淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,130萬 | 美元 | 10.5773 | +0.02 | +0.17% | +7.65% | +12.01% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,596萬 | 人民幣 | 10.3857 | +0.02 | +0.17% | +5.02% | +8.84% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣508萬 | 美元 | 9.6718 | +0.02 | +0.17% | +7.24% | +11.59% | 本頁基金 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.1549 | +0.02 | +0.17% | +4.43% | +8.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.50% | -1.27% | 363/970 | 63% |
| 3個月 | +0.02% | +2.03% | 716/970 | 26% |
| 6個月 | +2.88% | +5.89% | 590/970 | 39% |
| 1年 | +11.59% | +19.89% | 557/970 | 43% |
| 3年 | -0.94% | +13.21% | 410/970 | 58% |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.24% | +13.92% | 543/970 | 44% |
| 2023年 | +16.77% | +18.27% | 105/970 | 89% |
| 2022年 | -20.14% | -16.23% | 534/970 | 45% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 907/970 | 6% | -1.4億 | 306/970 | 68% | -1.4億 | 881/970 | 9% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 926/970 | 5% | -3.3億 | 413/970 | 57% | -3.3億 | 853/970 | 12% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 957/970 | 1% | -7.2億 | 395/970 | 59% | -7.2億 | 881/970 | 9% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 965/970 | 1% | -11.6億 | 444/970 | 54% | -11.6億 | 827/970 | 15% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.9% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/07 | 0.02039 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/06 | 0.02009 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.02012 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/07 | 0.01981 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/08 | 0.01946 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/10 | 0.01982 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/07 | 0.01962 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.01937 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.01884 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.3% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/13 | 0.01859 | 美元 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/13 | 0.01803 | 美元 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/16 | 0.01791 | 美元 |
| 2023/09/07 | 2023/09/08 | 2023/09/14 | 0.01829 | 美元 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/14 | 0.01844 | 美元 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/14 | 0.01825 | 美元 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/13 | 0.01828 | 美元 |
| 2023/05/05 | 2023/05/08 | 2023/05/12 | 0.01776 | 美元 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/19 | 0.01777 | 美元 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/13 | 0.01743 | 美元 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/13 | 0.01774 | 美元 |
| 2023/01/06 | 2023/01/09 | 2023/01/13 | 0.01689 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.63% | 7.44% |
| 3年 | 10.09% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 | 18.78% |
EASTSPRING INV US IG BD-C | 14.89% |
M&G LX OPTIMAL INC-USD CHACC | 6.46% |
HSBC HOLDINGS PLC (REG) 4.375% 23NOV2026 | 2.70% |
ENEL GENERACION CHILE SA (REG) 7.875% 01FEB2027 | 2.53% |
HYUNDAI CAPITAL SERVICES SER REGS (REG) (REG S) 5.125% 05FEB2027 | 2.42% |
MITSUBISHI UFJ FIN GRP (REG) VAR 17APR2026 | 2.37% |
BNP PARIBAS SER REGS (REG) 4.625% 13MAR2027 | 2.18% |
MIRVAC GROUP FINANCE LTD SER EMTN (REG S) 3.625% 18MAR2027 | 2.14% |
WESTPAC NEW ZEALAND LTD SER REGS (REG S) 5.132% 26FEB2027 | 2.03% |
LGENERGYSOLUTION SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 25SEP2026 | 2.03% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2021年02月 |
|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 0.00% | 0.00% |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.46% | 1.50% | 1.34% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | ||
| 保管費率(每年) | 0.13% | ||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
- ISIN CodeTW000T0771B1
- 境內境外境內
- 成立日期2021/02/25
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣508萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣14.58億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳姿瑾
- 管理公司A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及外國地區
投資標的
中華民國之有價證券為中華民國境內外幣計價之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、參與憑證(Participatory Notes)、不動產投資信託受益證券(REITs)及封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含ETF、反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)、由外國政府或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券、符合美國Rule 144A規定之債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產資產信託受益證券)、經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位
投資特色
1.結合目標日期與多重資產:本基金根據目標日期,預先擬定生命週期資產配置(Glide Path),如投資人退休時點與 2031 年相近,投資人可享有符合工作生涯規劃且隨退 休時點接近而轉趨保守的動態投資組合。本基金可投資股票、債券、基金受益憑證 (含 ETF)、REITs 及其他主管機關核准得投資之資產,可高度優化資產配置並增 加收益來源。 2.資產配置相對穩健:隨目標日期(2031 年 12 月 31 日)接近,本基金將逐步下調股 票資產(包含股票、股票型基金、股票型 ETF)的配置比重,轉而投資固定收益資 產,並自目標日期後不再投資股票資產。相對於其他目標日期基金在目標日期後仍 可持續持有股票資產,本基金配置相對穩健。 3.動態風險管理:本基金除動態調整資產配置外,並將定期追蹤各資產類別之波動度 與相關性,進一步控管投資組合整體風險,確保投資組合整體風險隨時間下降,以 符合目標日期基金風險承受度隨時間下降的特性。 4.多計價幣別:本基金發行美元及人民幣計價幣別,且各計價幣別下又分為累積型、 分配型類型,投資人可根據其生涯或退休規劃,並視個人對於定期現金流之需求, 進行最適合的商品申購。
基本投資方針及範圍
1.經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的, 本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規範進行投資: (1)投資於股票(含承銷股票、特別股及存託憑證)、基金受益憑證(含 ETF、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、不動產投資信託基金受益證券(REITs)及 債券(含其他固定收益證券)之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十以上; 投資於前開任一資產種類之總金額不得高於本基金淨資產價值之百分之七十 (含);投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);投資所在國或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評 定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資 產價值之百分之三十;自成立日起屆滿六個月後,投資於買賣斷債券之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含);自成立日起屆滿六個月後至 2031 年 12 月 31 日止,投資於股票型資產(含股票、股票型基金、股票型 ETF)之總 金額不得高於本基金淨資產價值之百分之五十(含);自 2032 年 1 月 1 日起, 不得投資於股票型資產(含股票、股票型基金、股票型 ETF);本基金投資策略 詳如下列【(十)投資策略及特色】。 (2)本基金投資之債券,不含以國內有價證券、本國上巿、上櫃公司於海外發行之有 價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或 申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (3)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述(1)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A.信託契約終止前一個月。 B.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區發 生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變更或有不可抗力情事,有影 響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形。 C.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在國或地區因 實施外匯管制導致無法匯兌。 (4)俟前述(3)之 B、C 特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合前述(1)之比例限制。 2.經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承 兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上。 10 3.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨 交易,並指示基金保管機構辦理交割。 4.經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構或國 外受託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商(或經紀部門)之佣金不得 高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 5.經理公司運用本基金為政府公債(含交換公債)、公司債(含次順位公司債、無到 期日次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債及 承銷中之公司債)或金融債券(含次順位金融債券、無到期日次順位金融債券及承 銷中之金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司得為避險或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自股票、股價 指數、指數股票型基金(ETF)、債券、債券指數、利率、利率指數之期貨或選擇 權及利率交換交易等證券相關商品交易。從事前開證券相關商品交易均須符合「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其 他金管會或中央銀行所訂之相關規定。 7.經理公司得為避險目的,利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易及一籃子貨幣避險交 易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)等交易 方式,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規 定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
