復華台灣好收益基金》淨值績效、同類基金ETF比較

復華台灣好收益基金

9.53

台幣

+0.04 (0.42%)

最新淨值(2025/05/16)

參考指標

臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)

參考ETF

台灣股市 ETF (0050)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
復華台灣好收益基金	2021/01/11	無限制	配息	台幣32.35億	台幣	9.5300	+0.04	+0.42%	-14.74%	-8.70%	本頁基金
所有級別累計				台幣30.2億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+15.94%	+13.98%	25/94	73%
3個月	-12.08%	-7.08%	63/94	33%
6個月	-12.37%	-3.55%	76/94	19%
1年	-8.70%	+11.50%	67/94	29%
3年	+13.18%	+61.73%	75/94	20%
5年	--	+152.91%	--	--
10年	--	+262.65%	--	--
15年	--	+473.61%	--	--

年度報酬率

參考指標：臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-14.74%	-5.22%	72/94	23%
2024年	+11.39%	+48.64%	75/94	20%
2023年	+47.84%	+27.52%	41/94	56%
2022年	-41.04%	-21.37%	76/94	19%
2021年	+38.32%	+21.92%	41/94	56%
2020年	--	+31.14%	--	--
2019年	--	+33.52%	--	--
2018年	--	-4.94%	--	--
2017年	--	+18.14%	--	--
2016年	--	+19.65%	--	--
2015年	--	-6.28%	--	--
2014年	--	+16.66%	--	--
2013年	--	+11.68%	--	--
2012年	--	+11.92%	--	--
2011年	--	-15.81%	--	--
2010年	--	+13.13%	--	--
2009年	--	+75.00%	--	--
2008年	--	-42.04%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+2900.0萬	59/94	37%	-1.2億	22/94	77%	-9300.0萬	89/94	5%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+1.0億	57/94	39%	-2.0億	35/94	63%	-9600.0萬	89/94	5%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+1.6億	61/94	35%	-5.0億	27/94	71%	-3.4億	93/94	1%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+3.0億	63/94	33%	-11.1億	28/94	70%	-8.2億	91/94	3%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今共配息1次，累積配息率為2.5%，2024年共配息2次，累積配息率為6.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 2.5%
2025/02/05	2025/02/06	2025/02/12	0.2762	台幣
2024年			年度配息率 6.5%
2024/08/05	2024/08/06	2024/08/12	0.2125	台幣
2024/02/05	2024/02/15	2024/02/21	0.495	台幣

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9056

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-41.31%

(高點10.29 ➔ 低點6.04)

2022/03/23~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

台灣股市 ETF (0050)

最大跌幅-29.10%

(高點126.08 ➔ 低點89.39)

2022/03/30~2022/10/25

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (0050)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	13.39%	14.23%
3年	22.24%	21.88%
5年	--	19.61%
10年	--	17.35%
15年	--	16.36%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年04月

類股配置	佔比
台積電	8.72%
聯發科	7.15%
長榮	5.47%
貿聯-KY	4.98%
廣達	4.66%
台光電	4.60%
長榮航	4.08%
智邦	3.93%
漢唐	3.81%
旺矽	3.66%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2025	年初至今	2025年04月	2025年03月	2025年02月	2025年01月
週轉頻率(%)	175.93%	34.39%	78.81%	30.58%	33.84%

年度(%)	2024年	2023年	2022年	2021年
本基金週轉頻率(%)	592.86%	281.53%	436.81%	298.70%
同類最高週轉頻率(%)	1338.49%	954.14%	1147.66%	984.76%
同類最低週轉頻率(%)	-19.50%	-14.39%	-50.00%	-107.90%
同類中排名(低到高)	72/94	31/94	53/94	37/94

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	3.47%	2.54%	2.93%	2.94%
經理費率(每年)	1.60%
保管費率(每年)	0.11%~0.12%
同類基金平均	2.69%	2.76%	2.69%	2.76%
同類基金最高	5.28%	4.28%	4.72%	4.51%
同類基金最低	0.94%	1.00%	1.05%	0.59%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

詳公開說明書

基本資訊

基本資料

基金名稱
復華台灣好收益基金
ISIN Code
TW000T22C2Y4
境內境外
境內
成立日期
2021/01/11
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣32.35億 (2025/03/31)
基金總規模
台幣30.2億 (2025/04/30)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
呂宏宇
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)

參考ETF

台灣股市 ETF (0050)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

台灣

投資標的

主要投資於股票

投資特色

1.根據景氣循環及股市多空趨勢,進行資產配置調整本基金主要投資於國內股市,將依景氣循環位置、資金動向及評價面等多項指標,判斷股市可能走向,據此調整整體持股比例以及各類型股票配置,以追求長期收益之累積。當股市趨勢正向時,傾向提高持股比例,並著重於類股的獲利成長力道,而當股市較為震盪時將增加防禦性,控制股票總曝險,並擇優配置具有殖利率保護的類股或績優龍頭股。 2.優先布局台灣較具成長機會的產業,尋找優質好股,創造超額報酬之收益本基金之投資布局著重於產業發展趨勢,藉由積極拜訪企業經營團隊,得以掌握產業脈動、深入了解企業競爭優勢及商業經營模式, 進而尋找到獲利能力較好的產業及優質好公司,參與企業獲利成長及評價提升之投資機會,以期創造長期優於大盤的超額報酬之收益。 3.本基金具有收益分配機制本基金具有收益分配機制,可將投資之收益回饋予基金受益人,成為值得長期配置之理財工具。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項所列示之有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)及存託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合信託契約第13條第1項第2款之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、股票、存託憑證、指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及其他經金管會核准之證券相關商品之交易。從事前開證券相關商品交易均須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。