淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,458萬 | 美元 | 9.7200 | +0.08 | +0.83% | +19.12% | +24.78% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 9.7200 | +0.04 | +0.41% | +21.05% | +24.78% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,041萬 | 美元 | 8.3200 | +0.07 | +0.85% | +17.18% | +22.89% | 看詳情 |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣522萬 | 美元 | 8.3200 | +0.06 | +0.73% | +17.19% | +22.72% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +19.48% | +23.07% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,074萬 | 人民幣 | 10.0600 | +0.07 | +0.70% | +21.06% | +26.07% | 看詳情 |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +19.49% | +23.07% | 本頁基金 |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,800萬 | 人民幣 | 7.9900 | +0.06 | +0.76% | +18.24% | +22.99% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,770萬 | 南非幣 | 9.9000 | +0.08 | +0.81% | +21.62% | +27.74% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,492萬 | 南非幣 | 7.1900 | +0.06 | +0.84% | +17.81% | +23.79% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 澳幣 | 9.3600 | +0.02 | +0.21% | +24.63% | +25.81% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 澳幣 | 8.0600 | +0.02 | +0.25% | +22.95% | +23.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.26億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.81% | -1.27% | 455/970 | 53% |
| 3個月 | +3.57% | +2.03% | 116/970 | 88% |
| 6個月 | +10.76% | +5.89% | 30/970 | 97% |
| 1年 | +23.07% | +19.89% | 99/970 | 90% |
| 3年 | -5.46% | +13.21% | 517/970 | 47% |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +19.49% | +13.92% | 78/970 | 92% |
| 2023年 | +2.64% | +18.27% | 728/970 | 25% |
| 2022年 | -23.78% | -16.23% | 572/970 | 41% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +4900.0萬 | 411/970 | 58% | -10000.0萬 | 398/970 | 59% | -5100.0萬 | 743/970 | 23% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7400.0萬 | 490/970 | 49% | -2.6億 | 451/970 | 54% | -1.8億 | 714/970 | 26% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | 576/970 | 41% | -4.4億 | 515/970 | 47% | -2.8億 | 722/970 | 26% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.7億 | 659/970 | 32% | -8.1億 | 527/970 | 46% | -6.4億 | 778/970 | 20% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.0% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0283 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0281 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0265 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0265 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0256 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0257 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0245 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.7% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0241 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0236 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0231 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0255 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0248 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0241 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0237 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0248 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0267 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.88% | 7.44% |
| 3年 | 15.63% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
WELLTOWER INC | 9.76% |
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 9.00% |
領航成長型ETF | 8.93% |
富達MSCI健康照護指數ETF | 8.77% |
思柏達健康護理指數基金 | 8.70% |
iShares羅素1000成長型ETF | 8.66% |
iShares安碩美國醫療保健ETF | 8.47% |
SABRA HEALTH CARE REIT INC | 5.71% |
NATL HEALTH INVESTORS INC | 5.14% |
CARETRUST REIT INC | 4.94% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.17% | 2.11% | 0.94% |
| 經理費率(每年) | 每年百分之壹點捌(1.80%) | ||
| 保管費率(每年) | 每年百分之零點貳陸(0.26%) | ||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)
- ISIN CodeTW000T4821C8
- 境內境外境內
- 成立日期2021/08/02
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣9,212萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣27.26億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張仲平(代理)
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內外之有價證券、主要投資地區為美國
投資標的
中華民國境內外之有價證券(含特別股及承銷股票)、政府公債、公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位以及指數股票型基金受益憑證(ETF,含反向型ETF、商品ETF 及槓桿型ETF)
投資特色
1). 掌握醫療照護產業投資商機:本基金主要投資於全球醫療照護產業概念之有 價證券,參與全球人口老化所帶來的醫療照護產業投資商機。 2). 多重資產配置:本基金主要於投資全球醫療照護產業概念之有價證券(包含不 動產投資信託受益證券(REITs)、股票及基金受益憑證(含 ETF)等),透過多重 資產配置,追求資本利得增值及穩定收息之投資目標。 3). 多元化幣別選擇:本基金有新臺幣、美元、人民幣、南非幣及澳幣等幣別, 各幣別設有累積型與配息型,此外另設有新臺幣及美元配息後收級別,提供 投資人全方位的選擇。
基本投資方針及範圍
(1). 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第 8 點之有價證券。 並依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起六個月後: i) 投資於國內外之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證、債券(含其他固定 收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型 ETF、反向型 ETF 及 商品 ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資 產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含); 投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); ii) 投資國內外醫療照護產業之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價 值之百分之六十(含)。所謂「醫療照護產業」係指生物科技、製藥、醫療保 健、基因工程及長期照護相關產業。 2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受本項第(1)款第 1)目之投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託 契約終止前一個月或單一或合計投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上 之投資所在國家或地區發生下列情事時: i) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 ii) 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、金融危機、 恐怖攻擊事件、天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、 法令政策變更、不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞 等情形。 iii) 實施外匯管制,導致無法匯出資金。 iv) 該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 3) 俟第 2)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項 第(1)款第 1)目之投資比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上 開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 第 4 頁 20210426/R/B2580-01A-004A/B47 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金公開說明書 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司得為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、 存託憑證或指數股票型基金(ETF)之期貨或選擇權、期貨選擇權及利率交換等證券相關 商品交易,其交易比率、範圍及相關作業程序,須符合金管會「證券投資信託事業運 用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (7) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易 及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出, 本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間, 不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會 之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
