第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣
6.9012
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,260萬 | 美元 | 9.3608 | +0.00 | +0.03% | +0.26% | +6.01% | 看詳情 |
| 配息型-美元 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣507萬 | 美元 | 7.4964 | +0.00 | +0.03% | -1.07% | +4.56% | 看詳情 |
| 累積型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 人民幣 | 8.9093 | +0.00 | +0.02% | +0.05% | +2.98% | 看詳情 |
| 配息型-人民幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,060萬 | 人民幣 | 6.9012 | +0.00 | +0.02% | -1.45% | +1.29% | 本頁基金 |
| 累積型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,819萬 | 台幣 | 9.8964 | -0.02 | -0.16% | +0.48% | +2.31% | 看詳情 |
| 累積型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,785萬 | 南非幣 | 10.7845 | -0.00 | -0.03% | -0.02% | +7.08% | 看詳情 |
| 配息型-新臺幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣3,063萬 | 台幣 | 8.0427 | -0.01 | -0.16% | -0.75% | +1.04% | 看詳情 |
| 配息型-南非幣 | 2021/02/02 | 無限制 | 配息 | 台幣64.03萬 | 南非幣 | 7.7508 | -0.00 | -0.03% | -1.77% | +4.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.9012 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 6.8997 | -0.0032 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 6.9029 | +0.0035 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 6.8994 | +0.0011 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 6.8983 | -0.0024 | -0.03% |
| 2026/01/19 | 6.9007 | -0.0004 | -0.01% |
| 2026/01/16 | 6.9011 | +0.0007 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 6.9004 | -0.0035 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 6.9039 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 6.9033 | +0.0035 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 6.8998 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/09 | 6.9001 | -0.0024 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 6.9025 | -0.0046 | -0.07% |
| 2026/01/07 | 6.9071 | +0.0051 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 6.902 | -0.0003 | 0.00% |
| 2026/01/05 | 6.9023 | +0.0058 | +0.08% |
| 2026/01/02 | 6.8965 | -0.1061 | -1.52% |
| 2025/12/31 | 7.0026 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/12/30 | 7.0054 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 7.0064 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 7.0038 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 7.0054 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/12/22 | 7.009 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 7.0087 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 7.0092 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 7.0088 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 7.0078 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/12/15 | 7.0067 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 7.0054 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 7.0064 | -0.0003 | 0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
