淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.83億 | 台幣 | 8.5400 | +0.08 | +0.95% | +15.88% | +21.65% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,404萬 | 美元 | 7.2700 | +0.05 | +0.69% | +9.32% | +18.02% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,885萬 | 台幣 | 7.8800 | +0.07 | +0.90% | +15.82% | +21.59% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣212萬 | 美元 | 6.6400 | +0.04 | +0.61% | +9.43% | +17.96% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 7.2700 | +0.05 | +0.69% | +9.32% | +18.02% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,267萬 | 台幣 | 8.5400 | +0.07 | +0.83% | +15.88% | +21.65% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,647萬 | 台幣 | 7.8800 | +0.07 | +0.90% | +15.82% | +21.60% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣45.76萬 | 美元 | 6.6400 | +0.04 | +0.61% | +9.24% | +17.95% | 本頁基金 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.67億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.84% | -3.23% | 20/157 | 87% |
| 3個月 | +5.70% | -1.69% | 19/157 | 88% |
| 6個月 | +10.35% | +1.35% | 9/157 | 94% |
| 1年 | +17.95% | +13.28% | 75/157 | 52% |
| 3年 | -21.19% | -0.27% | 89/157 | 43% |
| 5年 | -- | +27.21% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +9.24% | +6.69% | 103/157 | 34% |
| 2023年 | +12.14% | +15.64% | 75/157 | 52% |
| 2022年 | -32.21% | -18.61% | 89/157 | 43% |
| 2021年 | -- | +7.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +13.01% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +23.05% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 104/157 | 34% | -3800.0萬 | 107/157 | 32% | -3400.0萬 | 86/157 | 45% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | 106/157 | 32% | -1.1億 | 93/157 | 41% | -9600.0萬 | 108/157 | 31% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2790.5萬 | 108/157 | 31% | -3.5億 | 52/157 | 67% | -3.2億 | 112/157 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6233.6萬 | 108/157 | 31% | -7.9億 | 75/157 | 52% | -7.2億 | 81/157 | 48% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.5% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0385 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0385 | 美元 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0385 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/16 | 0.0385 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.5% | |||
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.05 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.05 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.05 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/17 | 0.05 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.94% | 10.32% |
| 3年 | 24.77% | 16.59% |
| 5年 | -- | 18.92% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| 台積電 | 9.09% |
MERCADOLIBRE INC | 7.73% |
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 6.45% |
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | 5.64% |
XYLEM INC | 5.39% |
LONZA GROUP AG-REG | 5.32% |
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5.18% |
ASML HOLDING NV | 4.94% |
NVIDIA CORP | 4.86% |
SHOPIFY INC - CLASS A | 4.59% |
INTUITIVE SURGICAL | 4.53% |
ECOLAB INC | 4.49% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 123.88% | 24.48% | 3.69% | 14.17% | 13.42% | 22.22% | 37.74% | 1.41% | 1.32% | 3.52% | 6.15% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 30.95% | 32.41% | 109.39% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 189.33% | 162.76% | 109.39% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -4.69% | -100.02% | 5.61% |
| 同類中排名(低到高) | 10/157 | 22/157 | 34/157 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.39% | 2.41% | 0.85% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | ||
| 保管費率(每年) | 0.30% | ||
| 同類基金平均 | 1.96% | 1.57% | 1.32% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.01% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.01% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元
- ISIN CodeTW000T32S3H7
- 境內境外境內
- 成立日期2021/09/14
- 基金類型股票型
- 基金組別全球ESG永續發展類股
- 此級別基金規模台幣45.76萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣12.67億 (2024/10/31)
- 配息方式季配
- 基金註冊地台灣
- 經理人沈思瑩、劉佳奇
- 管理公司A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球市場
投資標的
主要投資於全球市場之有價證券
本基金適合之投資人屬性分析
1. 投資本基金之主要風險:本基金為股票型基金,主要投資區域涵蓋全球之股票市場,主要投資風險包 括:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區 政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等,故風險報酬等級為 RR3*。有關本基金投資風險之揭露請詳見第14頁至第17頁。 2. 本基金適合之投資人屬性分析: (1) 本基金為股票型基金,聚焦於能夠達到投資目標的企業,創造投資正向效應的同時兼具資本 投資的回報。 (2) 本基金雖以分散風險並積極追求長期之投資利得為目標,惟風險無法因分散投資而完全消 除,遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。 (3) 本基金適合追求合理投資報酬之穩健型投資人,投資人仍需注意本基金上述風險,斟酌個人 之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。 *風險報酬等級為本公司依照投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」編製,該分類標準係計 算過去 5 年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,分類為 RR1-RR5 五級,數字越 大代表風險越高。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險 (如:類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資 地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等),不宜作為投 資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。 請投資人注意申購基金前應詳閱公開說明書,充分評估基金投資特性與風險,更多基金評估之相關 資料(如年化標準差、Alpha、Beta 及 Sharpe 值等)可至投信投顧公會網站之「基金績效及評估指 標查詢專區」(https://www.sitca.org.tw/index_pc.aspx)查詢。
投資特色
(1) 投資回報與創造效應兼顧: 本基金投資於長期具卓越成長性與前瞻性的企業,具遠見能因應社會發展挑戰的領導企業,其 產品、服務及企業競爭力將會不斷增長,進而提供優異的投資回報與創造目標效應。 (2) 發掘新趨勢,長期共同成長: 本基金跳脫指數投資的框架,著眼於具未來營運增長潛力與社會正向效應的企業,而非短期營 收動能。透過深度研究,致力於發掘新產業趨勢,並以長期投資為目標,透過企業可觀的成長 動能帶來具吸引力的投資報酬。 (3) 本基金之投資標的依據投資信念做為投資比重之判斷,採取精選持股策略進行管理。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信 原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含特別股、承銷股票及存託憑證)之總 金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於外國有價證券之總金額,不低於本基金 淨資產價值之百分之六十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第1.款投 資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或任一或合計投資達本基金淨資產價值 百分之二十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一: (1) 發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,致有影響該國經 濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2) 因實施外匯管制或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者; (3) 發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (4) 證券交易所或店頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數); b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 3. 俟前款各目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述第1.款之比例限制。 4. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存 單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票)或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示 基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達 一定等級以上者。 5. 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券及臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證 券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商在 投資所在國或地區之集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理 交割。 6. 經理公司依前項規定委託投資所在國或地區之證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣 金不得高於投資所在國或地區之一般證券經紀商。 7. 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、可轉換公司債、附認股權公 司債、交換公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保 管機構辦理交割。 8. 經理公司為避險需要或增加投資效率,運用本基金從事衍生自有價證券(股票、存託憑證或指數股票 型基金)、利率及指數(股價指數和債券指數)之期貨、選擇權及利率交換交易等證券相關商品交易, 另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商 品交易應行注意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者, 從其規定。 9. 經理公司得以換匯、遠期外匯交易、無本金交割遠期外匯(不含新臺幣與外幣間無本金交割遠期外匯 交易)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金 管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
