野村全球正向效應成長基金-季配N類型美元
6.64
美元
+0.04 (0.61%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
道瓊全球永續發展世界指數
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.83億 | 台幣 | 8.5400 | +0.08 | +0.95% | +15.88% | +21.65% | 看詳情 |
| 累積類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,404萬 | 美元 | 7.2700 | +0.05 | +0.69% | +9.32% | +18.02% | 看詳情 |
| 季配類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣7,885萬 | 台幣 | 7.8800 | +0.07 | +0.90% | +15.82% | +21.59% | 看詳情 |
| 季配類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣212萬 | 美元 | 6.6400 | +0.04 | +0.61% | +9.43% | +17.96% | 看詳情 |
| 累積N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 美元 | 7.2700 | +0.05 | +0.69% | +9.32% | +18.02% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,267萬 | 台幣 | 8.5400 | +0.07 | +0.83% | +15.88% | +21.65% | 看詳情 |
| 季配N類型新臺幣 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣1,647萬 | 台幣 | 7.8800 | +0.07 | +0.90% | +15.82% | +21.60% | 看詳情 |
| 季配N類型美元 | 2021/09/14 | 無限制 | 季配 | 台幣45.76萬 | 美元 | 6.6400 | +0.04 | +0.61% | +9.24% | +17.95% | 本頁基金 |
| 季配S類型新臺幣 | 2021/09/14 | 限法人申購 | 季配 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣12.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.64 | +0.0400 | +0.61% |
| 2024/11/20 | 6.6 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 6.59 | +0.0800 | +1.23% |
| 2024/11/18 | 6.51 | -0.0700 | -1.06% |
| 2024/11/15 | 6.58 | -0.1200 | -1.79% |
| 2024/11/14 | 6.7 | -0.0700 | -1.03% |
| 2024/11/13 | 6.77 | +0.0300 | +0.45% |
| 2024/11/12 | 6.74 | +0.0600 | +0.90% |
| 2024/11/11 | 6.68 | +0.0800 | +1.21% |
| 2024/11/08 | 6.6 | +0.0700 | +1.07% |
| 2024/11/07 | 6.53 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/11/06 | 6.52 | +0.0900 | +1.40% |
| 2024/11/05 | 6.43 | +0.1400 | +2.23% |
| 2024/11/04 | 6.29 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/11/01 | 6.3 | -0.1400 | -2.17% |
| 2024/10/30 | 6.44 | -0.0700 | -1.08% |
| 2024/10/29 | 6.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 6.51 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/10/25 | 6.49 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 6.48 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 6.46 | -0.0600 | -0.92% |
| 2024/10/22 | 6.52 | -0.0300 | -0.46% |
| 2024/10/21 | 6.55 | +0.0200 | +0.31% |
| 2024/10/18 | 6.53 | +0.1100 | +1.71% |
| 2024/10/17 | 6.42 | -0.0200 | -0.31% |
| 2024/10/16 | 6.44 | -0.0100 | -0.16% |
| 2024/10/15 | 6.45 | -0.0600 | -0.92% |
| 2024/10/14 | 6.51 | +0.0600 | +0.93% |
| 2024/10/11 | 6.45 | +0.0700 | +1.10% |
| 2024/10/09 | 6.38 | -0.0100 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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