淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.79億 | 台幣 | 13.9500 | +0.02 | +0.14% | +24.33% | +27.16% | 本頁基金 |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.45億 | 台幣 | 14.2300 | +0.03 | +0.21% | +23.74% | +26.49% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,027萬 | 美元 | 12.1300 | +0.05 | +0.41% | +16.97% | +22.16% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣516萬 | 美元 | 12.1300 | +0.04 | +0.33% | +16.97% | +22.16% | 看詳情 |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,348萬 | 台幣 | 13.3300 | +0.03 | +0.23% | +23.45% | +26.09% | 看詳情 |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,721萬 | 台幣 | 14.2300 | +0.02 | +0.14% | +23.74% | +26.49% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 11.8500 | +0.05 | +0.42% | +15.16% | +19.82% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣561萬 | 人民幣 | 11.8500 | +0.05 | +0.42% | +15.05% | +19.82% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣71.87萬 | 美元 | 11.3500 | +0.04 | +0.35% | +16.46% | +21.74% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 11.0400 | +0.04 | +0.36% | +14.89% | +19.58% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.32億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +6.00% | +0.03% | 19/155 | 88% |
| 3個月 | +9.33% | +0.30% | 16/155 | 90% |
| 6個月 | +8.39% | +4.01% | 53/155 | 66% |
| 1年 | +27.16% | +14.45% | 10/155 | 94% |
| 3年 | +39.50% | +5.37% | 4/155 | 97% |
| 5年 | -- | +29.20% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +24.33% | +8.71% | 9/155 | 94% |
| 2023年 | +19.11% | +15.64% | 24/155 | 85% |
| 2022年 | -5.80% | -18.61% | 6/155 | 96% |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4700.0萬 | 58/155 | 63% | -4000.0萬 | 100/155 | 35% | +700.0萬 | 41/155 | 74% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | 62/155 | 60% | -1.6億 | 79/155 | 49% | -4700.0萬 | 70/155 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.5億 | 51/155 | 67% | -3.5億 | 76/155 | 51% | -9372.8萬 | 70/155 | 55% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.6億 | 75/155 | 52% | -14.7億 | 56/155 | 64% | -11.1億 | 133/155 | 14% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.77% | 10.32% |
| 3年 | -- | 16.59% |
| 5年 | -- | 18.92% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NVIDIA CORP | 7.43% |
MICROSOFT CORP | 5.73% |
ISHARES MSCI ACWI ETF | 5.21% |
ALPHABET INC-CL A | 2.97% |
| 台積電 | 1.78% |
VISA INC-CLASS A SHARES | 1.52% |
ALPHABET INC-CL C | 1.43% |
NOVO NORDISK A/S-B | 1.35% |
BOOKING HOLDINGS INC | 1.19% |
TJX COMPANIES INC | 1.16% |
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1.12% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 139.35% | 12.64% | 13.05% | 9.57% | 11.45% | 12.61% | 16.32% | 15.38% | 16.55% | 14.00% | 16.56% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 189.33% | 162.76% | 5.61% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 189.33% | 162.76% | 109.39% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -4.69% | -100.02% | 5.61% |
| 同類中排名(低到高) | 72/155 | 72/155 | 17/155 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.13% | 2.20% | 0.63% |
| 經理費率(每年) | 1.3% | ||
| 保管費率(每年) | 0.28% | ||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.56% | 1.30% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.01% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型
- ISIN CodeTW000T2135E1
- 境內境外境內
- 成立日期2021/09/24
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣4.79億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣16.32億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人方定宇
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
投資標的
投資之股票及存託憑證之發行人,應涵蓋於MSCI所有國家全球ESG篩選指數成分股範圍內,且投資於股票及存託憑證為MSCI所有國家全球ESG領先指數之指數成分股之總額,不低於本基金淨資產價值的70%。
投資特色
1.本基金投資主題聚焦全球「符合ESG投資概念」企業之股票及股票相關證 券,精選符合環境保護(E)、社會責任(S)或公司治理(G)等聯合國永續發展 目標之企業所發行之有價證券,同時兼顧全球資本增值和收益之超額報酬 (Alpha)機會。 2.運用柏瑞集團獨家之研究增值股票量化策略,前述量化投資模型納入柏瑞 基本面分析基礎,包括對於企業生命週期分類研究(LCR)結合量化選股模組, 進而從事大量數據之多因子分析及投資組合優化,可清楚而即時地掌握多 項報酬風險參數與由下至上尋找個股的投資機會,並紀律執行布局配置與 風險控管,以期更精準掌握超額報酬(Alpha)來源、同時達到長期較佳的風 險報酬結果。 3.基金收益分配機制,共享全球股票收益與資本增值機會:本基金將於每月 及每季進行收益分配評價,如達收益分配標準,則將當月及當季投資所得 分配予投資人,共享全球股票收益與資本增值機會的投資成果。 4.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇:提供新臺幣、美元、人民幣、 澳幣、南非幣計價的累積、配息級別,搭配手續費前收型與後收型機制, 產品設計多元化,可提供投資人多種類資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中 華民國及外國有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起六個月後: (1)投資之股票及存託憑證之發行人(含其集團母公司)應涵蓋於 MSCI 所有 國家全球 ESG 篩選指數(MSCI All Country World ESG Screened Index)成 分股範圍內; (2)投資於股票及存託憑證(含其發行人之集團母公司)為 MSCI 所有國家全 球 ESG 領先指數(MSCI All Country World ESG Leaders Index)之指數成分 股之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),即基金資產百分之 七十以上投資之標的為 MSCI 評鑑之 MSCI ESG 評等為各產業前百分之 五十以上。 註:本基金「符合ESG投資概念」之有價證券,係參考目前國際知名ESG評鑑機構之 一的MSCI,所編製之「MSCI ESG股票指數系列(MSCI ESG Indexes)」之「ESG篩 選指數(ESG Screened Index)」及「ESG 領先指數(ESG Leaders Index)」。依其ESG 相關指數編製準則進行ESG投資篩選,作為認定本基金之主要投資標的之發行人 (含其集團母公司)是否「符合ESG投資概念」。各ESG相關指數說明如下: (1)MSCI All Country World ESG Screened Index:是為機構投資人設計,根據傳統市 值型指數-MSCI All Country World Index,進一步篩除該成分股涉及具爭議、民 用、核武與煙草有關、從熱煤與油砂開採中獲得收入、或不符合聯合國全球盟 約(UNGC)為促進企業可持續發展所制定之準則的公司,包含人權、勞工、環保 及反貪腐等領域; (2)MSCI All Country World ESG Leaders Index:係根據傳統市值型指數-MSCI All Country World Index,僅選取ESG表現處於各產業領先地位的公司,且MSCI ESG 評等須為各產業前百分之五十以上,並排除具嚴重爭議性事件(MSCI Impact Monitor Scores)及涉及爭議性產業與商業活動(MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR))者。 4 202207/R/B2588-01A-003/B47 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之 目的,得不受前述2.投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約 終止前一個月或,或中華民國實施外匯管制或任一或合計投資達本基金淨 資產價值之百分之二十以上之投資所在國家或地區有下列情形之一: (1)發生政治性、經濟性或社會情勢重大且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、恐怖攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停 交易、重大法令政策變更、不可抗力情事致影響該國或地區經濟發展及 金融市場安定之虞等情形、實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率漲 跌幅達百分之五時; (2)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近六個營業日(不 含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 (3)證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數最近三十個營業日 (不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 4.俟前述3.之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 上述2.之比例限制。 5.經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生 自股價指數、股票、利率、利率指數、存託憑證或指數股票型基金(ETF)之 期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品之交易;另經理公司亦得為 避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。 但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會及中 央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 6.經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含 新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket hedge) (含換匯、 遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商 品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時, 其價值與期間,不得超過以外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中 華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。
