野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元
7.67
美元
+0.03 (0.39%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.57億 | 台幣 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | +14.93% | +9.85% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,412萬 | 美元 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +20.34% | +13.79% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,091萬 | 台幣 | 8.7800 | +0.01 | +0.11% | +15.12% | +9.89% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣187萬 | 美元 | 7.6700 | +0.04 | +0.52% | +20.34% | +13.87% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,456萬 | 台幣 | 9.7000 | +0.01 | +0.10% | +14.93% | +9.85% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣127萬 | 美元 | 8.5800 | +0.04 | +0.47% | +20.34% | +13.79% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣2,192萬 | 台幣 | 8.7800 | +0.01 | +0.11% | +14.97% | +9.89% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣58.83萬 | 美元 | 7.6700 | +0.03 | +0.39% | +20.34% | +13.87% | 本頁基金 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.67 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/12/02 | 7.64 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/12/01 | 7.58 | -0.0900 | -1.17% |
| 2025/11/28 | 7.67 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/11/26 | 7.61 | +0.1200 | +1.60% |
| 2025/11/25 | 7.49 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/11/24 | 7.46 | +0.1400 | +1.91% |
| 2025/11/21 | 7.32 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/11/20 | 7.38 | -0.1300 | -1.73% |
| 2025/11/19 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 7.51 | -0.0600 | -0.79% |
| 2025/11/17 | 7.57 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/11/14 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 7.61 | -0.1500 | -1.93% |
| 2025/11/12 | 7.76 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/11/11 | 7.81 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/11/10 | 7.78 | +0.1600 | +2.10% |
| 2025/11/07 | 7.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 7.62 | -0.1500 | -1.93% |
| 2025/11/05 | 7.77 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/11/04 | 7.82 | -0.1900 | -2.37% |
| 2025/11/03 | 8.01 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/10/31 | 8 | +0.0700 | +0.88% |
| 2025/10/30 | 7.93 | -0.1300 | -1.61% |
| 2025/10/29 | 8.06 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/10/28 | 8.03 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/10/27 | 8.04 | +0.1700 | +2.16% |
| 2025/10/23 | 7.87 | +0.0800 | +1.03% |
| 2025/10/22 | 7.79 | -0.1400 | -1.77% |
| 2025/10/21 | 7.93 | -0.0500 | -0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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