第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
7.0467
人民幣
-0.05 (-0.70%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,271萬 | 美元 | 8.8652 | -0.04 | -0.43% | +0.86% | +6.37% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣508萬 | 美元 | 7.3897 | -0.03 | -0.44% | -0.54% | +5.22% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,824萬 | 人民幣 | 8.6854 | -0.06 | -0.70% | +0.76% | +4.50% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,094萬 | 人民幣 | 7.0467 | -0.05 | -0.70% | -0.82% | +2.96% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,806萬 | 台幣 | 9.7807 | -0.05 | -0.46% | +1.25% | +8.36% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,887萬 | 南非幣 | 10.2254 | -0.07 | -0.67% | +1.95% | +9.98% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,156萬 | 台幣 | 8.2466 | -0.04 | -0.46% | +0.14% | +7.14% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣64.21萬 | 南非幣 | 7.7862 | -0.05 | -0.67% | -0.05% | +7.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣8.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.0467 | -0.0496 | -0.70% |
| 2025/04/08 | 7.0963 | +0.0158 | +0.22% |
| 2025/04/07 | 7.0805 | -0.0279 | -0.39% |
| 2025/04/02 | 7.1084 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/04/01 | 7.1071 | -0.0972 | -1.35% |
| 2025/03/31 | 7.2043 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/28 | 7.2048 | +0.0077 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 7.1971 | -0.0056 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 7.2027 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.2024 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 7.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 7.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 7.2 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/18 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 7.18 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/13 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 7.19 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/10 | 7.2 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/07 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 7.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.19 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 7.2 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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