淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,261萬 | 美元 | 8.7567 | -0.00 | -0.03% | +5.83% | +8.70% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣514萬 | 美元 | 7.4992 | -0.00 | -0.03% | +6.22% | +9.16% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,854萬 | 人民幣 | 8.5952 | +0.00 | +0.02% | +3.62% | +6.16% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,092萬 | 人民幣 | 7.1821 | +0.00 | +0.02% | +3.71% | +6.16% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,690萬 | 台幣 | 9.5554 | +0.02 | +0.16% | +9.85% | +10.64% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,854萬 | 南非幣 | 9.9205 | +0.00 | +0.03% | +8.55% | +12.93% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,076萬 | 台幣 | 8.2428 | +0.01 | +0.16% | +10.10% | +10.94% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣70.99萬 | 南非幣 | 7.8504 | +0.00 | +0.02% | +9.30% | +13.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.03億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.11% | -0.92% | 46/150 | 69% |
| 3個月 | +0.10% | -1.64% | 37/150 | 75% |
| 6個月 | +2.27% | +3.11% | 96/150 | 36% |
| 1年 | +6.16% | +7.24% | 98/150 | 35% |
| 3年 | -12.58% | -6.39% | 95/150 | 37% |
| 5年 | -- | +2.05% | -- | -- |
| 10年 | -- | +25.46% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.32% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.71% | +1.83% | 62/150 | 59% |
| 2023年 | +3.22% | +8.71% | 109/150 | 27% |
| 2022年 | -17.99% | -15.30% | 88/150 | 41% |
| 2021年 | -- | -1.34% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 128/150 | 15% | -400.0萬 | 131/150 | 13% | -400.0萬 | 118/150 | 21% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 137/150 | 9% | -900.0萬 | 136/150 | 9% | -900.0萬 | 123/150 | 18% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 137/150 | 9% | -6876.6萬 | 133/150 | 11% | -6876.6萬 | 116/150 | 23% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 140/150 | 7% | -2.2億 | 133/150 | 11% | -2.2億 | 106/150 | 29% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.8% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/09 | 0.105 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.105 | 人民幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.105 | 人民幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.105 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.7% | |||
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/06 | 0.105 | 人民幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.105 | 人民幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/12 | 0.105 | 人民幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.105 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.35% | 7.12% |
| 3年 | 8.17% | 9.60% |
| 5年 | -- | 8.98% |
| 10年 | -- | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
NWIDE 4 09/14/26 | 3.87% |
HSBC 4 3/8 11/23/26 | 3.71% |
SOCGEN 4 1/4 08/19/26 | 3.09% |
EDF 4 1/2 09/21/28 | 2.94% |
ACAFP 4 1/8 01/10/27 | 2.92% |
AFREXI 3.994 09/21/29 | 2.92% |
EQPTRC 4 1/4 11/03/26 | 2.91% |
HYNMTR 6 3/8 04/08/30 | 2.54% |
PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 2.54% |
SUZANO 5 3/4 07/14/26 | 2.40% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.64% | 0.94% | 3.30% |
| 經理費率(每年) | 成立日之次日起至屆滿一年之日(含)3.5%;成立日屆滿一年之次日起0.5% | ||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.12% | 1.63% |
| 同類基金最高 | 2.22% | 2.22% | 3.30% |
| 同類基金最低 | 0.44% | 0.07% | 0.44% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
- ISIN CodeTW000T0362F0
- 境內境外境內
- 成立日期2021/02/02
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模台幣1,092萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣8.03億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林邦傑
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行上海商業儲蓄銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
主要投資全球富裕國家或地區及公司發行之美元計價債券
投資特色
1.本基金為目標到期債券基金,投資策略採取買進並持有至到期,達到穩定收益 之目標,故投資組合的債券價格波動會隨著基金逐漸接近到期日而收斂,進而 降低市場利率變化對投資組合造成的風險。 2.投資獨特性:本基金係以國際貨幣基金會(IMF)提出的國外資產淨額(NFA)機制 來作為篩選投資組合債券的核心方式,評估國外資產淨額(NFA)占 GDP 比重達 -50%以上者,屬於具有較佳償債能力的國家或地區。透過此機制優化基金投資 組合之信用品質,達到目標到期債券基金應具備的長期持有與穩定收益的條件。 3.機動到期機制:本基金主架構為設定六年到期,但為增加投資人利用此產品進 行理財規劃的彈性,在六年到期的主架構上設立提前到期機制,即本基金於成 立滿四年後會每三個月進行評價,若基金收益率達到預設目標條件,則基金將 啟動提前到期機制。 (1)特定年限:指自本基金成立日之次一營業日起屆滿四年、四年三個月、四年 六個月、四年九個月、五年、五年三個月、五年六個月、五年九個月之當月 最後營業日。 (2)特定價格:本基金累積類別美元計價受益權單位之淨資產價值高於或等於美 元 11.2 元(基金成立滿 4 年)。 4.控管信用風險:本基金採取國外資產淨額(NFA)機制篩選財務體質良好之主權 債、類主權債及公司債作為核心配置,非投資等級債券配置不超過 20%,以優 化投資組合信用品質為策略主軸,並致力做到分散配置,降低單一債券對整體 投資組合的影響。 5.控管利率風險:本基金到期年限設定為六年,基金投資策略為風險可控情況 下,買進債券並持有至到期,隨著投資組合債券接近到期日,其對市場利率波 動之敏感性降低,進而可達到提供穩定收益的目標。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券。並依下列規範進行投資: (一)本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公 司債、轉換公司債、交換公司債及附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融 債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組 織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不 動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、以及國內證券投資信託事 業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金及追 蹤、模擬或複製債券相關之指數股票型基金(ETF)。 (二)本基金投資於下列外國有價證券: 1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債(含無擔保 公司債、次順位公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債)、 金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎 證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule144A 規定之債券)及本 國企業赴海外發行之公司債,並應符合金管會之禁止或限制規定。 2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之封閉式固定 收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模 擬或複製債券指數表現之 ETF(Exchange Traded Fund)(含反向型 ETF 及槓 桿型 ETF)。3.經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理 之固定收益型、貨幣型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。 4.本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外 發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未 經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或 結構型債券。 (三)原則上,自本基金成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於基金到期日前之二年六個月內,不受前述存續期間之限制。本基金 於成立日起六個月後: 1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; 2.投資於富裕國家或地區之政府或機構所發行之主權債、類主權債及公司債 之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。所謂「富裕國家或 地區」係以國際貨幣基金(IMF)提出之國外資產淨額(Net Foreign Asset,簡稱 NFA)評分機制為基礎,再以 NFA 佔該國當年度 GDP 之比重計 算,倘 NFA 佔 GDP 比重高於-50%者即屬富裕國家或地區。 3.投資於投資級債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; 前述「投資級債券」係指該債券符合金管會所訂外國債券信用評等等級規 定; 4.於本基金成立屆滿五年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之債 券到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受第 2 目或第 3 目所 訂投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額 百分之五十及其相關規定; 5.本基金得投資高收益債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之二十。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整或市場價格變 動,致本基金整體資產投資組合不符合第 3 目或本目所定投資比例限制 者,經理公司應於前開事由發生之日起三十個營業日內採取適當處置,以 符合前述投資比例限制; 6.前述「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債券。但如有 關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: (1)中央政府公債:發行國家主權評等未達下述所列信用評 等機構評定等級。 (2)第(1)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等 機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信 用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發 行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級 以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 7.所述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn)信用評等機構名稱 信用評等等級 A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency,Ltd. BBBMoody’s Investor Services,Inc. Baa3 Rating and Investment Information,Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (四)但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目 的,得不受前述第(三)款第1目至第3目投資比例之限制。所謂「特殊情 形」,係指下列情形之一: 1.本基金信託契約終止前一個月,包括因到期日終止、或因啟動提前結算機 制而提前終止、或基金因合併或清算而終止之情形; 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 家或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰 爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、金融市場暫停交易、法令政策變更 或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等 情形; 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區 實施外匯管制,或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或最近 五個交易日匯率累計漲幅或跌幅達百分之十以上者。 (五)俟前述第 2 目至第 3 目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應 立即調整,以符合前述第(三)款第 1 目至第 3 目之比例限制。 (六)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用基金資產從事衍生自 利率之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品交易,但須符合「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事 項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定。 (七)經理公司得為避免幣值波動而影響本基金之投資收益之目的,從事換匯、 遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、一籃子外幣 匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇 權等)等交易或其他經中央銀行與金管會核准之避險交易方式,辦理本基金 外幣資產之避險管理。如因有關法令或相關規定修正時,從其規定。
