投資目標
投資地區
國內/國外
投資標的
本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含反向型ETF)(以下簡稱本國子基金)、依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券交易所與經金管會核准之店頭市場交易之基金受益憑證、基金股份或投資單位(含反向型ETF
投資策略
本基金係以追求長期穩定的總回報為目標,經理人將運用策略資產配置與戰略 資產配置,以股票子基金、債券子基金及現金等多元資產類別進行資產配置。 (1)策略資產配置策略:策略資產配置決定基金長期報酬及風險特性,並符合 本產品定位及期望波動度。本基金之策略資產配置,透過增加多元收益來 源,投資於永續投資系列金融商品,提供長期穩定的收益分配,原則上債 券子基金配置將高於基金淨資產價值之五成。參考集團長期市場展望、各 類資產預估報酬及波動度、資產相關性等資訊,及風險最適化之考量,由 經理公司經過投資策略會議或產品會議討論決議,於必要時可調整上述策 略資產配置。 (2)戰略資產配置策略:為提升基金操作彈性及投資效率之目的,復參考本集 團總體經濟團隊定期提出之戰略配置觀點,經由定期資產配置會議討論, 動態調整股債配置,以捕捉或降低市場短期價格錯置(mispricing)之機會或 風險。其驅動因素包括但不限於全球總經數據、各國央行利率政策、以及 特殊事件等任一因子產生變動時,從而影響到現金收益、長短期債券,以 及與股票殖利率之間的相關性變動。例如當全球景氣處於遲滯期間、伴隨 總經數據疲弱,或央行執行寬鬆貨幣政策,全球通貨緊縮風險,或者全球 發生系統性風險導致風險趨避心理上升,得考慮逐步提高債券及固定收益 類資產,並減少股票配置。反之,當全球央行陸續釋出緊縮貨幣訊息,伴 隨總經數據上升,或者企業獲利成長,以及通膨回升,得考慮逐步提高股 票資產,並減少利率敏感度高的債券資產。 (3)ESG 子基金均應同時符合 A、B 與 C 三項所述之篩選原則: A.子基金或其於公開文件所揭露之追蹤基準(benchmark)具有含 ESG、永 續(sustainability)、或與環境改善、社會責任貢獻、公司治理提升等永續概 念相關之名稱; B.基金經理根據子基金之公開資訊,包括但不限於公開説明書、定期報告 等,將子基金或其於公開文件所揭露之追蹤基準(benchmark)、所述之投 資策略、投資組合建構原則等,屬於全球可持續投資聯盟(GSIA)定義之永 續投資策略主題之一。GSIA 定義之永續投資策略分別如下: (A) 正面篩選:子基金所篩選投資之標的相對於其同業而言具有正面的環 境、社會或治理(ESG)績效。 (B) 負面篩選:子基金之投資排除對環境、社會或治理(ESG)有負面影 響的標的。以避免投資於罪惡股票(sin stocks),例如煙草、武 器、賭博商、軍火商及成人娛樂等類別。 (C) 基於規範的篩選:子基金根據國際規範或標準進行投資(例如,經濟 合作與發展組織 OECD、國際勞工組織 ILO、聯合國 UN 與其發布的 永續發展目標 Sustainable Development Goals, SDGs、聯合國兒童基金 會 UNICEF 等),標的嚴重違反規範或不符合最低規範即予以篩除。 (D) 永續性為主題的投資:子基金投資於永續相關的單一或多元主題標的 (例如氣候變化或清潔能源等議題)。 (E) 影響力投資:子基金直接投資於旨在產生社會和環境影響力之公司、 組織和基金,藉此能對社會或環境帶來重大的影響力,同時獲取財務 回報。(F) ESG 整合:子基金將 ESG 的因素納入基金投資決策過程,將該企業 根據在 ESG 三大面向所面對的可能的風險及潛在的機會,透過盈 餘、成長率等傳統的財務評價,以系統性的方式整合納入研究、分析 及選擇過程,並以此建構投資組合。 (G) 公司參與股東行動:子基金利用股東權力來影響公司行為,包括公司 直接與管理層和董事會接觸,提交或共同提交股東建議書,以及運用 綜合 ESG 指標為指導的代理投票 全球可持續投資聯盟(GSIA)是永續投資組織的聯合,以增進全球永續投 資機構的影響力與能見度為目標,與各主要地區的永續投資協會與社群合 作,以將永續投資整合入金融體系與投資流程為願景。 永續投資是一個不斷發展的主題,因此,基金採用的永續投資策略的範圍將 來可能會改變。 C.經理公司為 HSBC 集團的一員,遵循集團對於環境、社會和治理(ESG) 及社會責任投資策略(SRI)的政策,基金經理與集團之分析師或負責團隊 對子基金進行盡職調查,確認子基金投資策略與投資組合符合受禁制武器 政策(Banned Weapons Policy),並與 HSBC 集團的永續政策目標方向一 致。HSBC 集團之責任投資政策請參見經理公司網站 (https://www.assetmanagement.hsbc.com.tw) (4)目標風險管理: 監控投資風險變化及調整投資組合部位以實現投資組合目 標,符合風險管理以及永續發展投資。藉由審視總體經濟、貨幣政策的動 向及最新消息,即時監控市場訊息對投資組合可能的影響,包含投資標的 或相關子基金投資股票或債券市場的基本面以及信用品質變化,以及信用 利差的變動,並持續觀察投資組合與投資標的之風險與效益。 (5)在可能的情況下,本基金得投資於經理公司子基金與滙豐集團外國子基 金。
投資特色
本基金投資主軸聚焦全球永續投資主題範圍的 ESG 子基金,為投 資人提供長期且永續的投資報酬,促進永續且包容的經濟成長、以及兼顧環境 保護、社會發展與公司治理(ESG)等聯合國永續發展目標(SDGs)。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價額之3%
免收
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.17% | +3.13% | +6.99% | +3.26% | +8.03% | -- | -- | -- | -- |
| 全球ESG股債平衡ETF (ZESG) | +2.94% | +2.64% | +8.13% | +5.27% | +11.56% | +15.38% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.45% | -15.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球ESG股債平衡ETF (ZESG) | +12.58% | -13.28% | +13.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 9.36750 | -0.0156 | -0.17% |
| 2024/05/15 | 9.38310 | 0.0685 | +0.74% |
| 2024/05/14 | 9.31460 | 0.0231 | +0.25% |
| 2024/05/13 | 9.29150 | 0.0108 | +0.12% |
| 2024/05/10 | 9.28070 | -0.0033 | -0.04% |
| 2024/05/09 | 9.28400 | 0.0193 | +0.21% |
| 2024/05/08 | 9.26470 | -0.0092 | -0.10% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 7.65% | -- | -- | -- |
| 全球ESG股債平衡ETF (ZESG) | 9.57% | 10.79% | -- | -- |
