凱基環球趨勢基金-新臺幣A(累積)
11.12
台幣
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 世界指數
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.49億 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -9.74% | -1.68% | 本頁基金 |
| 美元A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣606萬 | 美元 | 9.3700 | +0.04 | +0.43% | -10.93% | -4.97% | 看詳情 |
| 美元I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.4500 | +0.04 | +0.43% | -10.76% | -4.45% | 看詳情 |
| 美元NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 美元 | 9.3700 | +0.03 | +0.32% | -10.93% | -4.97% | 看詳情 |
| 人民幣A(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣474萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.07 | +0.67% | -11.57% | -4.61% | 看詳情 |
| 新臺幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,720萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.05 | +0.45% | -9.74% | -1.68% | 看詳情 |
| 人民幣NA(累積) | 2021/05/03 | 無限制 | 不配息 | 台幣72.12萬 | 人民幣 | 10.5500 | +0.07 | +0.67% | -11.49% | -4.61% | 看詳情 |
| 新臺幣I | 2021/05/03 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 12.5100 | +0.06 | +0.48% | -8.82% | -0.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.12 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 11.07 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/28 | 11.14 | -0.2700 | -2.37% |
| 2025/03/27 | 11.41 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/03/26 | 11.46 | -0.2200 | -1.88% |
| 2025/03/25 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 11.64 | +0.2000 | +1.75% |
| 2025/03/21 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.45 | +0.1400 | +1.24% |
| 2025/03/18 | 11.31 | -0.1400 | -1.22% |
| 2025/03/17 | 11.45 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 11.35 | +0.2400 | +2.16% |
| 2025/03/13 | 11.11 | -0.2000 | -1.77% |
| 2025/03/12 | 11.31 | +0.1500 | +1.34% |
| 2025/03/11 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/10 | 11.15 | -0.3700 | -3.21% |
| 2025/03/07 | 11.52 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/03/06 | 11.62 | -0.3700 | -3.09% |
| 2025/03/05 | 11.99 | +0.1600 | +1.35% |
| 2025/03/04 | 11.83 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/03/03 | 11.91 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/02/27 | 11.99 | -0.2700 | -2.20% |
| 2025/02/26 | 12.26 | +0.1200 | +0.99% |
| 2025/02/25 | 12.14 | -0.1100 | -0.90% |
| 2025/02/24 | 12.25 | -0.1300 | -1.05% |
| 2025/02/21 | 12.38 | -0.2500 | -1.98% |
| 2025/02/20 | 12.63 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/02/19 | 12.69 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/02/18 | 12.77 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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