投資目標
投資地區
台灣
投資標的
1.本基金投資於上市、上櫃股票(含承銷股票及特別股)、興櫃股票、創新板上市公司股票及存託憑證之總金額,不得低於70%(含);2.投資於符合第4點現金股息殖利率標準之金融傳統產業股票總金額不得低於60%(含)。3.所謂「金融傳統產業」,係指係指水泥、食品、塑膠、紡織、電機機械、電器電纜、化學工業、玻璃陶瓷、造紙、鋼鐵、橡膠、汽車、建材營建、航運、觀光、金融保險、貿易百貨、油電燃氣、生技醫療、文化創意、電信、能源
投資策略
本基金投資策略係以嚴謹的篩選機制,精選現金股息殖利率標準在「金融傳統產業」股 票排名前四分之三之金融傳統產業股票作為投資標的,形成初步的標的池。依據前述標 的池做為主要投資範疇,再透過經理公司研究團隊對於現行總體經濟指標及根據研究團 隊成員實地走訪,確認建立投資組合,以期追求長期相對穩健的獲利機會。有關本基金 投資標的遴選標準並包含: 1.產業屬性:分析景氣變化對各個產業循環的影響性,尋找需求穩定的產業, 避免開 始進入空頭的產業。 2.產業地位:尋找技術及製造能力具有競爭優勢,擁有品牌價值、高市佔率、具有新產 品開發能力之產業。 3.經營團隊:分析企業管理者的經營策略,尋找專心於本業,能為股東利益著想及具有 遠見之管理團隊。 4.財務狀況:深入研究個別公司的財務體質以尋找獲利穩定,能產生正現金流可分配現 金股利企業。 5.具備潛力:挖掘處於谷底且再下探風險低具有轉機之企業,或不受當前股票市場注目而價值被低估之優質企業。
投資特色
1.本基金投資主題聚焦於「金融傳統產業精選股息」企業,其具備產業波動性較低而獲 利穩定特性,能產生正現金流以分配現金股利。 2.台灣上市櫃股票中因金融傳統產業股票在市場討論度較低,故價值易被低估,但傳產 精密工業因產品認證時間長與客戶多為長期合作關係,不易受短期價格競爭取代,長 期投資效益佳。 3.投資組合仰賴總體經濟景氣與基本面分析,因應股票市場行情波動幅度大,但透過投 資獲利穩健且穩定配股息之股票來維持長期收益。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不超過發行價額之3%
1.至經理公司辦理者免收。2.至買回代理機構辦理者每件新台幣50元。3.受益人持有本基金未滿七日(含第七日)者,應支付其買回價金之萬分之一(0.01%)為短線交易買回費用。
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.54% | +3.18% | +7.46% | +5.39% | +12.60% | -- | -- | -- | -- |
| 台灣金融類股ETF (0055) | +8.79% | +12.08% | +12.75% | +10.32% | +14.79% | +28.72% | +54.32% | +98.66% | +123.32% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +14.85% | -15.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 台灣金融類股ETF (0055) | +12.24% | -12.60% | +36.76% | -5.10% | +16.21% | +1.04% | +12.45% | +13.12% | -10.21% | +2.38% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 10.37000 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/05/16 | 10.38000 | 0.0400 | +0.39% |
| 2024/05/15 | 10.34000 | 0.0100 | +0.10% |
| 2024/05/14 | 10.33000 | 0.0100 | +0.10% |
| 2024/05/13 | 10.32000 | 0.0400 | +0.39% |
| 2024/05/10 | 10.28000 | 0.0900 | +0.88% |
| 2024/05/09 | 10.19000 | -0.0800 | -0.78% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.42% | -- | -- | -- |
| 台灣金融類股ETF (0055) | 10.58% | 13.33% | 14.86% | 13.81% |
