淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,324萬 | 美元 | 10.5500 | +0.00 | +0.00% | +10.01% | +21.68% | 本頁基金 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 12.4200 | +0.00 | +0.00% | +9.91% | +27.38% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣337萬 | 美元 | 10.5500 | +0.00 | +0.00% | +10.01% | +21.68% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.6300 | -0.01 | -0.10% | +9.81% | +19.48% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,086萬 | 南非幣 | 11.2000 | +0.00 | +0.00% | +10.13% | +24.44% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣766萬 | 人民幣 | 9.9400 | +0.00 | +0.00% | +10.08% | +19.18% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,225萬 | 台幣 | 12.4200 | +0.00 | +0.00% | +9.91% | +27.38% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,764萬 | 南非幣 | 11.2000 | +0.00 | +0.00% | +10.13% | +24.44% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣456萬 | 人民幣 | 9.9400 | -0.01 | -0.10% | +10.08% | +19.04% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.73萬 | 澳幣 | 9.6300 | -0.01 | -0.10% | +9.81% | +19.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.7億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +7.32% | +0.55% | 7/37 | 81% |
| 3個月 | +7.22% | +4.66% | 22/37 | 41% |
| 6個月 | +16.57% | +9.75% | 9/37 | 76% |
| 1年 | +21.68% | +22.38% | 31/37 | 16% |
| 3年 | +33.54% | +58.44% | 19/37 | 49% |
| 5年 | -- | +148.06% | -- | -- |
| 10年 | -- | +509.63% | -- | -- |
| 15年 | -- | +994.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +10.01% | +2.65% | 6/37 | 84% |
| 2024年 | +16.95% | +24.55% | 33/37 | 11% |
| 2023年 | +35.76% | +53.00% | 18/37 | 51% |
| 2022年 | -39.84% | -29.86% | 19/37 | 49% |
| 2021年 | -- | +29.59% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +43.62% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +47.87% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.44% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +41.23% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +13.92% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +3.93% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +15.26% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.15% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.90% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -3.44% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.43% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +52.47% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +1400.0萬 | 34/37 | 8% | -8500.0萬 | 23/37 | 38% | -7100.0萬 | 24/37 | 35% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +4100.0萬 | 29/37 | 22% | -2.2億 | 22/37 | 41% | -1.8億 | 24/37 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +6500.0萬 | 29/37 | 22% | -4.0億 | 22/37 | 41% | -3.4億 | 34/37 | 8% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +1.3億 | 29/37 | 22% | -11.3億 | 22/37 | 41% | -10.0億 | 34/37 | 8% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 17.73% | 19.66% |
| 3年 | 24.58% | 24.72% |
| 5年 | -- | 25.10% |
| 10年 | -- | 21.22% |
| 15年 | -- | 19.66% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 9.30% |
INTUITIVE SURGIC | 6.47% |
AMAZON.COM INC | 5.93% |
SERVICENOW INC | 5.58% |
TAIWAN SEMIC-ADR | 5.34% |
TRADEWEB MARKE-A | 4.97% |
SPOTIFY TECHNOLO | 4.29% |
INTUIT INC | 4.25% |
TESLA INC | 4.25% |
DRAFTKINGS INC-CL A | 3.66% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2024年12月 | 2024年11月 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 71.81% | 10.15% | 2.27% | -0.19% | 4.35% | 6.76% | 11.43% | 1.05% | 5.88% | 12.23% | 11.49% | 0.54% | 5.78% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 71.81% | 87.58% | 62.40% | -15.87% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 71.81% | 148.99% | 150.86% | 23.06% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -27.14% | 35.49% | 8.24% | -54.67% |
| 同類中排名(低到高) | 16/37 | 12/37 | 17/37 | 11/37 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.36% | 2.35% | 2.34% | 0.27% |
| 經理費率(每年) | 2.0% | |||
| 保管費率(每年) | 0.28% | |||
| 同類基金平均 | 2.30% | 2.24% | 2.15% | 1.49% |
| 同類基金最高 | 2.42% | 3.41% | 3.41% | 3.42% |
| 同類基金最低 | 2.03% | 0.96% | 0.96% | 0.27% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁顛覆式創新股票基金T累積(美元)
- ISIN CodeTW000T5008C1
- 境內境外境內
- 成立日期2021/11/26
- 基金類型股票型
- 基金組別全球科技類股
- 此級別基金規模台幣1,324萬 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣8.7億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人王昱如
- 管理公司A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣中小企業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內外
投資標的
(一)中華民國之有價證券為上市或上櫃公司股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF)、反向型ETF及商品ETF)、存託憑證憑證、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)等。(二)投資於外國之有價證券為:於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票、特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證、認股權憑證(Warrants)、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證(含指數股票型基金(ETF))、基金股份、投資單位(包括反向型ETF及商品ETF)。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。(三)其他詳如公開說明書
投資特色
(1)挖掘顛覆式創新者,掌握全球創新投資契機: 全球各產業不斷發展進步,透過前瞻性趨勢研究,並聚焦於顛覆式 創新企業的投資機會,挖掘具翻轉產業能力、或可望為成熟產業帶 來嶄新突破的企業。藉由為投資人佈局關鍵企業和產業,掌握推動 全球經濟進化或轉型的投資契機,追求實現資產長期增值趨勢。 (2)整合集團全球研究資源,建構創新領先的投資組合: 跨領域整合將持續模糊傳統產業邊界,打破現行產業分類藩籬,跨 界競爭將是未來的趨勢。本基金以宏觀視野觀察跨領域間的潛在顛 覆效應,洞察任何透過整合與創新實現顛覆性突破的標的。 此外,本基金將由路博邁集團提供投資顧問服務,進行跨產業及個 股最新且全面性的深度研究及廣度覆蓋,並整合 ESG 分析至投資流程,篩選出未來營運能見度較廣、顛覆效應發生機率較高、開拓 新藍海能力較強及獲利成長動能可持續的少數關鍵企業,為投資人 打造創新領先的投資組合,創造投資價值。 (3)著重於企業營運主要上升階段的成長動能: 企業創新階段可分為實驗性初升段、加速成長主升段及成熟穩定階 段;企業仍在實驗性初階段時穩定度相對低,而已成熟發展的商業 模式獲利幅度亦漸趨緩。本基金致力於佈局商業模式架構完整、從 初升段進入到行情蓄勢待發的主升段企業,鎖定大波段獲利良機。 (4)主動管理汰弱留強,掌握創新好時機: 本基金透過主動式管理策略汰弱留強,投資團隊運用集團對全球各 產業的深度研究與廣度覆蓋,縝密分析主動選股,挑選出最具翻轉 產業能力的企業或將帶來嶄新突破的公司,同時嚴守交易紀律,落 實風險控管,穩健追求企業創新成長機會。 (5)提供多幣別的投資選擇: 本基金提供多幣別的投資選擇,滿足投資人不同的資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外之股票(含承銷 股票、特別股及存託憑證)之總金額不低於本基金淨資產價值之百分 之七十(含),且投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。本基金投資於顛覆式創新股票之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之百分之六十。所稱「顛覆式創新股票」主 要以產品或服務創新、改善產業既定流程、或顛覆既有產業運作模式 等要素篩選,以挖掘具顛覆式創新之企業;篩選標準依【基金概況】、 一、(十)投資策略及特色之說明。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金 信託契約終止前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值百分 之二十(含)以上之投資所在國或地區發生下列情形之一: (1) 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可 抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等 情形; (2) 因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者; (3) 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (4) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之 一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之十以上(含本數); B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百 分之二十以上(含本數)。 3. 俟前款各目之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合第 1 款所訂投資比例限制。 4. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5. 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺 幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會 核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權 及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 6. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍生 自股票、股價指數、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇 權及期貨選擇權等證券相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作 之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從 事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會 所訂之相關規定。
