淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣715萬 | 美元 | 9.8320 | +0.01 | +0.13% | +2.20% | +8.41% | 本頁基金 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣612萬 | 美元 | 8.5645 | +0.01 | +0.13% | +1.72% | +7.88% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,147萬 | 台幣 | 10.0833 | +0.01 | +0.11% | +2.06% | +7.53% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣878萬 | 人民幣 | 10.0286 | +0.01 | +0.14% | +1.92% | +7.41% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣832萬 | 人民幣 | 8.7555 | +0.01 | +0.14% | +1.57% | +6.94% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣3,246萬 | 台幣 | 8.8052 | +0.01 | +0.11% | +1.68% | +7.04% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.6萬 | 美元 | 8.5693 | +0.01 | +0.13% | +1.77% | +7.95% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.48萬 | 人民幣 | 10.0287 | +0.01 | +0.14% | +1.92% | +7.41% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣57.55萬 | 台幣 | 8.7137 | +0.01 | +0.11% | +1.68% | +4.68% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +6.33% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.7555 | +0.01 | +0.14% | +1.57% | +2.45% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | +0.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.08億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.78% | +1.20% | 28/137 | 80% |
| 3個月 | +0.94% | +3.68% | 80/137 | 42% |
| 6個月 | +3.82% | +8.37% | 54/137 | 61% |
| 1年 | +8.41% | +16.44% | 76/137 | 45% |
| 3年 | +2.49% | +24.51% | 44/137 | 68% |
| 5年 | -- | +42.59% | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.20% | +1.52% | 33/137 | 76% |
| 2024年 | +5.32% | +15.59% | 93/137 | 32% |
| 2023年 | +8.77% | +15.27% | 70/137 | 49% |
| 2022年 | -15.43% | -13.70% | 40/137 | 71% |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +300.0萬 | 74/137 | 46% | -1400.0萬 | 103/137 | 25% | -1100.0萬 | 22/137 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +1600.0萬 | 74/137 | 46% | -5400.0萬 | 103/137 | 25% | -3800.0萬 | 52/137 | 62% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +1700.0萬 | 86/137 | 37% | -1.2億 | 103/137 | 25% | -1.0億 | 52/137 | 62% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +2783.0萬 | 91/137 | 34% | -2.2億 | 115/137 | 16% | -2.0億 | 48/137 | 65% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.11% | 5.00% |
| 3年 | 9.15% | 10.16% |
| 5年 | -- | 10.81% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ISHARES USD HY CORP ESG USDD ETF | 19.21% |
ISHARES TRUST ISHARES USD GREEN BOND ETF | 17.48% |
ISHARES TRUST ISHARES ESG AW ETF | 11.86% |
ISHARES MSCI USA ESG SELECT ETF | 11.33% |
ISHARES ESG USD CORPORATE BO ETF | 11.32% |
NUVEEN ESG HIGH YIELD CORP B ETF | 9.98% |
ISHARES MSCI EMU ESG SCREEND ETF | 8.21% |
ISHARES INC ISHARES ESG AWARE MSCI ETF | 4.68% |
ISHARES TRUST ISHARES MSCI ETF | 2.35% |
HSBC MSCI WORLD CLIMATE PARI ETF | 1.63% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.40% | 1.39% | 1.38% | 0.32% |
| 經理費率(每年) | 1.20% | |||
| 保管費率(每年) | 0.14% | |||
| 同類基金平均 | 1.99% | 1.84% | 1.45% | 1.02% |
| 同類基金最高 | 2.55% | 2.70% | 2.70% | 2.01% |
| 同類基金最低 | 1.40% | 0.26% | 0.28% | 0.12% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)
- ISIN CodeTW000T0496E9
- 境內境外境內
- 成立日期2021/10/27
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球ESG股債平衡
- 此級別基金規模台幣715萬 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣6.08億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李怡慧
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行凱基商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF
投資特色
本基金投資主軸聚焦全球永續投資主題範圍的 ESG 子基金,為投 資人提供長期且永續的投資報酬,促進永續且包容的經濟成長、以及兼顧環境 保護、社會發展與公司治理(ESG)等聯合國永續發展目標(SDGs)。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)之 有價證券,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十;投資外國子基金之總金額,不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於下列 ESG 子基金之總金額不得低 於本基金淨資產價值之百分之六十: (1) 基金名稱含 ESG、永續(sustainability)之基金受益憑證、基金股份、投資單 位; (2) 投資策略符合永續或責任投資(Sustainable or Responsible Investment)概 念之環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與/或公司治理 (Governance)之基金受益憑證、基金股份、投資單位;有關篩選標準詳 如後述(十)、2.所述。 (3) 符合全球永續投資聯盟(Global Sustainable Investment Alliance, GSIA)定 義的永續之基金受益憑證、基金股份、投資單位;有關「全球永續投資聯 盟(Global Sustainable Investment Alliance, GSIA)定義」詳如後述(十)所 述。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止 前一個月。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第一款 之比例限制。 4. 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每個子 基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 5. 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或 買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發 行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合 金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 6. 經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外 幣間匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、 遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商 品,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相 關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 7. 經理公司得為避險操作之目的,從事衍生自利率、利率指數、股票、股價指 數、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇權及利率交換交易等證券相關 商品之交易,從事前開證券相關商品交易須符合金管會「證券投資信託事業 運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會 之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
