路博邁顛覆式創新股票基金T累積(美元)
11.07
美元
-0.08 (-0.72%)
最新淨值(2025/12/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界指數科技指數
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣650萬 | 美元 | 11.0700 | -0.08 | -0.72% | +15.43% | +10.48% | 本頁基金 |
| T累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,263萬 | 台幣 | 12.5100 | -0.07 | -0.56% | +10.71% | +6.56% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 美元 | 11.0800 | -0.07 | -0.63% | +15.54% | +10.58% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣171萬 | 澳幣 | 9.8600 | -0.07 | -0.70% | +12.43% | +7.41% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,681萬 | 南非幣 | 11.8800 | -0.08 | -0.67% | +16.81% | +11.97% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣658萬 | 人民幣 | 10.1700 | -0.06 | -0.59% | +12.62% | +7.51% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,905萬 | 台幣 | 12.5100 | -0.07 | -0.56% | +10.71% | +6.56% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,043萬 | 南非幣 | 11.8800 | -0.07 | -0.59% | +16.81% | +11.97% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣386萬 | 人民幣 | 10.1700 | -0.07 | -0.68% | +12.62% | +7.39% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2021/11/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.68萬 | 澳幣 | 9.8600 | -0.07 | -0.70% | +12.43% | +7.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/01 | 11.07 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 11.15 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/11/26 | 11.05 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/11/25 | 10.92 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 10.86 | +0.2700 | +2.55% |
| 2025/11/21 | 10.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/20 | 10.6 | -0.3600 | -3.28% |
| 2025/11/19 | 10.96 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/18 | 10.91 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/11/17 | 11.02 | -0.1900 | -1.69% |
| 2025/11/14 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/13 | 11.2 | -0.4200 | -3.61% |
| 2025/11/12 | 11.62 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/11 | 11.59 | -0.1200 | -1.02% |
| 2025/11/10 | 11.71 | +0.2800 | +2.45% |
| 2025/11/07 | 11.43 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/06 | 11.41 | -0.3400 | -2.89% |
| 2025/11/05 | 11.75 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/11/04 | 11.68 | -0.4600 | -3.79% |
| 2025/11/03 | 12.14 | +0.0700 | +0.58% |
| 2025/10/31 | 12.07 | +0.1000 | +0.84% |
| 2025/10/30 | 11.97 | -0.2100 | -1.72% |
| 2025/10/29 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/10/28 | 12.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/27 | 12.16 | +0.3700 | +3.14% |
| 2025/10/23 | 11.79 | +0.2400 | +2.08% |
| 2025/10/22 | 11.55 | -0.0800 | -0.69% |
| 2025/10/21 | 11.63 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/10/20 | 11.64 | +0.1900 | +1.66% |
| 2025/10/17 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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