淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復華台灣好收益基金 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣30.2億 | 台幣 | 9.5700 | -0.02 | -0.21% | -14.38% | -10.92% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣30.2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +15.02% | +11.70% | 24/94 | 74% |
| 3個月 | -9.97% | -7.82% | 40/94 | 57% |
| 6個月 | -12.71% | -5.02% | 72/94 | 23% |
| 1年 | -10.92% | +8.02% | 72/94 | 23% |
| 3年 | +15.16% | +60.93% | 76/94 | 19% |
| 5年 | -- | +152.65% | -- | -- |
| 10年 | -- | +254.84% | -- | -- |
| 15年 | -- | +483.16% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -14.38% | -6.33% | 69/94 | 27% |
| 2024年 | +11.39% | +48.64% | 75/94 | 20% |
| 2023年 | +47.84% | +27.52% | 41/94 | 56% |
| 2022年 | -41.04% | -21.37% | 76/94 | 19% |
| 2021年 | +38.32% | +21.92% | 41/94 | 56% |
| 2020年 | -- | +31.14% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +33.52% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -4.94% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +18.14% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +19.65% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -6.28% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +16.66% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +11.68% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +11.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.81% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.13% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +75.00% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -42.04% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +2900.0萬 | 59/94 | 37% | -1.2億 | 22/94 | 77% | -9300.0萬 | 89/94 | 5% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1.0億 | 57/94 | 39% | -2.0億 | 35/94 | 63% | -9600.0萬 | 89/94 | 5% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +1.6億 | 61/94 | 35% | -5.0億 | 27/94 | 71% | -3.4億 | 93/94 | 1% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +3.0億 | 63/94 | 33% | -11.1億 | 28/94 | 70% | -8.2億 | 91/94 | 3% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 2.5% | |||
| 2025/02/05 | 2025/02/06 | 2025/02/12 | 0.2762 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 6.5% | |||
| 2024/08/05 | 2024/08/06 | 2024/08/12 | 0.2125 | 台幣 |
| 2024/02/05 | 2024/02/15 | 2024/02/21 | 0.495 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.39% | 14.23% |
| 3年 | 22.24% | 21.88% |
| 5年 | -- | 19.61% |
| 10年 | -- | 17.35% |
| 15年 | -- | 16.36% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年04月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年04月 | 2025年03月 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 175.93% | 34.39% | 78.81% | 30.58% | 33.84% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 592.86% | 281.53% | 436.81% | 298.70% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1338.49% | 954.14% | 1147.66% | 984.76% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -19.50% | -14.39% | -50.00% | -107.90% |
| 同類中排名(低到高) | 72/94 | 31/94 | 53/94 | 37/94 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 3.47% | 2.54% | 2.93% | 2.94% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | |||
| 保管費率(每年) | 0.11%~0.12% | |||
| 同類基金平均 | 2.69% | 2.76% | 2.69% | 2.76% |
| 同類基金最高 | 5.28% | 4.28% | 4.72% | 4.51% |
| 同類基金最低 | 0.94% | 1.00% | 1.05% | 0.59% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱復華台灣好收益基金
- ISIN CodeTW000T22C2Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2021/01/11
- 基金類型股票型
- 基金組別台灣股市 (加權指數)
- 此級別基金規模台幣30.2億 (2025/04/30)
- 基金總規模台幣30.2億 (2025/04/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人呂宏宇
- 管理公司A0022-復華證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於股票
投資特色
1.根據景氣循環及股市多空趨勢,進行資產配置調整 本基金主要投資於國內股市,將依景氣循環位置、資金動向及評價 面等多項指標,判斷股市可能走向,據此調整整體持股比例以及各 類型股票配置,以追求長期收益之累積。當股市趨勢正向時,傾向 提高持股比例,並著重於類股的獲利成長力道,而當股市較為震盪 時將增加防禦性,控制股票總曝險,並擇優配置具有殖利率保護的 類股或績優龍頭股。 2.優先布局台灣較具成長機會的產業,尋找優質好股,創造超額報酬 之收益 本基金之投資布局著重於產業發展趨勢,藉由積極拜訪企業經營團 隊,得以掌握產業脈動、深入了解企業競爭優勢及商業經營模式, 進而尋找到獲利能力較好的產業及優質好公司,參與企業獲利成長 及評價提升之投資機會,以期創造長期優於大盤的超額報酬之收益 。 3.本基金具有收益分配機制 本基金具有收益分配機制,可將投資之收益回饋予基金受益人,成 為值得長期配置之理財工具。顯示更多
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及 維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前 項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或 上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價 值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契 約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加 權股價指數有下列情形之一: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合信託契約第13條第1項第2款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及 短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管 會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價 指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨 選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易。從事前開證券相 關商品交易均須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託 基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。顯示更多
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