淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 台幣 | 12.7000 | -0.03 | -0.24% | +27.64% | +29.86% | 本頁基金 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣868萬 | 美元 | 10.9200 | -0.03 | -0.27% | +20.53% | +24.66% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.38億 | 台幣 | 14.1200 | -0.04 | -0.28% | +28.25% | +30.50% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣232萬 | 美元 | 10.9900 | -0.03 | -0.27% | +21.17% | +25.46% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣176萬 | 美元 | 10.9200 | -0.03 | -0.27% | +20.53% | +24.66% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣586萬 | 人民幣 | 12.2200 | -0.07 | -0.57% | +22.44% | +26.37% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,978萬 | 台幣 | 12.6900 | -0.04 | -0.31% | +27.54% | +29.75% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣81.66萬 | 人民幣 | 12.2200 | -0.06 | -0.49% | +22.44% | +26.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.67億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.27% | +1.49% | 33/275 | 88% |
| 3個月 | +8.55% | +4.09% | 28/275 | 90% |
| 6個月 | +9.39% | +10.30% | 82/275 | 70% |
| 1年 | +29.86% | +25.19% | 23/275 | 92% |
| 3年 | +23.78% | +21.43% | 38/275 | 86% |
| 5年 | -- | +69.44% | -- | -- |
| 10年 | -- | +143.55% | -- | -- |
| 15年 | -- | +295.75% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +27.64% | +18.71% | 17/275 | 94% |
| 2023年 | +31.09% | +22.02% | 20/275 | 93% |
| 2022年 | -25.37% | -18.01% | 180/275 | 35% |
| 2021年 | -- | +18.27% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +16.61% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +26.82% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -9.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +24.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +8.51% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.86% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.67% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.95% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.50% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +32.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 196/275 | 29% | -4500.0萬 | 69/275 | 75% | -4400.0萬 | 247/275 | 10% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +600.0萬 | 206/275 | 25% | -1.1億 | 109/275 | 60% | -1.1億 | 228/275 | 17% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2375.1萬 | 209/275 | 24% | -3.0億 | 124/275 | 55% | -2.7億 | 229/275 | 17% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.4億 | 170/275 | 38% | -6.4億 | 117/275 | 57% | -5.0億 | 225/275 | 18% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.08% | 8.85% |
| 3年 | 17.33% | 16.26% |
| 5年 | -- | 19.19% |
| 10年 | -- | 15.95% |
| 15年 | -- | 16.09% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
禮來 | 6.25% |
Amazon.com | 5.61% |
Alphabet Inc | 5.04% |
微狄亞視訊 | 5.04% |
聯合健康集團 | 4.93% |
MICROSOFT | 4.53% |
Mastercard Inc | 4.02% |
Netflix | 3.40% |
Clean Harbors Inc | 3.35% |
直覺外科公司 | 3.26% |
MercadoLibre Inc | 3.15% |
HA Sustainable Infrastructure | 2.88% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 108.09% | 8.85% | 11.29% | 20.23% | 26.93% | 4.01% | 9.32% | 12.38% | 11.08% | -1.92% | 2.22% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 53.70% | 59.52% | 3.04% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 238.76% | 559.41% | 901.98% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 3.95% | -4.72% | -1.43% |
| 同類中排名(低到高) | 13/275 | 13/275 | 13/275 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.35% | 2.39% | 2.00% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||
| 保管費率(每年) | 0.28% | ||
| 同類基金平均 | 1.71% | 1.70% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.60% | 3.60% | 4.08% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)
- ISIN CodeTW000T4140A7
- 境內境外境內
- 成立日期2021/05/03
- 基金類型股票型
- 基金組別全球股市
- 此級別基金規模台幣3.71億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣9.67億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃廷偉
- 管理公司A0041-凱基證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本子基金投資於 國內外之有價證券。原則上,本子基金自成立日起六個月後 ,投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR )之總金額不得低於本子基金淨資產價值之70%(含),且投資於外國有價證券之總額,不得低於本子基金淨資產價值之60%(含);投資於全球趨勢相關產業之總金額不得低於本子基金淨資產價值之60%(含)。
投資特色
A. 本子基金聚焦於全球趨勢相關產業所發行之股票,藉由下而上的基本面分析, 挖掘掌握趨勢動能的企業或趨勢產業的受惠者,以期創造具相對吸引力之投 資回報。 B. 本子基金發行新臺幣、美元及人民幣之累積型,搭配手續費前收型或後收型 機制,可提供投資人各種理財需求。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之 投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方 式,將本子基金投資於國內外之有價證券,並依下列規範進行 投資: (1)原則上,本子基金自成立日起六個月後: A.投資於國內外股票(含承銷股票)、存託憑證(含 NVDR)之總 金額不得低於本子基金淨資產價值之 70%(含),且投資於外 國有價證券之總額,不得低於本子基金淨資產價值之 60% (含);投資於全球趨勢相關產業之總金額不得低於本子基金 淨資產價值之 60%(含)。 B. 前述第 A 目所謂全球趨勢相關產業包括但不限於健康護理、數 位金融、人工智慧、汽車科技、氣候變遷與環境保護、消費模 式、數位媒體、消費體驗,或未來因科技創新所交互應用而產 生的趨勢產業。 (A)健康護理:係指藉由基因學、生物資訊學、人工智慧、物聯網 等技術,從事製藥、生技、醫材、服務之創新療法所發行之股 票;或參與或從事重新塑造醫療行為產業鏈包含管理、預防、 診斷、治療、監測所延伸發展出的預防醫學、未來醫院、個人 化醫療、人工智慧藥物開發、遠距照護等產業所發行之股票; 或未來因科技創新與健康照護行業交互應用所產生的趨勢行 業所發行之股票。(B)數位金融:係指運用網際網路平台、雲端及大數據計算、行動 通訊、社群聯結等技術,提供金融(如銀行、證券、保險、投 資、支付、籌資等)及與金融連結(如健康照護、車聯網、客戶 關係等)之金融服務、資料分析、介面設計、軟體研發、物聯 網及無線通訊等相關產業所發行之股票;或為資產管理公司、 對沖基金平台進行數據分析整合、保管後台服務提供業者所發 行之股票;或未來因科技創新與金融行業交互應用所產生的趨 勢行業所發行之股票。 (C)人工智慧:係指從事人工智慧的基礎建設,包括 5G、雲端、 大數據、資料收集與儲存,以及相關零組件廠商等產業所發行 之股票;或人工智慧的計算、感知、認知元件,包括 GPU、FPGA、 ASIC、視覺及語言(音)辨識、深度學習(deep learning)、機器學 習(machine learning)、衛星通訊等產業所發行之股票;或人工 智慧的應用,包括智慧穿戴、消費、交通、家庭、城市、工廠、 金融、醫療、物流、航太、農業與食品、公用事業等產業所發 行之股票;或從人工智慧整合服務,涵蓋上述所提,從事提供 一站式人工智慧解決方案之產業所發行之股票。 (D)汽車科技:係指新能源車與先進駕駛輔助系統兩方面,其中新 能源汽車意指採用非常規的車用燃料作為動力來源,或使用常 規的車用燃料,然採用新型車載動力裝置,包括混合動力汽 車、純電動汽車(BEV,包括太陽能汽車)、燃料電池電動汽車 (FCEV)、氫發動機汽車、或利用其他新能源作為動力的汽車 等各類別產品等產業所發行之股票;先進駕駛輔助系統,意指 那些被設計用於或改造用於汽車上之各式各樣感測器,包含雷 達(Radar)、光達(Lidar)、飛時測距(ToF)、紅外線(Infrared)、 超音波(Ultrasonic)等,可以收集並且分析汽車所有的感測器 傳送過來的訊號的電子控制單元(ECU:Electronic Control Unit),與依 ECU 傳送過來的控制訊號,讓相關的裝置完成運 作的各種致動的裝置,提供車輛如盲點偵測系統、車道變換警 示、倒車警示系統、車道偏離警示系統、前方警示雷達、主動 車距控制巡航系統 ACC 等,各種可以提高汽車駕駛安全性能所 需使用之軟硬體元件之產業所發行之股票。 (E)氣候變遷與環境保護:係指太陽光電、太陽能熱水系統、高效 能發電與儲能系統、風力發電、LED 照明、冷凍空調、廢棄物 處理、有毒廢棄物處理、廢棄物再生利用、廢棄物控制、回收 處理、空氣過濾及清淨、淨煤處理,水淨化處理、提供用水及其設備等,與氣候變遷、環境保護、綠色環保建築、替代能源 與水資源相關之產業所發行之股票;或為其他可持續能源提供 資金之產業所發行之股票。 (F)消費模式:科技創新支撐零售銷售的改革正改變全球消費與購 物模式,尤其隨著移動、互聯網滲透率的提高,以及物流效率 進步使得電子商務模式與規模持續增長,相關產業包含線上或 電子平臺上的多媒體提供商、物流公司(如跨國海事承運商、 物流貨運公司)、互聯網語音娛樂、資訊以及有聲讀物,教育 類節目的生產商、比價網站、線上線下商品與服務提供、電子 支付、搜尋引擎、共享經濟,或改變餐飲行業的外送電子平臺 等其相關技術支援的企業所發行之股票。 (G)數位媒體:軟體研發、介面設計及相關設備、數據中心及相關 設備、大數據計算及分析、互聯網、串流媒體、數位行銷及廣 告、行動通訊及頻寬相關設備、網路安全及相關設備等產業所 發行之股票。 (H)消費體驗:智能手機普及與社交媒體的出現,個人消費支出已 從「事物」轉變為「體驗」,隨著這種趨勢的發展和持續,將為 提供或增加這些體驗的企業創造增長機會,包含社群網路、視 頻遊戲公司、電子競技類公司、遊戲開發、電子遊戲平臺、遊 戲信息、購買下載、社區服務遊戲生態系統、電子藝術體育網 絡、遊戲移動設備以及電子娛樂相關的技術研究、以及允許消 費者通過互聯網預定或客製化各種旅行服務的線上旅行網 站,以及提供這些相關的預定引擎和技術支援方案解決等企 業,或快速適應科技升級以及新消費趨勢的企業,包括提供消 費者體驗升級以及服務定制化消費品製造商所發行之股票。 (2)本子基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、 上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海 外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及 銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形, 係指: A.本子基金信託契約終止前一個月; B.任一或合計投資比重達本子基金淨資產價值 20%(含)以上之 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件 (如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊及天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或有不可抗力情事, 致影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞者; C.任一或合計投資比重達本子基金淨資產價值 20%(含)以上之 投資所在國或地區證券交易市場或店頭市場所發布之股價指數 有下列情形之一: (A)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10% (含)以上。 (B)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達20% (含)以上。 D.投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資 金,或投資所在國或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達 5% (含)或連續三個交易日匯率累積跌幅達 8%(含)以上者。 (4)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合前述第(1)A.款之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本子基金之資產,並 指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交 易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定 等級以上者。 3.經理公司運用本子基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另 有規定外,應委託國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中 交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保 管機構辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與 經理公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具 有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付 該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀 商。 5.經理公司運用本子基金為政府公債、公司債(含無擔保公司債、 次順位公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以 現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本子基金從事衍 生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)等之 期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,另經理公 司亦得為避險操作之目的,運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證 券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修正者,從其規 定。 7.經理公司得為避免幣值波動而影響本基金之投資收益之目的, 從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及外幣間匯率選擇權交易、 外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利 交易及匯率選擇權等)、及其他經金管會核准之匯率避險工具之 交易方式,處理本子基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國 中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改 者,從其規定。
