野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元
5.92
美元
-0.12 (-1.99%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.84億 | 台幣 | 7.7800 | -0.18 | -2.26% | -7.82% | +0.78% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,308萬 | 美元 | 6.5600 | -0.12 | -1.80% | -7.99% | -1.20% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,102萬 | 台幣 | 7.1000 | -0.17 | -2.34% | -8.29% | +0.11% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣190萬 | 美元 | 5.9200 | -0.12 | -1.99% | -8.67% | -1.84% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 美元 | 6.5600 | -0.12 | -1.80% | -7.99% | -1.20% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,214萬 | 台幣 | 7.7800 | -0.18 | -2.26% | -7.82% | +0.78% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,576萬 | 台幣 | 7.1000 | -0.17 | -2.34% | -8.41% | +0.12% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣46.63萬 | 美元 | 5.9200 | -0.12 | -1.99% | -8.67% | -2.00% | 本頁基金 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 5.92 | -0.1200 | -1.99% |
| 2025/04/09 | 6.04 | +0.3900 | +6.90% |
| 2025/04/08 | 5.65 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/07 | 5.66 | -0.6000 | -9.58% |
| 2025/04/02 | 6.26 | +0.0600 | +0.97% |
| 2025/04/01 | 6.2 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 6.19 | -0.0700 | -1.12% |
| 2025/03/28 | 6.26 | -0.1200 | -1.88% |
| 2025/03/27 | 6.38 | -0.0400 | -0.62% |
| 2025/03/26 | 6.42 | -0.1400 | -2.13% |
| 2025/03/25 | 6.56 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/24 | 6.57 | +0.1300 | +2.02% |
| 2025/03/21 | 6.44 | +0.0600 | +0.94% |
| 2025/03/20 | 6.38 | -0.0100 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 6.39 | +0.1300 | +2.08% |
| 2025/03/18 | 6.26 | -0.0900 | -1.42% |
| 2025/03/17 | 6.35 | +0.1000 | +1.60% |
| 2025/03/14 | 6.25 | +0.1500 | +2.46% |
| 2025/03/13 | 6.1 | -0.1000 | -1.61% |
| 2025/03/12 | 6.2 | +0.1100 | +1.81% |
| 2025/03/11 | 6.09 | +0.0600 | +1.00% |
| 2025/03/10 | 6.03 | -0.2900 | -4.59% |
| 2025/03/07 | 6.32 | -0.0300 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 6.35 | -0.2300 | -3.50% |
| 2025/03/05 | 6.58 | +0.1400 | +2.17% |
| 2025/03/04 | 6.44 | -0.0700 | -1.08% |
| 2025/03/03 | 6.51 | -0.0500 | -0.76% |
| 2025/02/27 | 6.56 | -0.1300 | -1.94% |
| 2025/02/26 | 6.69 | +0.0800 | +1.21% |
| 2025/02/25 | 6.61 | -0.1100 | -1.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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