匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)
11.0017
美元
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣453萬 | 美元 | 9.1035 | +0.03 | +0.37% | -0.11% | +11.21% | 看詳情 |
| 美元不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣342萬 | 美元 | 11.0017 | +0.04 | +0.37% | +0.33% | +11.75% | 本頁基金 |
| 台幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,585萬 | 台幣 | 10.8794 | +0.03 | +0.25% | +0.35% | +7.89% | 看詳情 |
| 人民幣不配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣698萬 | 人民幣 | 10.8175 | +0.03 | +0.31% | +0.02% | +7.96% | 看詳情 |
| 台幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣2,683萬 | 台幣 | 9.0239 | +0.02 | +0.25% | -0.08% | +7.36% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息) | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣602萬 | 人民幣 | 8.9716 | +0.03 | +0.31% | -0.41% | +7.47% | 看詳情 |
| 台幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣263萬 | 台幣 | 8.9296 | +0.02 | +0.25% | -0.08% | +7.45% | 看詳情 |
| 美元月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣4.98萬 | 美元 | 9.1088 | +0.03 | +0.37% | -0.11% | +11.28% | 看詳情 |
| 人民幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.51萬 | 人民幣 | 10.8182 | +0.03 | +0.31% | +0.02% | +7.97% | 看詳情 |
| 人民幣月分配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 8.9716 | +0.03 | +0.31% | -0.41% | +2.56% | 看詳情 |
| 美元不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.6318 | +0.04 | +0.37% | -0.12% | -0.12% | 看詳情 |
| 台幣不配息)_N | 2021/10/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3862 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0017 | +0.0410 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 10.9607 | +0.0218 | +0.20% |
| 2026/01/22 | 10.9389 | +0.0482 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 10.8907 | +0.0180 | +0.17% |
| 2026/01/20 | 10.8727 | -0.1029 | -0.94% |
| 2026/01/16 | 10.9756 | -0.0385 | -0.35% |
| 2026/01/15 | 11.0141 | +0.0668 | +0.61% |
| 2026/01/14 | 10.9473 | -0.0613 | -0.56% |
| 2026/01/13 | 11.0086 | -0.0127 | -0.12% |
| 2026/01/12 | 11.0213 | +0.0238 | +0.22% |
| 2026/01/09 | 10.9975 | +0.0562 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 10.9413 | -0.0936 | -0.85% |
| 2026/01/07 | 11.0349 | +0.0302 | +0.27% |
| 2026/01/06 | 11.0047 | -0.0007 | -0.01% |
| 2026/01/05 | 11.0054 | +0.0571 | +0.52% |
| 2026/01/02 | 10.9483 | -0.0177 | -0.16% |
| 2025/12/31 | 10.966 | -0.0343 | -0.31% |
| 2025/12/30 | 11.0003 | +0.0224 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 10.9779 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 10.9795 | +0.0194 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 10.9601 | +0.0259 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 10.9342 | +0.0339 | +0.31% |
| 2025/12/19 | 10.9003 | +0.0263 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 10.874 | +0.0664 | +0.61% |
| 2025/12/17 | 10.8076 | -0.0429 | -0.40% |
| 2025/12/16 | 10.8505 | -0.0334 | -0.31% |
| 2025/12/15 | 10.8839 | -0.0152 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 10.8991 | -0.0511 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 10.9502 | -0.0175 | -0.16% |
| 2025/12/10 | 10.9677 | -0.0072 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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