柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I類型
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13.95
台幣
+0.02 (0.14%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI All Country World ESG Screened Index
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| I類型 | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4.79億 | 台幣 | 13.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| A類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.45億 | 台幣 | 14.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,027萬 | 美元 | 12.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣516萬 | 美元 | 12.1300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣7,348萬 | 台幣 | 13.3300 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0211 | 看詳情 | |
| N9類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,721萬 | 台幣 | 14.2300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 11.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣561萬 | 人民幣 | 11.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣71.87萬 | 美元 | 11.3500 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0184 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 人民幣 | 11.0400 | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 0.0089 | 看詳情 | |
| N9類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I類型(美元) | 2021/09/24 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(美元) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 美元 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(人民幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N9類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣) | 2021/09/24 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 澳幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| N類型 | 2021/09/24 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣16.32億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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