第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
7.0272
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,236萬 | 美元 | 9.0740 | +0.00 | +0.02% | +3.23% | +6.00% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣504萬 | 美元 | 7.4653 | +0.00 | +0.02% | +1.83% | +4.84% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,827萬 | 人民幣 | 8.7878 | -0.00 | -0.01% | +1.95% | +3.51% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,075萬 | 人民幣 | 7.0272 | -0.00 | -0.01% | +0.37% | +1.98% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,746萬 | 台幣 | 9.0110 | +0.02 | +0.28% | -6.72% | -3.93% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,906萬 | 南非幣 | 10.4389 | +0.00 | +0.01% | +4.08% | +8.74% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,071萬 | 台幣 | 7.5045 | +0.02 | +0.28% | -7.83% | -5.04% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣63.81萬 | 南非幣 | 7.7982 | -0.00 | -0.02% | +2.03% | +6.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.0272 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/09 | 7.0282 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 7.0253 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/07/07 | 7.028 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/07/04 | 7.0231 | -0.0011 | -0.02% |
| 2025/07/03 | 7.0242 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 7.0242 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 7.0235 | -0.1047 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 7.1282 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/06/27 | 7.1264 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 7.1249 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 7.123 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 7.1195 | +0.0018 | +0.03% |
| 2025/06/23 | 7.1177 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 7.1077 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 7.1068 | -0.0032 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 7.11 | +0.0020 | +0.03% |
| 2025/06/17 | 7.108 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 7.1041 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 7.104 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/06/12 | 7.1052 | -0.0054 | -0.08% |
| 2025/06/11 | 7.1106 | +0.0106 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 7.1 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/09 | 7.0993 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/06/06 | 7.0969 | -0.0052 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 7.1021 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/04 | 7.1028 | +0.0041 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 7.0987 | -0.0046 | -0.06% |
| 2025/06/02 | 7.1033 | +0.0085 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 7.0948 | +0.0051 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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