瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
9.6888
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,130萬 | 美元 | 10.5958 | +0.02 | +0.17% | +7.84% | +11.94% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,596萬 | 人民幣 | 10.4065 | +0.02 | +0.20% | +5.23% | +8.83% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣508萬 | 美元 | 9.6888 | +0.02 | +0.18% | +7.42% | +11.53% | 本頁基金 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣922萬 | 人民幣 | 9.1733 | +0.02 | +0.20% | +4.64% | +8.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.6888 | +0.0170 | +0.18% |
| 2024/11/19 | 9.6718 | +0.0162 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 9.6556 | -0.0262 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 9.6818 | -0.0126 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 9.6944 | -0.0232 | -0.24% |
| 2024/11/13 | 9.7176 | +0.0004 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.7172 | -0.0130 | -0.13% |
| 2024/11/11 | 9.7302 | -0.0014 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 9.7316 | +0.0350 | +0.36% |
| 2024/11/07 | 9.6966 | +0.0589 | +0.61% |
| 2024/11/06 | 9.6377 | +0.0077 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 9.63 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/11/01 | 9.68 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/30 | 9.72 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.69 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/24 | 9.66 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 9.7 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 9.72 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.71 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/16 | 9.72 | -0.0500 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 9.77 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/14 | 9.74 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/11 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/09 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 9.69 | -0.0100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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