1. 經 Standard & Poor's Corporation 評定,長期債務信用評等達 BBB級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者;或 2. 經 Moody's Investors Service 評定,長期債務信用評等達 Baa3 級 (含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 3. 經 Fitch Ratings Ltd.評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以 上,短期債務信用評等達 F3 級(含)以上者:或 4. 經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以上者;或 5. 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司評定,長期 債務信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等 達 F3(twn)級(含)以上者。
