匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)
9.9183
美元
-0.02 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣599萬 | 美元 | 9.9183 | -0.02 | -0.24% | +3.10% | +6.31% | 本頁基金 |
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣530萬 | 美元 | 8.4981 | -0.02 | -0.24% | +2.57% | +5.82% | 看詳情 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,475萬 | 台幣 | 9.7027 | -0.03 | -0.27% | -1.79% | +0.44% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣818萬 | 人民幣 | 10.0267 | -0.04 | -0.35% | +1.90% | +4.34% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣762萬 | 人民幣 | 8.6105 | -0.03 | -0.35% | +1.51% | +3.86% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,754萬 | 台幣 | 8.3337 | -0.02 | -0.27% | -2.20% | -0.05% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.43萬 | 美元 | 8.5030 | -0.02 | -0.23% | +2.63% | +5.75% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣29.7萬 | 人民幣 | 10.0273 | -0.04 | -0.35% | +1.90% | +4.34% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣54.55萬 | 台幣 | 8.2468 | -0.02 | -0.27% | -2.20% | -0.45% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6434 | +0.00 | +0.00% | +0.04% | +3.36% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.6105 | -0.03 | -0.35% | -0.11% | -0.57% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | -0.04% | -0.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.9183 | -0.0234 | -0.24% |
| 2025/05/20 | 9.9417 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 9.9384 | +0.0120 | +0.12% |
| 2025/05/16 | 9.9264 | -0.0147 | -0.15% |
| 2025/05/15 | 9.9411 | +0.0281 | +0.28% |
| 2025/05/14 | 9.913 | +0.0180 | +0.18% |
| 2025/05/13 | 9.895 | +0.0996 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 9.7954 | +0.1400 | +1.45% |
| 2025/05/09 | 9.6554 | -0.0114 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 9.6668 | +0.1150 | +1.20% |
| 2025/05/07 | 9.5518 | -0.0036 | -0.04% |
| 2025/05/06 | 9.5554 | -0.0246 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 9.58 | +0.1500 | +1.59% |
| 2025/04/30 | 9.43 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/29 | 9.47 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/28 | 9.41 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.4 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 9.34 | +0.0900 | +0.97% |
| 2025/04/23 | 9.25 | +0.1500 | +1.65% |
| 2025/04/22 | 9.1 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/04/17 | 9.14 | -0.0700 | -0.76% |
| 2025/04/16 | 9.21 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/04/15 | 9.27 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/04/14 | 9.24 | +0.1600 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 9.08 | +0.2100 | +2.37% |
| 2025/04/09 | 8.87 | -0.1200 | -1.33% |
| 2025/04/08 | 8.99 | +0.1500 | +1.70% |
| 2025/04/07 | 8.84 | -0.6600 | -6.95% |
| 2025/04/02 | 9.5 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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