兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-美元-配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收累積型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-台幣-後收配息型兆豐新興市場短期非投資等級債券基金-人民幣-配息型
6.4989
台幣
+0.02 (0.35%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan USD Emerging Markets High Yield Bond Index
參考ETF
新興市場非投資等級債券ETF (EMHY)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣411萬 | 美元 | 9.3133 | +0.01 | +0.15% | +1.90% | +4.53% | 看詳情 |
| 台幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,580萬 | 台幣 | 8.2112 | +0.03 | +0.35% | -5.94% | -3.62% | 看詳情 |
| 台幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣8,013萬 | 台幣 | 6.4989 | +0.02 | +0.35% | -7.29% | -4.97% | 看詳情 |
| 美元-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣167萬 | 美元 | 9.3139 | +0.01 | +0.15% | +1.90% | +4.42% | 看詳情 |
| 美元-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣162萬 | 美元 | 7.3704 | +0.01 | +0.14% | +0.50% | +3.03% | 看詳情 |
| 人民幣-累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,004萬 | 人民幣 | 9.6088 | +0.01 | +0.09% | -0.22% | +3.10% | 看詳情 |
| 美元-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣113萬 | 美元 | 7.3704 | +0.01 | +0.14% | +0.50% | +3.03% | 看詳情 |
| 人民幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣658萬 | 人民幣 | 7.2886 | +0.01 | +0.09% | -1.87% | +1.50% | 看詳情 |
| 人民幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣612萬 | 人民幣 | 9.6090 | +0.01 | +0.09% | -0.22% | +3.10% | 看詳情 |
| 台幣-後收累積型 | 2021/01/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,380萬 | 台幣 | 8.2112 | +0.03 | +0.35% | -5.94% | -3.62% | 看詳情 |
| 台幣-後收配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣1,325萬 | 台幣 | 6.4989 | +0.02 | +0.35% | -7.29% | -4.97% | 本頁基金 |
| 人民幣-配息型 | 2021/01/20 | 無限制 | 配息 | 台幣274萬 | 人民幣 | 7.2886 | +0.01 | +0.09% | -1.87% | +1.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.4989 | +0.0227 | +0.35% |
| 2025/07/09 | 6.4762 | +0.0176 | +0.27% |
| 2025/07/08 | 6.4586 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 6.4592 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/07/03 | 6.4569 | -0.0278 | -0.43% |
| 2025/07/02 | 6.4847 | -0.0342 | -0.52% |
| 2025/07/01 | 6.5189 | -0.1051 | -1.59% |
| 2025/06/30 | 6.624 | +0.1131 | +1.74% |
| 2025/06/27 | 6.5109 | +0.0090 | +0.14% |
| 2025/06/26 | 6.5019 | -0.0270 | -0.41% |
| 2025/06/25 | 6.5289 | -0.0185 | -0.28% |
| 2025/06/24 | 6.5474 | -0.0223 | -0.34% |
| 2025/06/23 | 6.5697 | +0.0333 | +0.51% |
| 2025/06/20 | 6.5364 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 6.5356 | +0.0105 | +0.16% |
| 2025/06/17 | 6.5251 | +0.0029 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 6.5222 | -0.0571 | -0.87% |
| 2025/06/13 | 6.5793 | -0.0039 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 6.5832 | -0.0469 | -0.71% |
| 2025/06/11 | 6.6301 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/06/10 | 6.6328 | +0.0031 | +0.05% |
| 2025/06/09 | 6.6297 | +0.0056 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 6.6241 | -0.0273 | -0.41% |
| 2025/06/05 | 6.6514 | -0.0085 | -0.13% |
| 2025/06/04 | 6.6599 | -0.0090 | -0.13% |
| 2025/06/03 | 6.6689 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 6.6665 | +0.0111 | +0.17% |
| 2025/05/29 | 6.6554 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/05/28 | 6.6502 | -0.0050 | -0.08% |
| 2025/05/27 | 6.6552 | -0.0040 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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