路博邁顛覆式創新股票基金T累積(美元)
11.17
美元
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣648萬 | 美元 | 11.1700 | -0.02 | -0.18% | +1.45% | +6.79% | 本頁基金 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 12.6400 | -0.06 | -0.47% | +1.61% | +2.93% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣190萬 | 美元 | 11.1700 | -0.02 | -0.18% | +1.45% | +6.79% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,815萬 | 台幣 | 12.6400 | -0.06 | -0.47% | +1.61% | +2.93% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣770萬 | 人民幣 | 10.2200 | -0.02 | -0.20% | +1.29% | +3.76% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣154萬 | 澳幣 | 9.9400 | -0.02 | -0.20% | +1.43% | +4.08% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,501萬 | 南非幣 | 12.0400 | -0.02 | -0.17% | +1.69% | +8.37% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,442萬 | 南非幣 | 12.0400 | -0.02 | -0.17% | +1.60% | +8.37% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣375萬 | 人民幣 | 10.2300 | -0.02 | -0.20% | +1.39% | +3.75% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.78萬 | 澳幣 | 9.9400 | -0.02 | -0.20% | +1.43% | +4.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.17 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/23 | 11.19 | +0.0700 | +0.63% |
| 2026/01/22 | 11.12 | +0.1100 | +1.00% |
| 2026/01/21 | 11.01 | +0.0500 | +0.46% |
| 2026/01/20 | 10.96 | -0.2600 | -2.32% |
| 2026/01/16 | 11.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 11.22 | +0.0500 | +0.45% |
| 2026/01/14 | 11.17 | -0.1900 | -1.67% |
| 2026/01/13 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/09 | 11.36 | +0.0700 | +0.62% |
| 2026/01/08 | 11.29 | -0.1500 | -1.31% |
| 2026/01/07 | 11.44 | -0.0600 | -0.52% |
| 2026/01/06 | 11.5 | +0.1600 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 11.34 | +0.2700 | +2.44% |
| 2026/01/02 | 11.07 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 11.01 | -0.1100 | -0.99% |
| 2025/12/30 | 11.12 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/12/29 | 11.17 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/12/24 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 11.23 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/12/19 | 11.13 | +0.1800 | +1.64% |
| 2025/12/18 | 10.95 | +0.2000 | +1.86% |
| 2025/12/17 | 10.75 | -0.2700 | -2.45% |
| 2025/12/16 | 11.02 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/12/15 | 10.93 | -0.1800 | -1.62% |
| 2025/12/12 | 11.11 | -0.3300 | -2.88% |
| 2025/12/11 | 11.44 | -0.0900 | -0.78% |
| 2025/12/10 | 11.53 | +0.0400 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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