淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣451萬 | 美元 | 9.1373 | +0.00 | +0.04% | +6.85% | +9.41% | 看詳情 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,739萬 | 台幣 | 8.6999 | +0.01 | +0.15% | +7.67% | +8.89% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,833萬 | 台幣 | 7.1431 | +0.01 | +0.15% | +5.18% | +5.94% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣189萬 | 美元 | 7.5015 | +0.00 | +0.04% | +4.48% | +6.50% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣187萬 | 美元 | 9.1379 | +0.00 | +0.04% | +6.85% | +9.42% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,008萬 | 人民幣 | 9.5248 | +0.01 | +0.10% | +8.74% | +10.79% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣134萬 | 美元 | 7.5014 | +0.00 | +0.04% | +4.48% | +6.50% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣709萬 | 人民幣 | 7.5447 | +0.01 | +0.10% | +5.89% | +7.20% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣652萬 | 人民幣 | 9.5250 | +0.01 | +0.10% | +8.74% | +10.79% | 看詳情 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣396萬 | 人民幣 | 7.5446 | +0.01 | +0.10% | +5.89% | +7.20% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,455萬 | 台幣 | 8.6999 | +0.01 | +0.15% | +7.67% | +8.89% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,436萬 | 台幣 | 7.1431 | +0.01 | +0.15% | +5.19% | +5.95% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.61% | +0.86% | 11/111 | 90% |
| 3個月 | +2.40% | +1.93% | 9/111 | 92% |
| 6個月 | +3.23% | +6.92% | 48/111 | 57% |
| 1年 | +5.95% | +15.98% | 91/111 | 18% |
| 3年 | -16.66% | +8.73% | 97/111 | 13% |
| 5年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 10年 | -- | +41.55% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.19% | +10.54% | 72/111 | 35% |
| 2023年 | -4.51% | +11.45% | 104/111 | 6% |
| 2022年 | -16.60% | -13.05% | 79/111 | 29% |
| 2021年 | -- | -1.92% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +3.83% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +12.97% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.54% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 107/111 | 4% | -1500.0萬 | 28/111 | 75% | -1500.0萬 | 107/111 | 4% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +100.0萬 | 107/111 | 4% | -3300.0萬 | 91/111 | 18% | -3200.0萬 | 89/111 | 20% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +144.7萬 | 107/111 | 4% | -6507.3萬 | 71/111 | 36% | -6362.6萬 | 71/111 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +842.9萬 | 107/111 | 4% | -1.5億 | 71/111 | 36% | -1.5億 | 71/111 | 36% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.7% | |||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.0323 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/06 | 2024/09/19 | 0.0324 | 台幣 |
| 2024/08/07 | 2024/08/07 | 2024/08/19 | 0.0325 | 台幣 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.0328 | 台幣 |
| 2024/06/20 | 2024/06/20 | 2024/07/01 | 0.0326 | 台幣 |
| 2024/05/17 | 2024/05/17 | 2024/05/29 | 0.0325 | 台幣 |
| 2022年 | 年度配息率 5.5% | |||
| 2022/12/16 | 2022/12/16 | 2022/12/28 | 0.0337 | 台幣 |
| 2022/11/16 | 2022/11/16 | 2022/11/28 | 0.0328 | 台幣 |
| 2022/10/19 | 2022/10/19 | 2022/10/31 | 0.0326 | 台幣 |
| 2022/09/19 | 2022/09/19 | 2022/09/29 | 0.0338 | 台幣 |
| 2022/08/16 | 2022/08/16 | 2022/08/26 | 0.0343 | 台幣 |
| 2022/07/18 | 2022/07/18 | 2022/07/28 | 0.0331 | 台幣 |
| 2022/06/17 | 2022/06/17 | 2022/06/29 | 0.0346 | 台幣 |
| 2022/05/17 | 2022/05/17 | 2022/05/27 | 0.0354 | 台幣 |
| 2022/04/20 | 2022/04/20 | 2022/05/03 | 0.0363 | 台幣 |
| 2022/03/16 | 2022/03/16 | 2022/03/28 | 0.0362 | 台幣 |
| 2022/02/22 | 2022/02/22 | 2022/03/07 | 0.0406 | 台幣 |
| 2022/01/18 | 2022/01/18 | 2022/01/28 | 0.0418 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 1.44% | 5.86% |
| 3年 | 6.59% | 11.80% |
| 5年 | -- | 15.09% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MRFGBZ 6 58 080629 | 6.28% |
BGBKKK 2 34 121531 | 5.82% |
BANBOG 6 14 051226 | 5.78% |
OTPHB 8 34 051533 | 5.07% |
ECOPET 5 38 062626 | 4.80% |
JPFAIJ 5 38 032326 | 4.22% |
EEPPME 4 14 071829 | 3.92% |
BANGUA 4 78 012931 | 3.75% |
BBNIIJ 3 34 033026 | 3.26% |
BRASKM 8 12 011231 | 3.01% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.97% | 1.97% | 1.86% |
| 經理費率(每年) | 1.7% | ||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||
| 同類基金平均 | 1.94% | 2.01% | 1.86% |
| 同類基金最高 | 2.07% | 2.30% | 2.07% |
| 同類基金最低 | 1.24% | 1.23% | 1.19% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
- ISIN CodeTW000T0130D6
- 境內境外境內
- 成立日期2021/01/20
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣1,436萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣6.46億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳思妤
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台中商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
投資於境內外之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、承銷中之公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,以及債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金受益憑證(含ETF、反向型ETF及槓桿型ETF)。
投資特色
1、聚焦新興市場,參與經濟成長動能:扣除疫情的影響,新興國家的經濟成長率仍是 優過於已開發國家的,本基金將透過多元分散的投資組合,積極參與新興市場的經 濟成長動能。 2、存續期間短,利率敏感度相對較低:本基金資產組合之加權平均存續期間配置目標 約為 1~3 年,一般來說,資產組合之加權平均存續期間越短對於利率波動的敏感度 越低,且流動性較佳。 3、分散投資組合,控管違約風險:本基金投資組合債券檔數預計在 50 檔之上,分散的 投資組合將降低單一債券信用風險之衝擊。
基本投資方針及範圍
(一)經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列之有價證券,並依 下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 為一年以上(含),三年(含)以下。且自成立日起六個月(含)後: (1)投資於外國有價證券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (2)投資於新興市場國家或地區債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含)。所謂「新興市場國家或地區債券」係指由任一國家或機構所保證或發 行而於新興市場國家或地區進行交易之債券,或由新興市場國家或地區之國家 或機構所保證或發行之債券,所謂「新興市場國家或地區」係指符合國際貨幣 基 金 (IMF) 所 定 義 之 新 興 及 開 發 中 經 濟 體 (Emerging and Developing Economies),或 JP 摩根新興市場多元債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JP 摩根新興市場企業多元債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) 等任一指數成分國家或地區。本基金原投資之新興 市場國家或地區,嗣後經前述指數編製機構刪除,本基金得繼續持有該債券, 惟不計入本目所述之投資比例;若因指數成分國家或地區調整而不列入者, 致違反本基金投資比例之限制時,經理公司應於前開事由發生之日起一個月 內採取適當處置,以符合本目所述投資比例之限制。 (3)投資於非投資等級債券之總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整,致使該債券不符合以下「非投資等級債券」定義時,則該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十 之範圍,且經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合 前述投資比例限制; (4)前述「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若 任一信用評等機構評定為非投資等級債券者,該債券即屬非投資等級債券。但 如有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: A.中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B.第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之 債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達 一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等 符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 D.本項所述之信用評等機構及信用評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (5)投資所在國或地區之國家主權評等未達上述所列信用評等機構評定等級者,投 資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百 分之三十(含)。 5 2、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或 投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區發生政治性與經濟 性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金 融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事,有影響該國 經濟發展及金融市場安定之虞等情形、因實施外匯管制導致無法匯出。 3、俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項第1款 之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會 規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自債券、債券 指數或利率之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品交易,但須符合「證券投資 信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、或經金管會及 中央銀行所訂之相關規定。如有關法令或相關規定修正時,從其規定。 (四)經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選 擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外 幣間或一籃子外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不徥超過 所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規 定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
