淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,543萬 | 美元 | 9.9300 | +0.01 | +0.10% | +8.05% | +14.53% | 看詳情 |
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,525萬 | 美元 | 9.3100 | +0.01 | +0.11% | +7.90% | +14.36% | 本頁基金 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14億 | 台幣 | 10.5400 | -0.03 | -0.28% | +13.50% | +16.84% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,008萬 | 台幣 | 11.5800 | -0.03 | -0.26% | +13.98% | +17.21% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 人民幣 | 9.5300 | +0.01 | +0.11% | +5.65% | +11.46% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,209萬 | 人民幣 | 8.9300 | +0.01 | +0.11% | +5.34% | +11.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.09億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.27% | -1.27% | 594/970 | 39% |
| 3個月 | +1.23% | +2.03% | 440/970 | 55% |
| 6個月 | +3.13% | +5.89% | 544/970 | 44% |
| 1年 | +14.36% | +19.89% | 380/970 | 61% |
| 3年 | -- | +13.21% | -- | -- |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.90% | +13.92% | 500/970 | 48% |
| 2023年 | +12.02% | +18.27% | 283/970 | 71% |
| 2022年 | -18.24% | -16.23% | 507/970 | 48% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 934/970 | 4% | -1.1億 | 348/970 | 64% | -1.1億 | 858/970 | 12% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 945/970 | 3% | -1.5億 | 555/970 | 43% | -1.5億 | 651/970 | 33% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 965/970 | 1% | -2.2億 | 657/970 | 32% | -2.2億 | 665/970 | 31% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +297.8萬 | 936/970 | 4% | -3.0億 | 691/970 | 29% | -3.0億 | 657/970 | 32% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.9% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0167 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 0.0167 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.4% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/13 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/11 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/13 | 0.0167 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/13 | 0.0167 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 0.0167 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.64% | 7.44% |
| 3年 | 11.14% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VANGUARD S&P 500 UCITS ETF | 19.79% |
INVESCO RUSSELL 1000 DYN M/F ETF | 11.42% |
VANGUARD MORTGAGE-BACKED SECUR - ETF | 8.86% |
ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS - ETF | 8.80% |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF - ETF | 8.17% |
ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF USD D | 6.57% |
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS IMI | 6.22% |
ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS | 5.42% |
ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 4.22% |
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF USD DIST | 4.19% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.70% | 1.80% | 0.07% |
| 經理費率(每年) | 自本基金成立日之次日起逐日累計計算,並自本基金成立日起每曆月給付乙次,但投資於經?公司經?之基金部份,?收取經?費;另本基金投資於經?公司所屬景順集團之國外子基金,除ETF 外,該子基金將?收取經?費(或管?費)或將全額退還所收取之該子基金經?費予本基金):1、自本基金成立日之次日起至成立日屆滿五年之日(含):每年百分之一.五(1.5%);2、自本基金成立日屆滿五年之次日起:每年百分之一•二(1.2%)。 | ||
| 保管費率(每年) | 基金保管機構之報酬係自本基金成立日之次日起,按本基金淨資產價值每年百分之○.一二(0.12%)之比率,由經?公司逐日累計計算,自本基金成立日起每曆月給付乙次。 | ||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元
- ISIN CodeTW000T0633D9
- 境內境外境內
- 成立日期2021/12/23
- 基金類型平衡型
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1,525萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣13.09億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人彭雅賢
- 管理公司A0006-景順證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
中華民國國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(含指數股票型基金Exchanged Traded Funds(簡稱ETF)、反向型ETF 及商品ETF)及期貨信託事業對?特定人募集之期貨信託基金、依境外基金管?辦法核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之境外基金及外國證券集中交易市場與經金管會核准之店頭市場交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位、指數股票型基金Exchanged TradedFunds、反向型ETF 及商品ETF且?得投資於其他組合型基金及私募基金。
投資特色
(1) 本基金旨在追求提供投資人退休收入之目標,不同於一般目標日期型 基金多為線性減少風險性資產之配置模式,本基金採用動態調整成長 性資產和防禦性資產的比例,當市場情況變好時,增加成長型資產比 例;而當市場處於下跌時,則增加防禦性資產比重。此投資策略因更 具彈性,期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。 (2) 防禦性部位所投資之標的聚焦於優質標的,包含目標到期投資等級債 券型指數股票型基金(ETFs)、現金或其它符合主管機關規範之固定收 益資產子基金等資產。其中,目標到期投資等級債券型指數股票型基 金(ETFs)著重投資於評等較高之投資等級債券(例如: 平均信評 BBB+(含)以上之公司債、市政債、美國公債等標的),且持債數量高而 分散,並具有利率風險隨到期日接近而逐步下降等特性。另外,本基 金持有其它符合主管機關規範之固定收益資產子基金(例如:短年期投 資等級債券型指數股票型基金(ETF)),藉由其所投資存續期較短的債 券,低利率敏感度之特性,使投資組合的利率風險較低。兩種資產皆 有助於降低整體投資組合之波動度。此外,投資團隊也考慮市場環境 的變化與基金狀況,適當配置現金或其它符合主管機關規範之固定收 益資產子基金,期望能在本基金接近到期年限時,隨成長性部位逐步 下降,防禦型部位逐步上升,降低投資組合的風險與波動度,體現本 基金投資策略旨在滿足投資人為退休準備或特定期間財務規劃的投 資需求。 (3) 本基金無論是在成長性資產之風險波動度控管,或是在成長性資產與 防禦性資產間之配置調整,皆依據量化模型所產生之訊號嚴格執行, 因此可減少人為因素干擾投資決策之判斷。(4) 本基金提供多幣別選擇,包括新臺幣、美元及人民幣計價受益權單 位,投資人可因應個人財務需求作規劃,選擇投資不同類型受益權單 位。
基本投資方針及範圍
1、 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資 於前述(八)所列標的,並依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於本國子基金及外國子基 金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資 外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含)。經理公司得全部投資於經理公司子基金及經理公司所屬景順 集團外國子基金;但如基於經理公司之專業判斷,或為因應目標日期 型基金之投資策略或其他法令規定之制訂或變更,經理公司得適時調 整投資於經理公司子基金及經理公司所屬景順集團外國子基金之比 重低於本基金淨資產價值之百分之七十(不含)。 (2)前述「經理公司子基金」係指經理公司經核准或申報生效在中華民國 境內募集發行之證券投資信託基金;「景順集團外國子基金」係指經 理公司所屬景順集團暨旗下公司所發行或經理:(1)依境外基金管理辦 法得於中華民國境內募集及銷售之基金受益憑證、基金股份或投資單 位,以及(2)於外國證券集中交易市場與其他經金管會核准之店頭市場 交易之封閉式基金受益憑證、基金股份或投資單位、指數股票型基金 Exchange Traded Funds (簡稱 ETF)、反向型 ETF 及商品 ETF。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金終止 前一個月。 2、 本基金自成立日起三個營業日後,至少應投資於五個以上子基金,且每 個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 3、 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券 或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行 人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 4、 匯率避險操作 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺 幣與外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易 之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險 交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價 值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有關 法令或相關規定修改者,從其規定。 5、 經理公司得為避險之目的,運用本基金從事衍生自股票、股價指數、指 數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率之期貨、選擇權、期貨 選擇權及利率交換等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資 信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」 及其他金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
