施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-配息型
8.76
美元
+0.10 (1.15%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,744萬 | 美元 | 10.5400 | +0.12 | +1.15% | -6.48% | -0.09% | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4.83億 | 台幣 | 9.5800 | +0.11 | +1.16% | -6.91% | +1.02% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 8.7600 | +0.10 | +1.15% | -7.21% | -0.87% | 本頁基金 |
| 新台幣)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.06億 | 台幣 | 11.5800 | +0.13 | +1.14% | -6.08% | +1.94% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,010 | 人民幣 | 9.2900 | +0.12 | +1.31% | -7.07% | -6.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.76 | +0.1000 | +1.15% |
| 2025/04/08 | 8.66 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/07 | 8.65 | -0.7100 | -7.59% |
| 2025/04/02 | 9.36 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 9.37 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 9.33 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/28 | 9.38 | -0.0700 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 9.45 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/26 | 9.49 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 9.51 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/21 | 9.45 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/20 | 9.48 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 9.47 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 9.43 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/17 | 9.45 | +0.0700 | +0.75% |
| 2025/03/14 | 9.38 | +0.0800 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 9.3 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 9.35 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.34 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 9.39 | -0.1100 | -1.16% |
| 2025/03/07 | 9.5 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.51 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/05 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/04 | 9.52 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/03/03 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 9.64 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/02/26 | 9.71 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/02/25 | 9.68 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/24 | 9.7 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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