淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,467萬 | 美元 | 11.3200 | +0.02 | +0.18% | +11.75% | +16.82% | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.4000 | +0.00 | +0.00% | +15.95% | +18.04% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,474萬 | 美元 | 9.5800 | +0.02 | +0.21% | +11.30% | +16.44% | 本頁基金 |
| 新台幣)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 12.2700 | -0.01 | -0.08% | +16.30% | +18.44% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.9900 | -0.01 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.95億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.64% | -1.27% | 711/970 | 27% |
| 3個月 | +0.84% | +2.03% | 524/970 | 46% |
| 6個月 | +4.38% | +5.89% | 350/970 | 64% |
| 1年 | +16.44% | +19.89% | 273/970 | 72% |
| 3年 | +4.19% | +13.21% | 252/970 | 74% |
| 5年 | -- | +51.84% | -- | -- |
| 10年 | -- | +112.25% | -- | -- |
| 15年 | -- | +274.47% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.30% | +13.92% | 300/970 | 69% |
| 2023年 | +11.25% | +18.27% | 326/970 | 66% |
| 2022年 | -15.59% | -16.23% | 399/970 | 59% |
| 2021年 | +8.05% | +15.41% | 178/970 | 82% |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +200.0萬 | 727/970 | 25% | -5300.0萬 | 498/970 | 49% | -5100.0萬 | 744/970 | 23% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +800.0萬 | 762/970 | 21% | -2.1億 | 482/970 | 50% | -2.0億 | 723/970 | 25% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +819.4萬 | 844/970 | 13% | -4.7億 | 480/970 | 51% | -4.7億 | 817/970 | 16% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1137.0萬 | 868/970 | 11% | -7.6億 | 532/970 | 45% | -7.5億 | 801/970 | 17% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.8% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.035 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/12 | 0.035 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/12 | 0.035 | 美元 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.035 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/13 | 0.035 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/14 | 0.035 | 美元 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | 0.035 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/12 | 0.035 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.035 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/11 | 0.035 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 4.9% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/12 | 0.035 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/10 | 0.035 | 美元 |
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/16 | 0.035 | 美元 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/14 | 0.035 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/10 | 0.035 | 美元 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/13 | 0.035 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/12 | 0.035 | 美元 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/11 | 0.035 | 美元 |
| 2023/04/06 | 2023/04/11 | 2023/04/19 | 0.035 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/10 | 0.035 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/10 | 0.035 | 美元 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/12 | 0.035 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.60% | 7.44% |
| 3年 | 10.77% | 14.17% |
| 5年 | -- | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC | 12.31% |
SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC | 8.85% |
SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE | 6.09% |
SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 5.71% |
VANGUARD S&P 500 ETF | 4.84% |
US TREASURY BOND 3.125% 15FEB2043 | 3.75% |
US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 | 3.59% |
SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC | 3.55% |
US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 | 3.55% |
SISF GLOBAL DISRUPTION-I | 3.03% |
SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC | 2.54% |
ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 2.46% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.88% | 1.88% | 1.82% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.62% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型
- ISIN CodeTW000T4234D2
- 境內境外境內
- 成立日期2021/01/11
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1,474萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣20.95億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李馥吟
- 管理公司A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行合作金庫商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券:中華民國之上市或上櫃公司股票(含特別股)、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、指數股票型基金(ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。本基金投資之外國有價證券,包括:於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股)、存託憑證(Depositary Receipts)、不動產投資信託受益證券(REITs)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位及指數股票型基金(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)。由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債、無擔保公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、次順位金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及符合美國 Rule 144A 規定之債券)及本國企業赴海外發行之公司債。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。本基金投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。
投資特色
(1) 本基金為多重資產類型,讓投資人同時掌握股票、債券以及基金受益憑證(包 括ETF)等多樣化投資,除為投資人在不同景氣循環之下追求最適投資契機, 還可藉由資產配置分散風險。展望未來,全球經濟活動與金融市場變化將益 發劇烈,本基金將成為投資人全週期之長期理財規劃的核心配置工具。 (2) 本基金採取多元資產成長投資策略(Diversified Growth Strategy),該策略的 發想概念源自於受託管理機構針對英國退休資產所設計的一種投資策略,透 9 202206/R/B2486-01A-004/B40 過著重風險溢酬(同時考量風險和報酬)的投資流程篩選出具有成長潛力的股 票作為投資組合的核心以提供成長(growth)來源,再以特定市場與產業的股 票和債券補強投資組合,同時亦運用被動式的 ETFs 和指數期貨及主動式的 基金,為投資組合創造額外成長機會。 (3) 擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。 (4) 本基金將提供美元、新台幣累積、配息級別,提供投資人提供投資人不同幣 別、累積、配息以供選擇。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標 的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票及 存託憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證、不動產投資信託基金 受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國國家或地區之有價證券 之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (2)投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述(d)所列所列信用評等機構評定 等級者,投資該國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十(含)。 (3) 本基金得投資非投資等級債券*,惟投資非投資等級債券之總金額不得高於本基 金淨資產價值之百分之三十(含)。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調 升,致使該債券不符合本款「非投資等級債券」定義時,則該債券不計入前述 「非投資等級債券」百分之三十之範圍。所謂「非投資等級債券」係指下列債 券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任一信用評等機構評定為非投資等級 債券者,該債券即屬非投資等級債券。有關法令或相關規定修正前述「非投資 等級債券」之規定時,從其規定: (a) 中央政府公債:發行國家主權評等未達下述(d)所列信用評等機構評定等 級。 (b) 第(a)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述(d)所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債 務信用評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此 限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券: 該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。 6 202206/R/B2486-01A-004/B40 (d) 前述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公 司台灣分公司 BBB- (twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (4)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第(1)款投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指下列情形之一: A.信託契約終止前一個月; B.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家 或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊,天災等)、法令政策變更、金融市場暫停交易、或有不可抗力情 事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; C.任一或合計投資達本基金淨資產價值之百分之二十(含)以上之投資所在國或 地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; D.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之證券交易所或店 頭市場發布之發行量加權股價指數有下列情形之一: (a) 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數); (b) 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 (5)俟前款第 B 目至第 D 目所述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合前述第(1)款之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評 7 202206/R/B2486-01A-004/B40 等達一定等級以上者。 3、經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、股價指數、 利率指數、股票或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換 交易等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資 信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 4、經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事 本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超 過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之 相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 *依金管會111年1月28日金管證投字第1100365698號令及第11003656981號令,將「高收益債券」一 詞調整為「非投資等級債券」,待本基金證券投資信託契約日後有需要修正併同調整前述用語報主管 機關核准後,將調整公開說明書摘錄信託契約相關條文之用詞,特此說明。
