瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
9.9198
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,021萬 | 美元 | 11.0309 | +0.02 | +0.18% | +3.48% | +4.16% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,766萬 | 人民幣 | 10.7023 | +0.02 | +0.17% | +2.41% | +1.44% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣380萬 | 美元 | 9.9198 | +0.02 | +0.18% | +2.81% | +3.24% | 本頁基金 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 人民幣 | 9.2161 | +0.02 | +0.17% | +1.57% | +0.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣9.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9198 | +0.0182 | +0.18% |
| 2025/07/09 | 9.9016 | +0.0144 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 9.8872 | -0.0275 | -0.28% |
| 2025/07/07 | 9.9147 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 9.9157 | +0.0210 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 9.8947 | +0.0082 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.8865 | -0.0418 | -0.42% |
| 2025/07/01 | 9.9283 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/06/30 | 9.9307 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 9.9245 | +0.0189 | +0.19% |
| 2025/06/26 | 9.9056 | +0.0204 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 9.8852 | +0.0525 | +0.53% |
| 2025/06/24 | 9.8327 | +0.0257 | +0.26% |
| 2025/06/23 | 9.807 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/06/20 | 9.8104 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 9.8133 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/06/18 | 9.8061 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 9.8045 | +0.0312 | +0.32% |
| 2025/06/16 | 9.7733 | -0.0257 | -0.26% |
| 2025/06/13 | 9.799 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/12 | 9.7938 | +0.0237 | +0.24% |
| 2025/06/11 | 9.7701 | +0.0070 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 9.7631 | +0.0117 | +0.12% |
| 2025/06/09 | 9.7514 | +0.0164 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 9.735 | -0.0276 | -0.28% |
| 2025/06/05 | 9.7626 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 9.7487 | +0.0327 | +0.34% |
| 2025/06/03 | 9.716 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/02 | 9.7166 | -0.0124 | -0.13% |
| 2025/05/29 | 9.729 | +0.0013 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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