景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型美元
9.61
美元
-0.07 (-0.72%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,079萬 | 美元 | 9.6100 | -0.07 | -0.72% | +7.15% | +7.15% | 本頁基金 |
| 累積型美元 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣980萬 | 美元 | 10.6000 | -0.07 | -0.66% | +7.61% | +7.61% | 看詳情 |
| 月配型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,127萬 | 台幣 | 10.3700 | -0.06 | -0.58% | +3.13% | +4.02% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,321萬 | 人民幣 | 9.9100 | -0.07 | -0.70% | +5.09% | +4.87% | 看詳情 |
| 月配型人民幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 月配 | 台幣1,126萬 | 人民幣 | 9.0600 | -0.07 | -0.77% | +4.88% | +4.65% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/12/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,117萬 | 台幣 | 12.0200 | -0.07 | -0.58% | +3.44% | +4.43% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.61 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 9.71 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/12/11 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/10 | 9.77 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/12/09 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/12/08 | 9.71 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/12/05 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/04 | 9.73 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 9.72 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/12/02 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/01 | 9.68 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 9.75 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 9.72 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/11/25 | 9.66 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 9.59 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/11/21 | 9.51 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/11/20 | 9.43 | -0.1000 | -1.05% |
| 2025/11/19 | 9.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 9.53 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/11/17 | 9.58 | -0.0800 | -0.83% |
| 2025/11/14 | 9.66 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/11/13 | 9.67 | -0.1100 | -1.12% |
| 2025/11/12 | 9.78 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/11 | 9.77 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/11/10 | 9.74 | +0.1000 | +1.04% |
| 2025/11/07 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/11/06 | 9.63 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/11/05 | 9.68 | +0.0300 | +0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
