合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)
合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(USD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(TWD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(USD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(CNY不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金NB(TWD配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(CNY配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(ZAR不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(ZAR配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金A(AUD不配息)合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金B(AUD配息)
8.65
台幣
+0.06 (0.70%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A(USD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,458萬 | 美元 | 9.7600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A(TWD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 9.8100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,033萬 | 美元 | 8.3500 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0348 | 看詳情 | |
| NB(USD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣522萬 | 美元 | 8.3600 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0348 | 看詳情 | |
| B(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.46億 | 台幣 | 8.6500 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0283 | 看詳情 | |
| A(CNY不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,074萬 | 人民幣 | 10.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB(TWD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣9,212萬 | 台幣 | 8.6500 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0283 | 本頁基金 | |
| B(CNY配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,800萬 | 人民幣 | 8.0300 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0491 | 看詳情 | |
| A(ZAR不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,770萬 | 南非幣 | 9.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(ZAR配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,492萬 | 南非幣 | 7.2200 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0606 | 看詳情 | |
| A(AUD不配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 澳幣 | 9.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B(AUD配息) | 2021/08/02 | 無限制 | 配息 | 台幣141萬 | 澳幣 | 8.0700 | 2024-10-09 | 2024-10-17 | 0.0288 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣27.26億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息6次，累積配息率為2%，2023年共配息8次，累積配息率為2.7%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.0% | ||||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0283 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0281 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0265 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0265 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0256 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0257 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0245 | 配息 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.7% | ||||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0241 | 配息 | 台幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.0236 | 配息 | 台幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0231 | 配息 | 台幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0255 | 配息 | 台幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.0248 | 配息 | 台幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0241 | 配息 | 台幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.0237 | 配息 | 台幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0248 | 配息 | 台幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0267 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
