瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元
9.4919
美元
-0.03 (-0.34%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,255萬 | 美元 | 10.4893 | -0.01 | -0.13% | -1.60% | +2.88% | 看詳情 |
| A類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,933萬 | 人民幣 | 10.2501 | -0.02 | -0.15% | -1.91% | +0.39% | 看詳情 |
| B類型-美元 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣441萬 | 美元 | 9.4919 | -0.03 | -0.34% | -2.04% | +2.24% | 本頁基金 |
| B類型-人民幣 | 2021/02/25 | 無限制 | 配息 | 台幣896萬 | 人民幣 | 8.9045 | -0.04 | -0.44% | -2.43% | -0.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.4919 | -0.0321 | -0.34% |
| 2025/03/31 | 9.524 | -0.0257 | -0.27% |
| 2025/03/28 | 9.5497 | -0.0105 | -0.11% |
| 2025/03/27 | 9.5602 | -0.0473 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 9.6075 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 9.608 | +0.0350 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 9.573 | -0.0070 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 9.58 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 9.59 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/19 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/18 | 9.57 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 9.56 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/14 | 9.51 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/13 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/12 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.51 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/07 | 9.56 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/03/06 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/05 | 9.6 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/04 | 9.63 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 9.66 | -0.0600 | -0.62% |
| 2025/02/27 | 9.72 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/02/26 | 9.7 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/02/25 | 9.73 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 9.75 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/02/21 | 9.78 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.79 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/18 | 9.78 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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