淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,470萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.09 | +0.82% | +34.79% | +34.95% | 看詳情 |
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.8800 | +0.12 | +1.23% | +27.81% | +31.91% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,389萬 | 台幣 | 9.8700 | +0.08 | +0.82% | +34.42% | +34.46% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣71.6萬 | 美元 | 8.7800 | +0.11 | +1.27% | +27.51% | +31.59% | 本頁基金 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣64.86萬 | 美元 | 8.7800 | +0.11 | +1.27% | +27.51% | +31.60% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.62萬 | 美元 | 9.8800 | +0.11 | +1.13% | +27.81% | +31.91% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣861萬 | 台幣 | 9.8800 | +0.09 | +0.92% | +34.54% | +34.58% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.46萬 | 台幣 | 11.1300 | +0.10 | +0.91% | +34.91% | +35.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.29億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.57% | -8.26% | 8/55 | 85% |
| 3個月 | +7.05% | -6.98% | 7/55 | 87% |
| 6個月 | +18.63% | -3.23% | 7/55 | 87% |
| 1年 | +31.59% | -0.58% | 8/55 | 85% |
| 3年 | +7.72% | -24.21% | 13/55 | 76% |
| 5年 | -- | -23.46% | -- | -- |
| 10年 | -- | -8.05% | -- | -- |
| 15年 | -- | +45.53% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +27.51% | -9.03% | 8/55 | 85% |
| 2023年 | +0.32% | +6.28% | 51/55 | 7% |
| 2022年 | -16.63% | -21.84% | 20/55 | 64% |
| 2021年 | -- | +9.37% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -9.00% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.88% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2300.0萬 | 14/55 | 75% | -3400.0萬 | 8/55 | 85% | -1100.0萬 | 41/55 | 25% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 10/55 | 82% | -1.4億 | 1/55 | 100% | +1000.0萬 | 18/55 | 67% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | 16/55 | 71% | -1.6億 | 7/55 | 87% | -829.4萬 | 32/55 | 42% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 16/55 | 71% | -2.1億 | 7/55 | 87% | -5866.0萬 | 42/55 | 24% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.9% | |||
| 2024/10/16 | 2024/10/17 | 2024/10/23 | 0.0256 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/23 | 0.0258 | 美元 |
| 2024/08/13 | 2024/08/14 | 2024/08/20 | 0.0238 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/19 | 0.0226 | 美元 |
| 2024/06/14 | 2024/06/17 | 2024/06/24 | 0.0219 | 美元 |
| 2024/05/14 | 2024/05/15 | 2024/05/21 | 0.0218 | 美元 |
| 2024/04/15 | 2024/04/16 | 2024/04/22 | 0.0205 | 美元 |
| 2024/03/13 | 2024/03/14 | 2024/03/20 | 0.021 | 美元 |
| 2024/02/23 | 2024/02/26 | 2024/03/04 | 0.0207 | 美元 |
| 2024/01/12 | 2024/01/16 | 2024/01/22 | 0.0209 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 3.5% | |||
| 2023/12/13 | 2023/12/14 | 2023/12/20 | 0.0206 | 美元 |
| 2023/11/13 | 2023/11/14 | 2023/11/20 | 0.0195 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/23 | 0.0197 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/21 | 0.0199 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/21 | 0.0201 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/21 | 0.0208 | 美元 |
| 2023/06/13 | 2023/06/14 | 2023/06/21 | 0.0206 | 美元 |
| 2023/05/12 | 2023/05/15 | 2023/05/19 | 0.0206 | 美元 |
| 2023/04/19 | 2023/04/20 | 2023/04/26 | 0.0203 | 美元 |
| 2023/03/13 | 2023/03/14 | 2023/03/20 | 0.0199 | 美元 |
| 2023/02/13 | 2023/02/14 | 2023/02/21 | 0.0221 | 美元 |
| 2023/01/13 | 2023/01/17 | 2023/02/02 | 0.0219 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.34% | 18.83% |
| 3年 | 16.58% | 19.65% |
| 5年 | -- | 22.18% |
| 10年 | -- | 17.56% |
| 15年 | -- | 18.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
WELLTOWER OP INC | 9.68% |
CHARTWELL RETIRE | 9.34% |
恩康博思保健公司 | 8.35% |
SABRA HEALTH CAR | 7.54% |
CARETRUST REI | 6.25% |
VENTAS INC | 6.06% |
OMEGA HEALTHCARE | 6.04% |
LTC PROPERTIES | 4.81% |
ENSIGN GROUP INC | 4.48% |
NATL HEALTH INV | 4.31% |
DIVERSIFIED HEAL | 3.51% |
HEALTHPEAK PROPE | 3.46% |
DIGITAL REALTY | 3.30% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.30% | 2.17% | 1.21% |
| 經理費率(每年) | 1.8% | ||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||
| 同類基金平均 | 2.10% | 2.08% | 1.96% |
| 同類基金最高 | 3.21% | 3.18% | 3.19% |
| 同類基金最低 | 1.02% | 0.98% | 0.99% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)
- ISIN CodeTW000T2068P0
- 境內境外境內
- 成立日期2021/06/30
- 基金類型股票型
- 基金組別全球不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模台幣71.6萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣2.29億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊惠元
- 管理公司A0020-日盛證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
中華民國境內依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管會核准之不動產證券化商品、上市及上櫃股票、經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃之興櫃股票、承銷股票、存託憑證、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向型ETF、商品型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金、公債、公司債(含可轉換公司債、上市或上櫃之次順位公司債、無擔保、交換及附認股權公司債)、金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券)、經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券。
投資特色
(一) 聚焦長期照護相關題材之不動產證券化商品 有別於直接投資與房地產開發相關之不動產證券化基金,本基金投資不動產 證券化商品主要聚焦於長期照護相關題材有關產業,包括在全球各地受惠於 提供長照服務給高齡族群的公司,例如:擁有或經營高齡生活設備、照護服 務、專門醫院與老年住宅等多樣化的資產。 (二) 投資標的遍及全球,可降低單一國家或區域過度集中的投資風險 本基金主要投資於全球各區域與長照產業相關的有價證券及不動產證券化 商品,因投資標的遍及全球,不僅可降低過度集中投資於單一區域或國家的 風險,也可降低傳統不動產行業景氣變化之風險。 (三) 小額投資可間接參與全球大型不動產投資案 一般直接參與不動產投資小則數百萬,大則需高達數百億的投資金額,小額 投資人很難參與,透過不動產證券化基金,即使是小額投資,也能間接參與 不動產投資案。尤其全球已開發國家已邁入老年化社會,長照產業已是長期 發展必然趨勢,未來極具投資潛力,相關的不動產投資案備受期待。 (四) 高股息與資本利得兼具之選股策略 本基金除希望參與不動產行業景氣上升時的投資報酬,也考慮到投資人希望 避免過大的不動產景氣波動造成基金風險,因此在操作上力求穩定的投資報 酬率與較低的波動風險。選股以具高股息率的不動產投資信託標的為優先,同時兼顧資本利得之成長性。 (五) 投資人可依個別理財需求,選擇不同幣別及配息或累積類別 為滿足投資人多元的理財需求,本基金有新臺幣及美元二種計價幣別,每種 幣別分別有定期配息與累積類別,可提供投資人全方位的選擇。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的,並 依下列規範進行投資:(一)本基金主要投資於不動產證券化商品,以投資於美洲、歐洲、亞洲(包括但不 限於香港及大陸地區)、大洋洲等全球各區域之不動產證券化商品為主。前 述所稱之「不動產證券化商品」,係指下列有價證券: 1. 本國不動產證券化商品,包括依不動產證券化條例核准募集之封閉型不 動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及其他經金管 會核准之不動產證券化商品。 2. 外國不動產證券化商品,包括不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不動產投資信託特別股(REIT Preferred Equity)、不動產資產信 託受益證券(REATs)、住宅不動產抵押證券(MBS)、商用不動產抵押證券 (CMBS)。對於部分國家尚未將不動產證券化之相關有價證券予以命名 者,本基金將以 NAREIT(National Association of Real Estate Investment Trust)之歸類為依據,若 NAREIT 將其歸類等同 REITs 之不動產證券化 之有價證券,本基金將投資於該等不動產證券化之相關有價證券。 (二)原則上,本基金自成立日起六個月後,應符合下列投資規範: 1. 投資於國內外之股票(含承銷股票)、存託憑證、長照產業有價證券及具 股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之 百分之七十(含);投資於不動產證券化商品之總金額不得低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含); 2. 投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含); 3. 投資於國內及外國長照產業有關之有價證券及不動產證券化商品之總 金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 4. 前述所稱「長照產業有價證券」,係指長照相關公司(包含:(1)長期照 護機構:如養老院、安養中心等;(2)長期照護服務與支援:如居家護理 服務、長期人力仲介、養老院服務外包中心等所發行之股票(含承銷股票)、 存託憑證。 5. 投資所在國或地區之國家主權評等等級未達金管會規定之信用評等機 構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超 過本基金淨資產價值之百分之三十(含);如有關法令或相關規定修正者, 從其規定。 6. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資非投資等級債券之總金額不得超 過本基金淨資產價值之百分之三十(含)。本基金所持有之其他非非投資 等級債券,日後若因信用評等機構調降信用評等等級致符合非投資等級 債券定義並導致本基金投資非投資等級債券比重超過前述比例時,經理 公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合前述之比 例限制。所謂「非投資等級債券」係指信用評等未達下列等級,或未經 信用評等機構評等之債券: (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評 定等級。 (2)前述(1)以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會規定之信用評等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機 構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合金管會規定之 信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債 券發行人之長期債務信用評等符合金管會規定之信用評等機構評定 達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證 券:該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會規定之信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4)除投資於前述非投資等級債券外,本基金所投資債券之信用評等應符 合金管會所規定之信用評等等級以上。前述信用評等機構名稱及信用 評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司 台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Agency. BBBMorningstar,Inc. BBB上開信用評等機構、評等等級或規定比例,如因有關法令或相關規定 修正者,從其規定。若所投資之公債本身無信用評等等級,則以該公 債之國家信用評等等級為準。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目 的,得不受前款第 1 目至第 3 目投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基 金信託契約終止前一個月,或: 1. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區之證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近 六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含)。 2. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 或地區之證券交易市場或店頭市場所發布之發行量加權股價指數最近 三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含)。 3. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區發生重大政治性、經濟性且非預期之事件(如金融危機、政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與 匯市)暫停交易、實施外匯限制、法令政策變更、不可抗力之情事,有影 響該國經濟發展及金融市場安定之虞。 4. 任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所 在國或地區貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個 交易日匯率累計跌幅達百分之八(含)以上者。 (四)俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合(二) 之比例限制。 (五)經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易 或買入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金 保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符 合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委 託國內外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所, 為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦理交割。 (七)經理公司依前述規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管 機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (八)經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為 之,並指示基金保管機構辦理交割。 (九)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券 (股票、債券、存託憑證或指數股票型基金)、利率及指數(股價指數、債券指 數、利率指數)之期貨或選擇權或期貨選擇權及利率交換交易,另經理公司 亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權, 但從事前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂 之相關規定,如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 (十)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對 外幣間匯率選擇權交易及一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge, 含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)及其他經金管會核准交易之 證券相關商品等交易,並應符合金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有 關法令或相關規定修正者,從其規定。
